上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2025 年 10 月 29 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料 已于 2025 年 10 月 22 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监 事会主席刘羽洋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-035 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司监事会 监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置 募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、节省公司财务费用支 出，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的行为。公司履行了必要 的审批程序，符 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2025 年 10 月 29 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料 已于 2025 年 10 月 22 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董 事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-034 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年第三季度报告》。 本议案已经审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司拟使用部分闲置募集资金不超过 9,300.00 万元临时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 表决结果：同意 8 票， ...

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上 海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"健麾信息"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，就健麾信息使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事 项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 国信证券股份有限公司 关于上海健麾信息技术股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 健麾信息医药物流智能产业化项目 | 29,889.00 | 23,000.00 | | 2 | 市场营销与客户服务网络升级项目 | 6,254.00 | 1,000.00 | | 3 | 医药物流机器人实验室建设项目 | 4,518.50 | 1,000.00 | | 4 | 药房自动化升级研发项目 | 9,862.20 | 2,00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥111,826,135.35, representing a year-on-year increase of 124.93%[4] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥3,426,845.34, an increase of 36.68% compared to the same period last year[4] - The total profit for the year-to-date period decreased by 76.24% to ¥7,363,496.24 due to external factors affecting industry supply and demand[9] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 73.63% to ¥8,452,092.26, influenced by high development costs of emerging businesses[9] - The basic earnings per share for the third quarter was ¥0.03, a 50% increase compared to the same period last year[5] - The company's net profit for the current period is CNY 4,546,869.87, a decrease of 83.0% compared to CNY 26,679,245.72 in the previous period[20] - Operating profit decreased to CNY 7,427,560.08, down 76.0% from CNY 31,004,426.08 year-over-year[20] - The company reported a total revenue of CNY 199,740,172.30 from sales, an increase from CNY 151,437,983.67 in the previous period[24] - The company’s total profit for the current period is CNY 7,363,496.24, a decrease of 76.3% from CNY 30,996,911.67 in the previous period[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,585,587,102.95, an increase of 8.16% from the end of the previous year[5] - Current assets as of September 30, 2025, totaled RMB 859,975,175.49, compared to RMB 748,323,890.23 at the end of 2024, indicating an increase of 14.9%[16] - Total liabilities as of September 30, 2025, amounted to RMB 420,460,893.06, compared to RMB 305,431,884.87 at the end of 2024, an increase of 37.5%[18] - Total equity attributable to shareholders reached RMB 1,080,099,188.77, up from RMB 1,071,647,096.51, showing a slight increase of 0.8%[18] Cash Flow and Management - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥5,934,306.80 for the year-to-date period, indicating a need for improved cash management[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 5,934,306.80, compared to a net outflow of CNY 64,112,098.52 in the previous period[24] - The company incurred a financial expense of CNY 2,640,809.86, which is an increase of 72.0% from CNY 1,537,685.39 in the previous period[20] - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 26,158,252.13, compared to a net cash outflow of CNY 86,795,784.17 in the previous period[25] Business Development and Growth - The company is actively expanding into new businesses such as intelligent static distribution centers and logistics with mobile robots, contributing to revenue growth[9] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached RMB 270,491,357.43, an increase of 38.5% compared to RMB 195,235,835.09 in the same period of 2024[19] - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were RMB 239,031,457.93, up from RMB 155,655,172.80 in the first three quarters of 2024, reflecting a growth of 53.5%[19] Shareholder Information - The weighted average return on equity decreased to 0.32%, down from 2.23% at the end of the previous year[5] - The company received government subsidies amounting to ¥244,359.29 during the reporting period, which positively impacted its financial results[7] - The company reported no significant changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[14] Research and Development - Research and development expenses were CNY 14,394,010.76, a decrease of 23.0% compared to CNY 18,663,790.52 in the previous period[20] Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents increased to RMB 144,400,479.81 from RMB 123,838,936.62, representing a growth of 16.6%[16] - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 143,850,058.57, compared to CNY 166,745,736.34 at the end of the previous period[25] Accounts Receivable and Borrowings - Accounts receivable rose to RMB 504,725,668.46, up from RMB 411,897,556.09, marking an increase of 22.5%[16] - Short-term borrowings increased significantly to RMB 182,994,284.93 from RMB 126,254,284.93, reflecting a rise of 45%[17] - Non-current assets totaled RMB 725,611,927.46, a marginal increase from RMB 717,687,334.66 at the end of 2024, reflecting a growth of 1.3%[17]

为了更好地保障公司独立董事履行职责，切实维护公司以及股东的合法权益， 确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和 审定，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第五条 除本办法规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员处取得本办法规定以外的独董津贴和未披露的其他 利益。 第六条 独立董事在履行职责过程中，受到交易所谴责或证券监管部门处分或 处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻 重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。 第七条 公司独立董事在任职期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的规 定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务和职 责，不得损害公司利益和违反《公司章程》及制度，不得无故缺席董 事会和其他应出席的有关会议，努力提高公司的经营决策和监管水平， 为公司的发展做出贡献。 第八条 本办法 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法 典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所述的"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的 合同、协议或其他类似的法律文件。 第二章 对外担保的范围 第五条 公司 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价 1 第一条 为加强上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《上海 健麾信息技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券部是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记管理的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光 盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方 可对外报道 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 2 | | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | 独立董事的职权 6 | | | 第五章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 8 | | 第六章 | 独立董事责任的承担和免除 | 9 | | 第七章 | 附 则 10 | | 上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司的全 资、控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《上海健麾 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所指投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的，以 公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的投资行为， 包括但不限于： （一） 向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增 资、受让其他企业股权等权益性投资； （二） 公司经营性项目及资产投资； （三） 购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委托 贷款）等财务性投资； 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 - 1 - （四） 债券、委托贷款 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 | र | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 1 | | | 第三章 | 募集资金使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金投向的变更 7 | | | 第五章 | 募集资金管理与监督 8 | | | 第六章 | 附 则 | 10 | 募集资金使用制度 二○二五年十月 上海健麾信息技术股份有限公司 募集资金使用制度 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 1 第一条 为了进一步规范上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发 展，维护全体股东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，特制定本制度。 第二 ...