北京龙软科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0205312号 目 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | -- | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | ੇ | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 103 | " 审计报告 众环审字(2025)0205312 号 北京龙软科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京龙软科技股份有限公司(以下简称"龙软科技公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 龙软科技公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于北京龙软科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为北京龙软科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙软科技"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙软科 技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真审慎的专项核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 27 日出具的《关于同意北京 龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,769 万股，每股面值为 1.00 元， 每股发行价格为 21.59 元，公司收到募集资金总额为 381,927,100.00 元，扣除发 行费用后募集资 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的有关规定和要求，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立 董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度召开的董事会及董事会各专业委员 会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 侯晓红女士：女，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授， 博士，博士生导师，中国会计学会理事。1991年4月至今，历任中国矿业大学管 理学院助教、讲师、副教授、教授，其中，2000年至2012年任中国矿业大学会计 系副主任、主任；2021年1月至今，任江苏康力源体育科技股份 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的有关规定和要求，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立 董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度召开的董事会及董事会各专业委员 会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁日佳先生：男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，教授，博士，博士生导师，中国煤炭经济研究会副理事长。1998年至2000 年在中国矿业大学（北京）从事博士后研究工作。曾任辽宁工程技术大学副教授， 现任中国矿业大学（北京）管理学院院长。主要从事公司理财、管理科学 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的有关规定和要求，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立 董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度召开的董事会及董事会各专业委员 会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴团结先生：男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，执业律师，具有二十年以上律师从事证券业务经验。2000年6月至2002年12 月，北京市中银律师事务所专职律师；2002年12月至2014年4月，北京市天银律 师事务所专职律师、合伙人；2014年4月至2017年 ...

北京龙软科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688078 公司简称：龙软科技 北京龙软科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 245 北京龙软科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 五、中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人毛善君、主管会计工作负责人郭俊英及会计机构负责人（会计主管人员）李菲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年利润分配方案为：拟以2024年12月31日公司总股本7,289.30万股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.36元(含税)，预计派发现金红利总额为9,913,448元，占公司2024年度合并 报表归属上市公司股东净利润的30.01%，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利 润结转下一年度。 ...

关于北京龙软科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0204675号 景 目 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 于北京龙软科技股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0204675 号 北京龙软科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京龙软科技股份有限公司(以下简称"龙软科技公司")截 至 2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是龙软科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意 ...

公司代码：688078 公司简称：龙软科技 北京龙软科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京龙软科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-010 北京龙软科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审 议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机 构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环） 始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务 会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-012 （一） 信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、长期应收款、其他应收款、应收 票据进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2024 年度共计提信用减值损 失金额为 2,253.79 万元。公司主要客户回款政策不存在重大变更，信用减值计提 主要系应收账款账龄结构变化所致。 一、 2024 年度计提资产减值准备的情况概述 （二） 资产减值损失 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高 结合北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及市 场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为客观反 映公司 2024 年度的财务状况和 2024 年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产 计提减值准备。经测试，2024 年度公司计提减值准备合计人民币 2,263.69 万元。 具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 | 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- ...