江西金达莱环保股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688057 证券简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 江西金达莱环保股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 3 | | | 2023年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一 | 2023年年度报告及摘要 5 | | 议案二 | 2023年度董事会工作报告 6 | | 议案三 | 2023年度监事会工作报告 7 | | 议案四 | 2023年度财务决算报告 8 | | 议案五 关于2023年度利润分配预案的议案 9 | | | 议案六 关于确认2023年度董事薪酬的议案 10 | | | 议案七 关于确认2023年度监事薪酬的议案 11 | | | 议案八 关于修订《监事会议事规则》的议案 12 | | | 议案九 关于修订《对外担保管理制度》的议案 13 | | | 议案十 关于修订《关联交易管理制度》的议案 14 | | | 议案十一 关于使用剩余 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理许可先生提交的书面辞职报告,许可先生因个人原因辞去公司副总经理 职务，不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，许可先生未持有公司股份，许可先生的辞职不会对公司 日常经营产生不利影响。 特此公告。 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-013 江西金达莱环保股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 董事会 2024 年 6 月 4 日 1 / 1 江西金达莱环保股份有限公司 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-011 江西金达莱环保股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 1 / 2 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2024 年 5 月 24 日以专人送出的方式发出，会议由监事会主席张绍芬女士主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及审议程序等符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资 金使用效率及公司日常生产经营能力，不影响募集资金投资项目的正常进行，符 合公司发展需要和全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公 司 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-012 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 / 6 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年6月 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-010 江西金达莱环保股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日召开 第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金人民币 10,136.75万元（含利息及现金管理收益、前次超募补流未使用部分金额等，具 体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金。公司监事会对该事项 发表了明确的同意意见，保荐机构申港证券股份有限公司出具了无异议的核查意 见，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2565 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,900 万股，发行价格 25.84 元/ ...

申港证券股份有限公司 关于江西金达莱环保股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西金达莱环保股份 有限公司（以下简称"金达莱"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规的要求，对金达莱使用剩余超募资金永久补充流动资金事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2565 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,900 万股，发行价格 25.84 元/股，募集资金总额为人 民币 178,296.00 万元，扣除发行费用 9,963.89 万元（不含税），实际募集资金 净额为人民币 168,332.11 万元，其中超募资金 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-009 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年6月5日（星期三）9:00-10:00 1 / 3 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年6月3日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱stock@jdlhb.com进行提问。公司将在 说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日发 布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司2023年度、2024年第一季度经营成果、财务状况，公 ...

申港证券股份有限公司 关于江西金达莱环保股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报 告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西金 达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2565 号）核准并经上海证券交易所同意，江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"金 达莱"、"公司"或"上市公司"）获准公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,900.00 万股，募集资金总额 178,296.00 万元。 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为公司首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》的相关规定，对金达莱首次公开发行股票并在科创板上市进行尽职推荐 和持续督导，持续督导期限自 2020 年 11 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，前述持续督导期限已届满。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行的募集资金尚未使用完毕，申 港证券将对其募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 申港证券根据《证券发行上市保荐业务 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥505,219,273.10 in 2023, a decrease of 36.13% compared to ¥790,975,509.88 in 2022 [24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥183,057,194.45, down 39.73% from ¥303,728,893.28 in the previous year [24]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.6633, a decline of 39.73% from ¥1.1005 in 2022 [25]. - The company's total assets decreased by 6.42% to ¥3,504,870,045.76 from ¥3,745,356,977.44 in 2022 [24]. - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 2.70% to ¥3,147,453,386.34 from ¥3,234,935,746.96 in 2022 [24]. - The company achieved operating revenue of 505 million RMB and a net profit attributable to shareholders of 183 million RMB in 2023 [36]. - The cash flow from operating activities was 305 million RMB, with a basic earnings per share of 0.6633 RMB [36]. - The company’s main business revenue for the reporting period was RMB 501,749,960.63, a decrease of 36.22% year-on-year [110]. - The main business cost was RMB 177,552,935.23, down 30.64% compared to the previous year [110]. - The overall gross margin remained relatively stable, with a slight decrease of 2.85 percentage points to 64.61% [110]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 138 million (including tax) based on a total share capital of 276 million shares [6]. - As of December 31, 2023, the company's consolidated undistributed profits amounted to RMB 845,673,337.61, while the parent company's undistributed profits were RMB 521,402,939.79 [6]. - The cash dividend policy stipulates that the company will distribute no less than 10% of the distributable profits as cash dividends each year, ensuring a stable and continuous profit distribution policy [181]. - The company’s net profit attributable to ordinary shareholders for the year was RMB 183,057,194.45, supporting the planned cash dividend distribution [183]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 9.03% of revenue, an increase of 2.32 percentage points compared to 6.71% in 2022 [25]. - The company has 21 ongoing research projects and has granted 14 new patents, bringing the total to 119 authorized patents, including 56 invention patents [41]. - The company is focused on upgrading core technology processes and has adjusted the internal investment structure of its R&D center project to enhance research in efficient treatment of chemical wastewater and low-carbon technology development [41]. - Total R&D investment amounted to ¥45,613,016.16, a decrease of 14.08% compared to the previous year, while the proportion of R&D investment to operating income increased to 9.03% [82]. - The company has developed the FMBR wastewater treatment technology, which integrates multiple key technologies, enhancing biochemical degradation efficiency [93]. Technology and Innovation - The company is focused on developing new technologies such as the FMBR and JDL processes for wastewater treatment, enhancing treatment efficiency and water quality [13]. - The company’s FMBR core process and its products have received the China Environmental Label (Type II) certification, and its technology has been selected for the 2023 Practical Equipment for Ecological and Environmental Protection by the China Environmental Protection Industry Association [41]. - The FMBR technology was recognized with multiple awards, including the Edison Awards Silver Medal for the Wuning County Water Ecological Recycling Treatment Plant [37]. - The company has developed a proprietary FMBR technology, which offers advantages such as stable effluent quality, reduced organic sludge discharge, and lower overall costs, contributing to its competitive edge in the market [58]. - The company is currently developing a sludge dewatering technology with a total investment of $900 million, with $640.79 million invested so far [86]. Market and Competition - The company faced external challenges such as tight local finances and increased competition from state-owned enterprises in the environmental protection sector [35]. - The environmental protection sector is facing intensified competition as various industries, including large property firms and internet giants, enter the market [56]. - The company is experiencing rapid turnover in its customer base for water pollution control equipment, necessitating continuous market expansion efforts [99]. - The company is expanding its overseas business through subsidiaries in Colorado and New York, aiming to enhance international competitiveness [102]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongzheng Zhonghuan Accounting Firm [5]. - The company has established a comprehensive internal control system to manage subsidiaries, ensuring effective oversight of investment decisions, daily operations, and financial management [186]. - The company has a robust governance structure that integrates ESG management into daily operations, ensuring clear responsibilities and coordination among the board, management, and shareholders [189]. - The company has established a comprehensive environmental protection management system, ensuring that pollutant emissions meet relevant standards and have minimal impact on the surrounding environment [194]. Operational Strategy - The company adopted a more cautious operational strategy due to external market conditions, resulting in fewer projects undertaken [26]. - The company is committed to high-quality project development, exemplified by the construction of garden-style underground ecological water plants [37]. - The company has implemented targeted measures for accounts receivable management to mitigate risks associated with high account balances [100]. - The company is currently focusing on cautious operational strategies due to external market conditions affecting project acquisition [110]. Employee and Management - The company employed a total of 561 staff, with 382 in the parent company and 179 in major subsidiaries [176]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 863.86 million RMB [164]. - The company appointed a new Chief Financial Officer, Fu Xiaoqing, as part of a personnel adjustment [166]. - The company emphasizes employee training and development, conducting various training programs to enhance skills and knowledge [179].

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688057 公司简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西金达莱环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 ...