中信证券股份有限公司 关于杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为杭州福莱蒽特股份有 限公司（以下简称"福莱蒽特"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3063 号文核准，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 32.21 元，共计募集资金 107,388.14 万元，扣除发行费用后本次募集资金净额为 97,405.07 万元万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕569 号）。公司已对上述募 集资金进行专户存储管 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥219,327,418.16, representing a decrease of 2.21% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,103,617.90, showing a slight increase of 0.89% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,504,116.39, which reflects a decrease of 16.74% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 219,327,418.16, a decrease of 2.3% compared to CNY 224,287,623.59 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 11,758,900.76, a decline of 23.5% from CNY 15,385,278.29 in Q1 2023[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 11,844,936.31, down from CNY 14,831,663.34 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥49,263,010.42, with no applicable year-on-year comparison[5] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 49,263,010.42, a significant improvement compared to a net outflow of CNY -7,065,870.39 in Q1 2023[21] - The net cash flow from investment activities was -65,268,758.64, indicating a significant outflow compared to the previous period's -2,241,638.96[22] - Cash inflow from financing activities totaled 26,500,000.00, while cash outflow was 139,757,177.47, resulting in a net cash flow of -113,257,177.47[22] - The net increase in cash and cash equivalents was -128,219,552.08, down from -16,015,212.91 in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 953,600,831.95, compared to 988,830,534.56 at the end of the previous period[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,570,952,009.31, down 8.35% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled ¥1,944,674,692.84, down from ¥2,166,706,968.71, indicating a decrease of about 10.2%[15] - Total liabilities decreased to ¥527,835,617.49 from ¥773,655,104.76, a reduction of approximately 31.8%[16] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥2,021,058,485.39 from ¥2,006,222,075.75, an increase of about 0.7%[16] - The company reported a decrease in short-term borrowings from ¥381,002,250.00 to ¥194,500,000.00, a reduction of approximately 48.9%[16] - The company’s non-current liabilities decreased from ¥61,189,817.33 to ¥38,319,289.84, a reduction of approximately 37.4%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,933[11] - Zhejiang Fulai Ant Holding Co., Ltd. held 29.22% of the shares, making it the largest shareholder[11] - Li Baichun, a natural person, held 11.00% of the shares, totaling 14,668,806 shares[11] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 10,236,103.09 in Q1 2024, up from CNY 7,045,342.40 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[18] Other Income and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥3,044,573.41, which are closely related to its normal operations[8] - Other income for Q1 2024 was CNY 3,727,328.61, a substantial increase from CNY 87,525.66 in Q1 2023[18] - The company reported a decrease in credit impairment losses to CNY -3,300,554.59 in Q1 2024 from CNY -2,845,247.34 in Q1 2023[19] Future Plans - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[19] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first quarter of 2024[23]

杭州福莱蒽特股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，将报告中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）浙江证监局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州福莱蒽特股份有限公司 1 | 编号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 分散染料中间体建设项目 | 杭州福莱蒽特新材料 有限公司 | 22,784.25 | 22,784.25 | | 3 | 应用研发中心建设项目 | 公司 | 6,761.55 | 6,761.55 | | 4 | 补充流动资金 | 公司 | 9,278.16 | 9,278.16 | | | 合计 | | 97,405.07 | 97,405.07 | 部分募投项目重新论证并延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 福莱蒽特股份有限公司（以下简称"福莱蒽特"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定的要求，对福莱蒽特部分募投项目延期的事项进行 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-005 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 9 名董事以现场方式参加会议，监事及高级管理人员均列席了会议。 公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和山东鲁北化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 第二届董事会第二次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘利天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议通过。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2011 年 7 月 18 日成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼。截止 2023 年末，天健所拥有合伙人 238 人 ...

作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人朱 炜严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东 大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱炜，男，44 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要 经历如下：2001 年 9 月至 2006 年 12 月，任浙江浙江星韵律师事务所律师； 2007 年 1 月 2020 年 2 月，任浙江楷立律师事务所合伙人；2020 年 2 月至今， 任公司独立董事；2020 年 3 月至今，任浙江六和律师事务所合伙人。现任公司 独立董事，浙江六和律师事务所合伙人、浙江振有电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事规则》的独立性要求，不存在影响独立 性的事项或情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

被担保人名称：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）为 4家控股子公司提供担保，名单如下：杭州福莱蒽特科技有限公司、杭州福 莱蒽特贸易有限公司、杭州福莱蒽特新能源有限公司、福莱蒽特（嘉兴） 新材料有限公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2024年拟为4家控 股子公司提供不超过人民币90,000万元的担保额度，其中为资产负债率70% 以上的子公司杭州福莱蒽特贸易有限公司提供担保额度预计为人民币 40,000万元（含已为其提供担保余额20,000万元），为杭州福莱蒽特新能源 有限公司提供担保额度预计为人民币20,000万元（含已为其提供担保余额 17,600万元）。截至本公告披露日，公司对控股子公司已实际提供的担保余 额为人民币42,600万元。 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-013 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于预计 2024 年度对控股子公司提供担保额度 的公告 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-021 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3474 号 杭州福莱蒽特股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称福莱蒽特公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福莱蒽特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福莱蒽特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 福莱蒽特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...