证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-005 江西金达莱环保股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.50 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过 之后方可实施。 一、利润分配预案内容 138,000,000.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的75.39%。 公司不进行公积金转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整 ...

关于江西金达莱环保股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0600052号 目 录 鉴证报告 募集资金专项报告 起始页码 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 江西会达莱环保股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 2024年4月26日 众环专字(2024)0600052 号 江西金达莱环保股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江西金达莱环保股份有限公司(以下简称"江西金达莱")截 至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是江西金达莱董事会的责任。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥83,413,608.58, representing a decrease of 26.88% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was ¥39,126,868.84, down 21.39% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,324,446.69, reflecting a decline of 14.95%[2] - The basic earnings per share were ¥0.1418, down 21.35% year-on-year[2] - The weighted average return on equity was 1.24%, a decrease of 0.29 percentage points[2] - Net profit for Q1 2024 was CNY 38,586,794.71, a decline of 22.1% from CNY 49,486,973.84 in Q1 2023[14] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.1418, compared to CNY 0.1803 in Q1 2023, reflecting a decrease of 21.3%[15] - Other income for Q1 2024 was CNY 798,015.95, down 70% from CNY 2,657,530.19 in Q1 2023[14] - Investment income for Q1 2024 was CNY 2,832,469.00, an increase from CNY 2,287,850.85 in Q1 2023[14] - The company reported a tax expense of CNY 2,383,373.29 for Q1 2024, down 48.7% from CNY 4,621,759.75 in Q1 2023[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 11.28% to ¥32,613,490.22[2] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 129,706,152.53, down 22.5% from CNY 167,303,890.61 in Q1 2023[17] - The cash outflow from operating activities totaled ¥97,092,662.31, a decrease from ¥137,996,775.88 in the previous year, representing a decline of approximately 29.5%[18] - The total cash inflow from investment activities was ¥452,567,148.18, significantly higher than ¥216,625,583.86 in the previous year, indicating an increase of about 108.73%[18] - The net cash flow from investment activities was -¥12,841,145.70, an improvement compared to -¥93,697,779.89 in Q1 2023, showing a reduction in losses[18] - The cash flow from financing activities resulted in a net increase of ¥7,755.26, contrasting with a net outflow of -¥3,405,832.10 in the same quarter last year[18] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥259,551,632.47, down from ¥386,953,044.15 at the end of Q1 2023[19] - The company paid ¥367,667.61 in dividends and interest during the quarter, compared to ¥1,473,219.16 in Q1 2023, indicating a decrease of about 75.06%[18] - The cash flow from other investment activities saw an inflow of ¥451,692,564.10, compared to ¥215,570,000.00 in the previous year, marking an increase of approximately 109.00%[18] - The company experienced a negative impact of -¥36,409.10 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[18] - The total cash outflow from financing activities was ¥5,670,400.16, down from ¥12,136,353.87 in Q1 2023, reflecting a decrease of about 53.16%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,516,331,223.88, a slight increase of 0.33% from the end of the previous year[4] - Current assets totaled RMB 3,095,802,923.90, slightly up from RMB 3,081,934,842.92 in the previous period[11] - Total liabilities decreased to RMB 294,411,660.49 from RMB 321,835,745.90, indicating a reduction of approximately 8.56%[12] - The company's equity remained stable at RMB 1,866,776,560.06, unchanged from the previous period[12] - The total non-current assets were RMB 420,528,299.98, slightly down from RMB 422,935,202.84[11] - Total assets and equity amounted to CNY 3,516,331,223.88 and CNY 3,221,919,563.39 respectively, showing slight increases from CNY 3,504,870,045.76 and CNY 3,183,034,299.86 in the previous year[13] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥9,047,106.69, which is 10.85% of operating revenue, an increase of 0.36 percentage points[4] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 8,484,729.01, a decrease of 12.3% from CNY 9,682,376.56 in Q1 2023[13]

第四条 公司为控股子公司（含全资子公司）、参股公司、其他法人单位担保均 为对外担保。 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定： 江西金达莱环保股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范江西金达莱环保股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 （五）任何对外担保，应 ...

江西金达莱环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（沈朝晖） 作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，在2023年度工作中，勤勉、尽责、诚信、 独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实 维护了公司和股东的利益。现将2023年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈朝晖先生，1981年出生，博士研究生学历，获北京大学国际法学专业博 士学位，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2015年6月任清华 大学法学院助理研究员，从事博士后研究工作；2015年6月至2017年7月任清华大 学法学院助理教授；2017年7月至今任清华大学法学院副教授，博士生导师；2022 年10月至2023年1月任中航工业机电系统股份有限公司独立董事；202 ...

江西金达莱环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘静） 作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，在2023年度工作中，勤勉、尽责、诚信、 独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实 维护了公司和股东的利益。现将本人2023年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也没有 在公司主要股东公司任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘静女士，1968年出生，硕士研究生学历，获西安交通大学会计学硕士学位 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-006 江西金达莱环保股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以专人送出的方式发出，会议由监事会主席张绍芬女士主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及审议程序等符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 / 4 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内 ...

江西金达莱环保股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0600034号 录 m 起始页码 审计报告 财务报表 合并资产负债表 l 3 合并利润表 合并现金流量表 4 5 合并股东权益变动表 7 资产负债表 9 利润表 现金流量表 10 股东权益变动表 II 财务报表附注 13 传真 Fax: 027-85424329 审计报告 众环审字(2024)0600034 号 江西金达莱环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西金达莱环保股份有限公司(以下简称"江西金达莱")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 江西金达莱 2023年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...

组织形式：特殊普通合伙企业 江西金达莱环保股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，江西金 达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司2023年度年审会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 （一）董事会审计委员会对中审众环的相关资质条件、人员信息、业务规模、 独立性、诚信记录和过往审计工作情况等进行了审查和评价，认为其符合《中 ...

江西金达莱环保股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及 规范性文件及《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券 (包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等)以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有 效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目的具体 实施，做到募集资金使用的公开、透明和规 ...