使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上 海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"健麾信息"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，就健麾信息使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事 项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 国信证券股份有限公司 关于上海健麾信息技术股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 健麾信息医药物流智能产业化项目 | 29,889.00 | 23,000.00 | | 2 | 市场营销与客户服务网络升级项目 | 6,254.00 | 1,000.00 | | 3 | 医药物流机器人实验室建设项目 | 4,518.50 | 1,000.00 | | 4 | 药房自动化升级研发项目 | 9,862.20 | 2,00 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 1 / 12 上海健麾信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | -5,934,306.80 | | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 量净额 | | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 50.00 | 0.06 | | -75.00 | | 稀释每股收益（元/ ...

为了更好地保障公司独立董事履行职责，切实维护公司以及股东的合法权益， 确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和 审定，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第五条 除本办法规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员处取得本办法规定以外的独董津贴和未披露的其他 利益。 第六条 独立董事在履行职责过程中，受到交易所谴责或证券监管部门处分或 处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻 重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。 第七条 公司独立董事在任职期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的规 定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务和职 责，不得损害公司利益和违反《公司章程》及制度，不得无故缺席董 事会和其他应出席的有关会议，努力提高公司的经营决策和监管水平， 为公司的发展做出贡献。 第八条 本办法 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法 典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所述的"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的 合同、协议或其他类似的法律文件。 第二章 对外担保的范围 第五条 公司 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价 1 第一条 为加强上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《上海 健麾信息技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券部是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记管理的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光 盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方 可对外报道 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 2 | | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | 独立董事的职权 6 | | | 第五章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 8 | | 第六章 | 独立董事责任的承担和免除 | 9 | | 第七章 | 附 则 10 | | 上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司的全 资、控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《上海健麾 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所指投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的，以 公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的投资行为， 包括但不限于： （一） 向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增 资、受让其他企业股权等权益性投资； （二） 公司经营性项目及资产投资； （三） 购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委托 贷款）等财务性投资； 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 - 1 - （四） 债券、委托贷款 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 | र | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 1 | | | 第三章 | 募集资金使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金投向的变更 7 | | | 第五章 | 募集资金管理与监督 8 | | | 第六章 | 附 则 | 10 | 募集资金使用制度 二○二五年十月 上海健麾信息技术股份有限公司 募集资金使用制度 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 1 第一条 为了进一步规范上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发 展，维护全体股东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，特制定本制度。 第二 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露基本原则和一般规定 1 | | 第三章 | 信息披露内容及标准 2 | | 第四章 | 信息传递、审核及披露流程 7 | | 第五章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 8 | | 第六章 | 董事和董事会、董事会审计委员会及高级管理人员的职责 9 | | 第七章 | 公司各部门和子公司的信息披露事务管理和报告制度 10 | | 第八章 | 股东、实际控制人的信息问询、披露和管理制度 11 | | 第九章 | 信息保密 12 | | 第十章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 13 | | 第十一章 | 档案保管 13 | | 第十二章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 14 | | 第十三章 | 附 则 14 | 上海健麾信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为了规范上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、 债权人及其利益相关人的 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海健麾信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还需遵 守有关法律、法规、规范性文件和公司章程的其他规定。 第二章 关联方 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他 与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 1 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5% ...