证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-028 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年度先进石化化工新材料专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 董事长、总经理：顾正青先生 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况、发展理念，公 司参与了由上交所主办的 2023 年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会，此 次活动将采用视频和网络文字 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 511 million in 2023, representing a year-on-year growth of 10.64%[19] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 193 million, an increase of 4.36% compared to the previous year[19] - The company's operating revenue for the current period is 511,499,668.53 RMB, representing a year-on-year increase of 10.64% compared to 462,294,182.65 RMB in the same period last year[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 193,459,065.79, which is a 4.36% increase from RMB 185,375,040.72 in the previous year[62] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 168 million yuan, up 1.34% year-on-year[84] - The comprehensive gross profit margin is 58.88%, a decrease of 1.32 percentage points compared to the previous year[26] - The gross margin for functional materials decreased from 60.20% to 58.91%, a reduction of 1.29 percentage points[9] - The gross margin for export products dropped from 42.50% to 31.32%, a decrease of 11.18 percentage points, attributed to changes in product structure[9] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 1.60% to 171,485,206.15 RMB compared to 174,268,548.81 RMB in the previous year[25] - The net cash flow from investing activities decreased significantly by 253.93%, amounting to -439,183,451.34 RMB, compared to -124,087,143.64 RMB last year[25] - The net cash flow from financing activities increased dramatically by 1,814.24% to 348,329,103.58 RMB from -20,319,716.70 RMB in the previous year[25] - The total assets at the end of 2023 were RMB 2,085,476,705.16, a 41.67% increase from RMB 1,472,102,790.24 at the end of 2022[62] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were RMB 1,891,747,335.41, which is a 33.70% increase from RMB 1,414,928,140.66 in 2022[62] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 299.47 million RMB, representing 14.36% of total assets, an increase of 37.13% compared to the previous period[195] - Inventory increased to 65.34 million RMB, which is 3.13% of total assets, reflecting a 33.12% rise due to business expansion and strategic stocking[195] Expenses and Costs - Operating costs rose by 14.31% year-on-year, driven by increased revenue and higher labor and manufacturing expenses[6] - Management expenses increased by 24.79% year-on-year, mainly due to higher personnel salaries, depreciation, and office rental costs[7] - Research and development expenses increased by 13.94% to 36,766,732.86 RMB, primarily due to increased salaries for R&D personnel[25] - Sales expenses rose by 22.44% to 29,139,968.40 RMB, mainly due to increased compensation for sales staff[24] Market and Customer Base - The top five customers accounted for 77.53% of total annual sales, with the largest customer contributing 32.46%[28] - The company is actively expanding its customer base and exploring new markets, although this process can be lengthy and complex[158] - The company has established long-term stable relationships with terminal brands and their supply chains, which are critical for maintaining performance stability[179] Research and Development - The company has developed over 100 environmentally friendly composite materials, showcasing international leadership in carbon-neutral products[85] - The company has accumulated 110 authorized patents, including 66 invention patents, demonstrating its strong focus on R&D and innovation in functional materials[118] - The company is focusing on high-end functional materials, establishing strong partnerships with well-known brands, and has made significant advancements in technology and product development, including achieving import substitution for some products[132] - The company is currently in the sample trial production phase for several new products, including adhesives for consumer electronics and UV-curable structural adhesives[140] - The company has a strong R&D team with an average salary of 28.80 million, reflecting a commitment to attracting and retaining talent in the competitive functional materials industry[127] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of 3.6 RMB per 10 shares, amounting to a total of 93,984,754.68 RMB, which represents 48.58% of the net profit attributable to shareholders[37] - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[59] - The innovation center project is under construction, aimed at strengthening the company's competitive edge in new materials and enhancing its international competitiveness[107] Risks and Challenges - The company faces risks related to market competition, particularly in the consumer electronics sector, which is subject to cyclical fluctuations[161] - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices due to geopolitical factors and market supply-demand dynamics[171] - The company has a risk of declining gross profit margins due to changes in industry policies and market conditions[1] - The company is dependent on the consumer electronics industry, which is significantly influenced by macroeconomic conditions and national income levels[173]

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求,苏州世华新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计 师事务所履行监督职责，现将具体情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日, 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式:特殊普通合伙企业 4、注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌 6、截至 2023 年末, 公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

关于苏州世华新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 工苏 无锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn 目 录 1、 专项审计报告 联系电话：86 (510)68798988 2、 附表 委托单位：苏州世华新材料科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州世华新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查 报告编码:苏24JZ7 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 (项目合伙人) 20 36 11 10 2000 中国注册会计师 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)6 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 工苏、无锡 (510) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A439 号 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称世华科技)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了世华科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-024 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科 技"或"公司"）召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证不影响 公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全 的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 90,000 万元的暂时闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度内，资金可循环滚动使用。为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动 性好、有保本约定的银行理财产品，投资风险可控。公司董事会授权公司董事长 或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体 事项由公司财务部负责组织实施。现就本次事项的具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-026 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 进行利润分配，且每年以现金方式分配的利 润应不低于当年实现的可分配利润的 10%， 最近三年以现金方式累计分配的利润不少 于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%。 …… 3、公司发展阶段属成长期且有重大资 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 现金分红在本次利润分配中所占比例 为现金股利除以现金股利与股票股利之和。 …… 公司董事会未作出年度现金利润分配 预案或年度现金利润分配比例少于当年实 现的可供分配利润的 30%的，应说明下列情 况： （1）结合所处行业特点、发展阶段和自 身经营模式、盈利水平、资金需求等因素， 对于未进行现金分红或现金分红水平较低 原因的说明； （2）留存未分配利润的确切用途及其 相关预计收益情况； （3）独立董事对未进行现金分红或现 金分红水平较低的合理性发表 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-025 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用首次公开发行股票募集资金不超过 8,000 万元和公司向特定对象发行股票募集 资金不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司 董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并 签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐人华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"保荐人"）对本次事项出具了明确的核查意见。现就本 次事项的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事李晓、徐幼农、徐星美的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事李晓、徐幼农、徐星美及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司及公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 20 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 9 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第七章 | 会后事项 17 | | 第八章 | 规则的修改 17 | | 第九章 | 附 则 18 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《苏州世华新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责 ...