公司代码：688079 公司简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下; 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月, 注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生,拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日,天健所合伙人数量为 238 人,注册会计师 2,272 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家,收费总额人民币 6.63 亿元。这些上 市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业, 建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业， 交通运输、仓储和邮政业等。本 公司同行业上市公司审计客户 513 家。 (二)聘任会计师事务所履行 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 (五)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第三章 独立董事的任职条件 第七条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； (二)符合《独董办法》规定的独立性； (三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 1 过上述额度。同时提请股东大会授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具 体办理相关事宜。资金来源为自有资金或银行授信，不涉及使用募集资金。 四、开展外汇套期保值业务的可行性分析 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为杭州美迪凯光 电科技股份有限公司（以下简称美迪凯或公司）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美迪凯 开展总额不超过等值 5,000 万美元额度的外汇套期保值业务事项进行了审慎核 查，核查情况及意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、日元。为了有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇 资金使用效益，公司计划与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营 为基础，以规避和防范汇率风险为目的 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为杭州美迪凯光 电科技股份有限公司（以下简称美迪凯或公司）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间情况 经中国证券监督管理委员会《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149 号）同意注册，美迪凯采用向 战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-023 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭州美迪凯光电科技股份有限公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机 构（包含不仅限于金融机构、融资租赁机构）申请授信业务总额不超过人民币壹 拾伍亿元，实际提用额度总额不超过人民币壹拾伍亿元。实际贷款的可用额度最 终以金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。 ●在上述预计金融机构贷款总额的范围内，公司预计向浙江美迪凯光学半导 体有限公司、杭州美迪凯微电子有限公司、浙江美迪凯现代光电有限公司、浙江 美地车载医疗技术有限公司、浙江美鑫半导体有限公司、捷姆富（浙江）光电有 限公司、美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司分别提供 6 亿元、7 亿元、1 亿 元、2000 万元、3000 万元、2000 万元、3000 万元的担保额度。 ●截至公告披露日，公司对外担保均为公司对全资子公司、控股子公司提 供的担保，担保总额为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥115,874,580.90, representing a year-on-year increase of 22.30%[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥23,558,978.49, a decrease of ¥18,382,400 compared to the same period last year, primarily due to increased fixed asset depreciation and labor costs[9]. - Total revenue for Q1 2024 reached ¥115,874,580.90, a 22.3% increase from ¥94,743,858.55 in Q1 2023[20]. - Net loss for Q1 2024 was ¥24,948,683.53, compared to a net loss of ¥5,226,027.91 in Q1 2023, representing a significant decline in profitability[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.06, compared to -¥0.01 in Q1 2023, indicating worsening earnings performance[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 49.40% to ¥24,929,911.36, attributed to increased payments to employees and other current liabilities[9]. - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 184,293,637.60, slightly up from CNY 183,340,098.55 in Q1 2023[24]. - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 24,929,911.36 in Q1 2024, compared to CNY 49,264,932.46 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 49.3%[24]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 85,372,651.19, down from CNY 351,271,284.85 at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 75.7%[25]. - The company reported a net cash decrease of CNY 41,483,842.80 in Q1 2024, contrasting with a net increase of CNY 43,861,322.97 in Q1 2023[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,458,843,205.22, an increase of 7.98% from the end of the previous year[6]. - The company's total current assets amounted to RMB 303,598,060.43, an increase from RMB 292,916,815.91 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 3.3%[15]. - Total liabilities rose to ¥979,979,814.45, compared to ¥774,136,419.67 in the previous year, indicating increased leverage[18]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥1,439,967,286.75 from ¥1,462,847,536.48, showing a decline in shareholder value[18]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥25,321,434.65, accounting for 21.85% of operating revenue, reflecting a 46.41% increase in R&D investment[6][9]. - Research and development expenses rose to ¥25,321,434.65, an increase of 46.5% from ¥17,294,513.08 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[21]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,331[11]. - The largest shareholder, Lishui Meidike Investment Partnership, holds 41.16% of the shares[11]. - There are no significant changes in the top 10 shareholders or their participation in financing activities during the reporting period[13]. Operational Insights - The company faced a foreign exchange loss of ¥6,702,500 during the reporting period, impacting net profit[9]. - The company is focusing on the gradual mass production of micro-nano electronic RF filters, which contributed to the increase in sales revenue[9]. - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in the current report[13]. - The company has not indicated any plans for market expansion or mergers and acquisitions in the current quarter[13]. Cost Analysis - Total operating costs increased to ¥132,777,270.95, up 33.8% from ¥99,205,294.90 in the same period last year[20]. - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥3,856,261.75 from ¥1,785,061.93 in the previous year[21].

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023年度独立董事沭职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项 发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投 资者利益方面发挥了积极作用,忠实履行了独立董事的职责和义务。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下: 韩洪灵，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。韩先生系厦门大学会计学 博士、浙江大学工商管理博士后,现为浙江大学管理学院教授、博士生导师。曾任 浙江大学财务与会计学系副主任、浙江大学EMBA教育中心学术主任、浙江大学计划 财务处副处长、浙江大学MPAcc项目主任、MBA资本市场TRACK学术主任。入选财政 部全 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第二届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职 尽责履行独立董事的职责,积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议,对相关事 项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体 股东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许罕飚先生， 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任职于浙江钟声律师 事务所、浙江君安律师事务所等单位。2003 年至今任职于浙江六和律师事务所，现任高级合伙 人等职;同时兼任和顺科技（301237.SZ）独立董事、浙江明丰实业股份有限公司独立董事; 2019 年 7月至今任杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023年度,杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理推则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》等有关规定,勤勉尽 责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2023 年度履职情况向董事会汇报如 下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会任期为 2022 年 7 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日,委员由独立董事韩洪灵、许罕飚及董事李潇组成(夏利敏于 2023年 8 月 离任），均具有能够胜任审计委员会委员工作职责的专业知识和商业经验,且不 在公司担任高级管理人员,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会履职情况 2023 年公司董事会审计委员会积极履行职责: 召开了 3 次委员会会议; 履行年报审计职能,监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作， 审议公司财务、关联交易事项,监督内部控制的建设，发表相关事项 ...