证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-018 英科再生资源股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额 度不超过 7 亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环 使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董 事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相 关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项尚在公 司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现就该事项 的具体情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的及资金来源 公司用于理财产品投资 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-017 英科再生资源股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业 绩的影响。英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"或"英科 再生"）及合并范围内的子公司（以下简称"子公司"）2024 年度拟 开展外汇衍生品业务预计交易额度不超过 3 亿美元或等值外币。交易 业务主要包括但不限于：远期业务、掉期业务、期权业务及其他外汇 衍生品产品业务。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外 汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金 融机构。上述交易额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，有效期内可以滚动使用。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四 届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品业 务的议案》，授权期间为自 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个 ...

英科再生资源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）对 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达其意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | 23 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 为了更好地理解英科再生公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 三、资质（证明）材料复印件…………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1884 号 英科再生资源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了英科再生资源股份有限公司（以下简称英科再生公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英科再生公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英科再生公司年度报告披露时使用，不得用作 ...

为进一步完善英科再生资源股份有限公司(以下简称"英科再生" 或"公司")的利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，切实保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定 了《未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划》(以下简称"本规 划")，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合 考虑公司实际经营情况、战略发展目标、股东要求和意愿、社会资 金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学的分红回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排。 英科再生资源股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 公司应遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的 ...

国金证券股份有限公司 关于英科再生资源股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为英科再生 资源股份有限公司（以下简称"英科再生"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生开展外汇衍生品业务事项进行了 核查，并发表核查意见如下： 一、办理外汇衍生品的目的 因公司（含子公司，下同）境外销售占比较高，结算币种主要采用美元、欧 元、马币、越南盾等。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造 成较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展外汇衍生品业务，降低 汇率波动对公司经营业绩的影响。 外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公 司与银行签订外汇衍生品合约，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率 和期限，在到期日时，再按照该衍生品合同约定的币种、金额、汇率办 ...

国金证券股份有限公司 关于英科再生资源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2021 年 5 月 25 日 作出的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕1802 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,325.8134 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 21.96 元。本次公开发 行募集资金总额为人民币 73,034.86 万元，扣除各项发行费用人民币 7,349.03 万 元元（不含税），募集资金净额为人民币 65,685.84 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进 行了审验，并于 2021 年 7 月 2 日出具了天健验[2021]357 号验资报告。 （二）募集资金本年度使用金额及当前余额 2023 年度，公司募集资金存放与使用情况如下： 单位：人民币万元 | | | 1 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为英科再生 资源股份有限公司（以下简称"英科再生"、"公司"）首次公开发行股票 ...

英科再生资源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 英科再生资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：688087 公司简称：英科再生 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

英科再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"或"英科再生"） 的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司 独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄业德，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。1986 年 7 月至 1993 年 7 月，就职于山东建材学院；1993 年 7 月至 1998 年 4 月，就职于山东建材学院分院任会计教研室主任；1998 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于淄博学院任管理 ...

国金证券股份有限公司 关于英科再生资源股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为英科再生 资源股份有限公司（以下简称"英科再生"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生预计 2024 年度日常关联交易事 项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，除关联董事刘方毅先生、杨奕其女士回避表 决外，出席会议的非关联董事、监事一致认为公司预计的 2024 年度日常关联交 易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并 遵循 ...