二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3748 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美迪凯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美迪凯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 美迪凯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-028 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 1.本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关规定。 2.本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 17 号的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行会计政策变更。 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company's shareholders for 2023 was -84,450,948.43 RMB, with a cumulative undistributed profit at year-end of 180,494,713.01 RMB[5]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the 2023 fiscal year due to the reported loss[5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 320.72 million, a decrease of 22.48% compared to CNY 413.73 million in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 84.45 million, a decline of 482.32% from a profit of CNY 22.09 million in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 31.53% to CNY 128.19 million in 2023, down from CNY 187.22 million in 2022[20]. - The company's gross profit margin decreased due to a significant drop in sales, with the main business income at 306,647,149.63 RMB and main business cost at 242,736,146.87 RMB[97]. - Financial expenses increased by 124.99% to 17,241,407.43 RMB, primarily due to reduced interest income and increased interest expenses[96]. - The company reported a significant increase in financing activities, with net cash flow rising by 498.58% to 355,492,666.05[113]. - The company reported a total revenue of 12,370 million RMB, with a net profit of 6,854.39 million RMB for the year[76]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 26.61% of operating revenue in 2023, an increase of 9.08 percentage points from 17.53% in 2022[22]. - The company invested a total of 85.34 million yuan in R&D, accounting for 26.61% of its sales revenue, with 148 R&D personnel representing 17.94% of the total workforce[36]. - The company has applied for a total of 298 patents, with 214 granted and 194 effective patents as of the end of the reporting period[36]. - The company achieved a total R&D investment of ¥85,343,856.05 in the current year, representing a 17.70% increase from ¥72,509,425.85 in the previous year[71]. - The company has developed advanced multi-wire cutting technology for high-precision processing of materials such as crystal and quartz, with capabilities for 30-inch glass wafers[65]. - The company is focusing on the development of new technologies and products in the fields of smart devices, automotive applications, and optical components[72][73]. Operational Risks and Governance - The company has detailed various operational risks and corresponding countermeasures in the report[4]. - There are no special arrangements for corporate governance applicable to the company[6]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that future plans do not constitute a commitment to investors[7]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has established a systematic customer complaint handling process, ensuring no incidents of customer privacy breaches occurred during the reporting period[199]. - The company achieved a zero recall event due to product quality issues, maintaining strict quality control across all production stages[200]. Market and Product Development - The company is focusing on the development of semiconductor optical, micro-nano circuits, and AR/MR components, improving its customer structure and industry positioning[32]. - The company is advancing a semiconductor device project with an annual production capacity of 2 billion units, which includes the construction of two factories and various support facilities, aimed at applications in communication, consumer electronics, AI, IoT, and new energy vehicles[37]. - The company has established close cooperation with one of the top three optical glass material manufacturers globally, achieving bulk shipments in the AR/MR business[33]. - The company is exploring the IDM model to enhance its competitiveness in the RF front-end chip market, following the trend of leading domestic firms[62]. - The company is focusing on expanding its market presence in the automotive and medical sectors, leveraging new technologies and products[74][75]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.6 million RMB in environmental protection funds during the reporting period[181]. - The company has established a mechanism for environmental protection and is classified as a key pollutant discharge unit[182]. - The company has implemented effective pollution control facilities, including a production emission treatment system and waste gas treatment devices[184]. - The company reported a total social contribution of approximately ¥111,856,493, including salaries of ¥91,724,808.51 and social insurance fees of ¥10,340,724.85[194]. - The company donated ¥20,000,000 in cash for charitable activities during the reporting period[195]. Corporate Governance and Management - The company has established specialized committees to oversee strategy, nominations, audit, and compensation, enhancing decision-making processes[180]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, ensuring effective corporate governance[180]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 30% reduction in carbon emissions by 2025[149]. - The company has implemented key performance indicators across various operational aspects, ensuring continuous improvement and efficiency[83]. - The company has experienced changes in its board, with the resignation of director Xia Limin and the election of director Hua Chaohua[153].

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149 号），本公司由主承销商中信 证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 100,333,334股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金1,022,396,673.46 元，坐扣承销和保荐费用 59,961,833.17 元（其中不含税承销费为 56,567,767.14 元，该部分属于发行费用；税款为 3,394,066.03 元，该部分不属于发行费用） 后的募集资金为 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-022 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 | | | | | | 楼 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 人 | | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户 不得存放非募集资金或者用作其他用途。 1 第一条 为完善杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的 使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司证券发行管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第 1 页 共 6 页 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立 适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规，以及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。本规则所涉及到的术 语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释 和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3745 号 杭州美迪凯光电 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 选聘会计师事务所制度 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘其他 专项审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，由董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: （一）具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-027 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 20 分 召开地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号 浙江美迪凯光学半导体 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...