使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为苏 州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市和2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市 及后续持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对世华科技拟使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，世华科技向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,300 万股，发行价格为每股 17.55 元，募集资金 总额为人民币 75,465.00 万元，扣除发行费用 5,413.98 万元后，实际募集资金净 额为 70,051.02 万元。上述募集资金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-021 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 回购专用证券账户中股份为基数，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 现金红利金额，并将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不派发红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施 分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州世华新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利 润 193,459, ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-023 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及全资子公司、全资孙公司的生产经营需求，结合公司发展计划， 公司（含子公司）拟在公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）申请信贷业务 及日常经营需要时为其提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保），担保额 度合计不超过人民币 30,000 万元。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保 费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担 保事项以正式签署的担保文件为准。 在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况对各子公司、孙公司分配使用 额度。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同意授权公司董事 被担保人名称:苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 合并报表范围内的子公司（含孙公司），包括世晨材料技术（上海）有 限公司、日本世嘉材料株式会社 ...

资产负债表 2024年3月31日 | 编制单位:世晨材料技术(上海)有限公司 | | | | 单位:元 | 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目》 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金/7 | 38,023,222.05 | 8,044,758.67 | 短期借款 | | | | 父易性金融资与 | - | . | 交易性金融负债 | | . | | 衍生金融资产 | . | ﺍ | 衍生金融负债 | - | . | | 应收票据 | - | . | 应付票据 | | . | | 应收账款 | 38,264,454.75 | 41,542,788.22 | 应付账款 | 18,306,208.97 | 51,173,110.37 | | 应收账款融资 | י | . | 预收款项 | | . | | 换付款项 | 1,125.00 | 979.94 | 合同负债 | . | . | | 其他应收款 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 1 苏州世华新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 3 | | 第三章 | 信息披露的内容 6 | | 第四章 | 信息披露的内部管理 18 | | 第五章 | 信息的披露 20 | | 第六章 | 应当披露的行业信息和经营风险 20 | | 第七章 | 应当披露的其他重大事项 24 | | 第八章 | 附则 24 | 第一条 为提高苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《苏州世华新材料科技股份有限 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏、 元锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi , Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1127号 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称 "世华科技")《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供世华科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为世华科技年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、董事会的责任 世华科技董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州世华新材料科技股份有限公司及合并报表范围内的子公司（含孙公 司）（以下简称"公司"）拟向银行申请不超过 71,000 万元人民币的综合授信额 度。 上述申请综合授信额度事项有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 特此公告。 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现就本 次事项的具体情况公告如下： 为满足公司融资及经营需求，公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司） 拟向银行申请总额度不超过 71,000 万元人民币的综合授信，授信形式包括但不 限于贷款、承兑汇票、保函、信用证等业务。以上授信额度不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。 证券代码：688093 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金专项制度 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金的责任和措施 3 | | 第三章 | 责任追究及处罚 5 | | 第四章 | 附 则 6 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金专项制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长 效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成、职权及董事任职资格 3 | | 第三章 | 董事长 5 | | 第四章 | 董事会组织机构 6 | | 第五章 | 董事会议案 12 | | 第六章 | 董事会会议的召集 13 | | 第七章 | 董事会会议的通知 14 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 15 | | 第九章 | 董事会会议记录 19 | | 第十章 | 决议执行 20 | | 第十一章 | 规则的修改 21 | | 第十二章 | 附则 21 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公 司章程 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(李晓) 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李晓) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着独立、客观、公正的原 则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了公司年度内召开的股东大会、 董事会和董事会专门委员会，并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠 实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立董事的职能作用,切实维护公司 和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务, 本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,也未在公司主要 股 ...