Company Summary - Jianhui Information announced a provision for credit impairment losses amounting to 24.21 million yuan, which will impact the total profit of the consolidated financial statements by the same amount [1] - For the year 2024, the revenue composition of Jianhui Information is as follows: 90.53% from specialized equipment manufacturing and 9.47% from other businesses [1] - As of the report date, Jianhui Information has a market capitalization of 2.8 billion yuan [1] Industry Summary - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market's transformation [1] - A new "slow bull" market pattern is emerging, indicating a potential shift in market dynamics [1]

Core Viewpoint - Shanghai Jianhui Information Technology Co., Ltd. disclosed its third quarter report for 2025 and approved several key resolutions during the board meeting held on October 29, 2025, focusing on financial management and governance optimization [1][3]. Group 1: Board Meeting Details - The board meeting was held on October 29, 2025, with all 8 directors present, ensuring compliance with legal and procedural requirements [2]. - The meeting was chaired by Chairman Dai Jianwei, with all supervisors and senior management in attendance [2]. Group 2: Resolutions Passed - The board approved the "2025 Third Quarter Report," summarizing the company's operational results and financial status for the quarter [3]. - A resolution was passed to temporarily use up to 93 million yuan of idle raised funds to supplement working capital, with a usage period not exceeding 12 months [3]. - The board proposed to convene the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with details disclosed in a separate announcement [3]. Group 3: Governance Improvements - The board approved amendments to 16 internal governance systems to align with the latest legal requirements and improve operational standards [4]. - Six of these amendments require shareholder approval, including revisions to the independent director work system and external investment management system [4]. - The resolutions received unanimous support, indicating a strong commitment to enhancing financial management efficiency and governance structure [4].

上海健麾信息技术股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地 反映公司截至2025年9月30日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对截至2025年9月30日存在减值迹象的相关资产计提减值准备。2025年前 三季度确认的各项信用减值损失合计为24,212,936.12元。主要如下： 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-033 日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化， 以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工 具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分闲置募集 资金9,300.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可 [2020]3211号），公 司 于 2020年 12月首次公开发行人民币普通股（A股） 34,000,000股。公司每股发行价格为人民币14.20元，本次募集资金总额为 人 民 币 482,800,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 47,588,127.72元，实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。上述募集资金到 位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月17日出具的信会师 报字[2020]第ZA16027号《验资报告》审验确认。为规范募集资金管理和使用， 公司已开设了相关募集资金 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-031 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 11 月 21 日 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2025 年 10 月 29 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料 已于 2025 年 10 月 22 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监 事会主席刘羽洋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-035 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司监事会 监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置 募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、节省公司财务费用支 出，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的行为。公司履行了必要 的审批程序，符 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2025 年 10 月 29 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料 已于 2025 年 10 月 22 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董 事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-034 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年第三季度报告》。 本议案已经审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司拟使用部分闲置募集资金不超过 9,300.00 万元临时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 表决结果：同意 8 票， ...

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上 海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"健麾信息"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，就健麾信息使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事 项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 国信证券股份有限公司 关于上海健麾信息技术股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 健麾信息医药物流智能产业化项目 | 29,889.00 | 23,000.00 | | 2 | 市场营销与客户服务网络升级项目 | 6,254.00 | 1,000.00 | | 3 | 医药物流机器人实验室建设项目 | 4,518.50 | 1,000.00 | | 4 | 药房自动化升级研发项目 | 9,862.20 | 2,00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥111,826,135.35, representing a year-on-year increase of 124.93%[4] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥3,426,845.34, an increase of 36.68% compared to the same period last year[4] - The total profit for the year-to-date period decreased by 76.24% to ¥7,363,496.24 due to external factors affecting industry supply and demand[9] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 73.63% to ¥8,452,092.26, influenced by high development costs of emerging businesses[9] - The basic earnings per share for the third quarter was ¥0.03, a 50% increase compared to the same period last year[5] - The company's net profit for the current period is CNY 4,546,869.87, a decrease of 83.0% compared to CNY 26,679,245.72 in the previous period[20] - Operating profit decreased to CNY 7,427,560.08, down 76.0% from CNY 31,004,426.08 year-over-year[20] - The company reported a total revenue of CNY 199,740,172.30 from sales, an increase from CNY 151,437,983.67 in the previous period[24] - The company’s total profit for the current period is CNY 7,363,496.24, a decrease of 76.3% from CNY 30,996,911.67 in the previous period[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,585,587,102.95, an increase of 8.16% from the end of the previous year[5] - Current assets as of September 30, 2025, totaled RMB 859,975,175.49, compared to RMB 748,323,890.23 at the end of 2024, indicating an increase of 14.9%[16] - Total liabilities as of September 30, 2025, amounted to RMB 420,460,893.06, compared to RMB 305,431,884.87 at the end of 2024, an increase of 37.5%[18] - Total equity attributable to shareholders reached RMB 1,080,099,188.77, up from RMB 1,071,647,096.51, showing a slight increase of 0.8%[18] Cash Flow and Management - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥5,934,306.80 for the year-to-date period, indicating a need for improved cash management[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 5,934,306.80, compared to a net outflow of CNY 64,112,098.52 in the previous period[24] - The company incurred a financial expense of CNY 2,640,809.86, which is an increase of 72.0% from CNY 1,537,685.39 in the previous period[20] - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 26,158,252.13, compared to a net cash outflow of CNY 86,795,784.17 in the previous period[25] Business Development and Growth - The company is actively expanding into new businesses such as intelligent static distribution centers and logistics with mobile robots, contributing to revenue growth[9] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached RMB 270,491,357.43, an increase of 38.5% compared to RMB 195,235,835.09 in the same period of 2024[19] - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were RMB 239,031,457.93, up from RMB 155,655,172.80 in the first three quarters of 2024, reflecting a growth of 53.5%[19] Shareholder Information - The weighted average return on equity decreased to 0.32%, down from 2.23% at the end of the previous year[5] - The company received government subsidies amounting to ¥244,359.29 during the reporting period, which positively impacted its financial results[7] - The company reported no significant changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[14] Research and Development - Research and development expenses were CNY 14,394,010.76, a decrease of 23.0% compared to CNY 18,663,790.52 in the previous period[20] Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents increased to RMB 144,400,479.81 from RMB 123,838,936.62, representing a growth of 16.6%[16] - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 143,850,058.57, compared to CNY 166,745,736.34 at the end of the previous period[25] Accounts Receivable and Borrowings - Accounts receivable rose to RMB 504,725,668.46, up from RMB 411,897,556.09, marking an increase of 22.5%[16] - Short-term borrowings increased significantly to RMB 182,994,284.93 from RMB 126,254,284.93, reflecting a rise of 45%[17] - Non-current assets totaled RMB 725,611,927.46, a marginal increase from RMB 717,687,334.66 at the end of 2024, reflecting a growth of 1.3%[17]

为了更好地保障公司独立董事履行职责，切实维护公司以及股东的合法权益， 确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和 审定，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第五条 除本办法规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员处取得本办法规定以外的独董津贴和未披露的其他 利益。 第六条 独立董事在履行职责过程中，受到交易所谴责或证券监管部门处分或 处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻 重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。 第七条 公司独立董事在任职期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的规 定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务和职 责，不得损害公司利益和违反《公司章程》及制度，不得无故缺席董 事会和其他应出席的有关会议，努力提高公司的经营决策和监管水平， 为公司的发展做出贡献。 第八条 本办法 ...