关于北京龙软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字(2025)0204674 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京龙软科技股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62670727 关于北京龙软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 北京龙软科技股份有限公司全体股东: 众环专字(2025)0204674 号 我们接受委托,在审计了北京龙软科技股份有限公司(以下简称"龙软科技公司")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是龙软科技公司管理层的责任,我们的责任 ...

北京龙软科技股份有限公司董事会 经核查独立董事丁日佳、吴团结、侯晓红的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 北京龙软科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司董 事会就公司在任独立董事丁日佳、吴团结、侯晓红的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-013 北京龙软科技股份有限公司 关于副总经理暨核心技术人员变动的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京龙软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副 总经理兼核心技术人员张鹏鹏先生提交的书面辞呈。张鹏鹏先生因工作变动原因， 申请辞去公司副总经理、核心技术人员职务。辞去前述职务后，张鹏鹏先生将担 任公司控股子公司北京龙软时空智能科技有限公司副总经理，集中负责研发相关 工作。 公司与张鹏鹏先生签有保密及竞业限制相关协议，不存在涉及职务成果、 知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷，本次变动不影响公司专利等知识产权权属的 完整性。张鹏鹏先生所负责的工作已完成交接，目前公司的生产经营与技术研发 工作均有序推进，本次变动不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生重大不 利影响。 结合专业背景、任职履历、对公司研发项目和技术发展的贡献情况等因 素，新增认定景超先生为核心技术人员。 一、 核心技术人员变动的具体情况 张鹏鹏先生在公司担任核 ...

北京龙软科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 以及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定 和经济高质量发展的精神要求，公司于 2024 年 3 月 28 日发布了《北京龙软科技 股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，根据方案内容，公司积极 开展和落实相关工作，在推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资 者，大力提高上市公司质量，助力信心提振方面取得积极成效。2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《北京龙软科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。公司 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案执行情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案主要举措如下： 一、聚焦主营业务，以新质生产力推进智能矿山核心技术发展 龙软科技充分践行党和国家以科技革命推动矿山智能化创新发展的政策精 神，奋楫扬帆、勇毅前行，作为科创板智能矿山工业软件的龙头企业，不 ...

北京龙软科技股份有限公司 （二）2024 年 2 月 27 日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第二次会议， 审议通过了如下议案：《关于公司 2023 年度业绩快报的议案》。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"龙软科技"或"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《北京龙软科 技股份有限公司章程》以及《北京龙软科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计监督职责，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事丁日佳先生、独 立董事吴团结先生、独立董事侯晓红女士，主任委员由具有专业会计资格的侯晓红女 士担任。第五届董事会审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和业务经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业 配置的要求。 二、2024 年度 ...

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-014 北京龙软科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会﹝2024﹞24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）相关规定进行 的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财务状 况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、 会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （二） 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 18 号》中"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关规定。其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的 ...

●本次授信不涉及担保事项。 ●本事项尚需提交股东大会进行审议。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司及全资子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案》。具体情况公告 如下： 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-011 北京龙软科技股份有限公司 关于公司及全资子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●北京龙软科技股份有限公司（以下简称"龙软科技"或"公司"）及全资子公 司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度。 根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及全资子公司2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，综合 授信品种包括但不限于：银行承兑汇票、项目贷款及短期流动资金贷款等。以 上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京龙软科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"龙软科技"）董事会编制了 2024 年度关 于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 27 日出具的《关于同意北京 龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,769 万股，每股面值为 1.00 元，每股发 行价格为 21.59 元，公司收到募集资金总额为 381,927,100.00 元，扣除发行费用 后募 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-008 北京龙软科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京龙软科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"龙软科技"）董事会编制了 2024 年度关 于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 27 日出具的《关于同意北京 龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,769 万股，每股面值为 1.00 元，每股发 行价格为 21.59 元，公司 ...

北京龙软科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对中审众环 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众 环）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事 证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。 （2）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18楼。 （3）执业资质：中审 ...