海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3581 号）核准，王力安防科技股份有限公 司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,700 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.32 元，募集资金总额为人 民币 69,144.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 59,850.65 万元。本次发行证券已于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2021 年 2 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，海通证 券作为持续督导保荐机构，于 2023 年 ...

海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为王力安防 科技股份有限公司（以下简称"王力安防"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对王力安防2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3581号），公司首次公开发行人民币普通股 股票6,700万股，发行价格为10.32元/股，募集资金总额为人民币69,144.00万元， 扣除发行费用人民币9,293.35万元后，募集资金净额为人民币59,850.65万元，天 健会计师事务 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-014 王力安防科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是。 ● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易定价公允合理，不存在 损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议 经王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事 2024 年第二次 专门会议决议通过，全体独立董事同意将《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。关联交易事项是公 司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续 经营提供了有利的支持，该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损 害公司股东的利益和影响公司的独立性。 2、董事会审议 2024年4月24日， ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-020 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-011 王力安防科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利 0.3 元（含税），不送股，不转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期 末可供分配利润（母公司口径未分配利润）为人民币331,583,253.19元。经董事 会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。公司2023年年度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年4月24日， 公司总股本439,577,500股，以此计算合计拟派发现金红利1 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-021 王力安防科技股份有限公司 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 计提金额：计提信用减值损失 195,090,879.11 元，计提资产减值损失 14,641,246.81 元，合计 209,732,125.92 元。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 公司基于对2023年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款存 货、固定资产、持有待售资产等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会 计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原 则，公司对部分资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司2023年度计提减值准备合计209,732,125.92元，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 应收票据本期计提坏账准备 | -17,802,143.00 | | 应收账款本期计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 435,162,534.65, representing a year-on-year increase of 10.26%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 16,115,169.77, reflecting a growth of 4.58% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 34.93%, primarily due to a decline in gross margin and an increase in non-operating gains and losses[7] - Basic and diluted earnings per share both increased by 33.33% to CNY 0.04 per share[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥15,590,252.96, compared to ¥14,820,760.73 in Q1 2023, representing a growth of 5.2%[19] - In Q1 2024, the company reported a total comprehensive income of CNY 15,585,437.60, compared to CNY 14,820,782.99 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 5.16%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -130,856,886.52, a significant decrease of 369.51% year-on-year[7] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 601,693,405.91 in Q1 2024, compared to CNY 528,229,786.59 in Q1 2023, marking an increase of about 13.87%[23] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -130,856,886.52 in Q1 2024, a significant decline from the positive CNY 48,552,925.11 in Q1 2023[23] - Total cash outflows for operating activities in Q1 2024 were CNY 732,550,292.43, compared to CNY 479,676,861.48 in Q1 2023, reflecting an increase of about 52.71%[23] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 78,848,417.81, a decrease from CNY 245,354,102.93 at the end of Q1 2023[24] - The company received CNY 568,553,658.90 in cash from sales of goods and services in Q1 2024, an increase from CNY 522,600,739.52 in Q1 2023, representing a growth of approximately 8.77%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,963,016,140.61, down 2.11% from the end of the previous year[6] - Total liabilities decreased to ¥2,258,031,862.90 in Q1 2024, down from ¥2,362,421,421.45 in Q4 2023[15] - Cash and cash equivalents were ¥181,383,737.81 as of March 31, 2024, down from ¥369,073,748.11 at the end of 2023[13] - Accounts receivable stood at ¥1,141,000,392.69, slightly down from ¥1,166,576,791.33 in the previous quarter[13] - Inventory increased to ¥369,432,820.87 in Q1 2024, compared to ¥355,452,629.69 at the end of 2023, indicating a rise of 3.4%[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,766[9] - The largest shareholder, Wangli Group Co., Ltd., holds 44.07% of the shares, followed by Zhejiang Wangli Electric Vehicle Co., Ltd. with 16.79%[9] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to CNY 12,830,850.00 during the reporting period[7] - The company reported a significant increase in other income to ¥16,869,753.78 in Q1 2024, compared to ¥1,584,870.55 in Q1 2023[19] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥14,313,397.94, a decrease from ¥17,551,272.30 in Q1 2023, reflecting a reduction of 18.5%[19]

目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3826 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，王力安防公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是王力 安防公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-010 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届监事 会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案： 1、2023 年度监事会工作报告； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、2023 年年度报告及摘要； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—104 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕3825 号 王 ...