| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚合顺"）于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下， 使用最高不超过人民币 2 亿元的"合顺转债"暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、保本型、单笔期限不超过 12 个月的投资产品（包括 但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度 薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 09 日召开了 第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核 方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况 三、审批程序 本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会第三届第三次会议、公司第三届董 事会第三十八次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过，各位董事在讨论 及审议本人薪酬事项时均回 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》的有关要求，聚合顺新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）现将2024年度主要经营数据公告如下（均不含税）： 二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况： （一）主要产品价格波动情况 | 主要产品 | 2023年10-12月 | 2024年10-12月 | 2024年10-12月 | 2024年10-12月 环比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均价（元/吨） | 均价（元/吨） | 同比变动幅度 | | | | | | （%） | ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于变更注册资本、公司住所及修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次 会议于 2025 年 4 月 09 日召开，审议通过了《关于变更注册资本、公司住所及修 订<公司章程>的议案》。现将有关修订情况说明如下： 一、变更注册资本的情况 2024 年 11 月 07 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意使用不低于人民币 1000 万元 （含）且不超过人民币 2000 万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 14 元/股（含），回购期间自公司 股东大 ...

聚合顺新材料股份有限公司 经核查独立董事周明生、韩林静、尹德军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 聚合顺新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事周明生、韩林静、尹德军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续发展，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相 结合等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司 持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过 程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 二、本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析经营发展形势及业务发展目标、股 东的要求和意愿、社会资金成本，外部融资环境等因素；充分考虑目前及未来盈 利规模、现金流状况、发展所处阶段，项目投资资金需求、银行信贷及债权融资 等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续 性和稳定性。 聚合顺新材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了进一步细化公司股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机 制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公司利 润分配事项的决策程序和机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金 ...

聚合顺新材料股份有限公司 关于开展套期保值为目的的外汇衍生品交易可行 性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司随着出口业 务的开展，公司使用美元等外币持续进行交易，而现阶段美元等币种对人民币的 市场汇率波动较大。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及 下属子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开 展外汇衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作， 资金使用安排合理。 二、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 公司拟开展的外汇衍生品交易业务与生产经营紧密相关。鉴于公司出口业务 的增长，公司使用美元等外币交易的金额日益增加，而现阶段美元等币种对人民 币的市场汇率波动较大。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公 司及下属子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机 构开展外汇衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操 作，资金使用安排合理。 （二）交易额度、有效期限及投入资金来源 公司及下属子公司拟使用最高额不超过7,000万美元（含）的闲置自有资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为防范并降低外汇汇 率及利率波动带来的经营风险，公司及下属子公司拟与有关政府部门批准、具 有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，最高额不超 过7,000万美元（含）的闲置自有资金，交易品种包括但不限于：远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组 合。有效期自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起12个月内，在 上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告 ● 公司于2025年4月09日分别召开第三届董事会第三十八次会议、第三届 监事会第二十六 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | 第 3 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3287 号 聚合顺新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了聚合顺新材料股份有限公司（以下简称聚合顺公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的聚合顺公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚合顺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于聚合顺新材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募 集资金进行现金管理事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为聚合 顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"、"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关规定并出于谨慎性原则，对聚合顺使用"合顺 转债"暂时闲置募集资金进行现金管理事项及对超过授权期限的闲置募集资金现金 管理情况进行追认与补充授权事项，情况如下： 一、合顺转债募集资金基本情况 根据证监会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861 号），本公司由主承销商国泰君安 证券采用包销方式，向原股东优先配售 2,763,120 张，向社会公众投资者发行 616,880 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 33,800.00 万元，坐扣承 销和保荐费用 ...