博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 走进博瑞医药 环境、社会及治理（ESG）报告 2 3 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于本报告 关于本报告 报告简介 数据说明 本报告是博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药""公司""我们"）发布的第三份 《社会责任报告》及第一份《环境、社会及治理报告》。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露 了 2023 年博瑞医药在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。 时间范围 本报告的时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部分内容 超出上述范围。 报告范围 本报告以博瑞医药为主体，涵盖博瑞医药及其全资子公司、控股子公司，除特别说明外，本报告范围与本 公司的财务报告合并报表范围保持一致。 本报告中所采用的信息与数据来自于博瑞医药正式文件或统计数据，本公司承诺本报告不存在任何虚假记 载或误导性陈述，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 指代说明 | 博瑞医药、公司、我们、本公司 | 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 | | --- | --- | | 博瑞泰兴 | 博瑞生物医药 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-021 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召 开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式送达公司全体 董事。 本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年董事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年总 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024年度申请综合授信额度及提供担保事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为博瑞 生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司2024年度申 请综合授信额度及博瑞医药及合并报表范围内公司相互提供担保事项进行了审 慎核查，发表意见如下： 一、情况概述 为满足公司正常生产经营的需要，在综合考虑年度生产经营安排、货款到期、 票据使用等情况下，博瑞医药及合并报表范围内公司2024年度拟向相关银行申请 不超过25亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项 目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资等有关业务。在前述 授信最高额度内，博瑞医药及公司相互提供担保。 1 | | 发；医药中间体销售；销售本公司生产的产品；从事上述商品和技术的 | | | --- | -- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 340,133,145.78, representing an increase of 11.54% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.47% to CNY 64,069,918.71, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 7.89% to CNY 64,214,448.31[4]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 340,133,145.78, an increase of 11.5% compared to RMB 304,937,396.25 in Q1 2023[19]. - Net profit for Q1 2024 was RMB 70,586,962.95, a decrease of 6.7% compared to RMB 75,605,622.55 in Q1 2023[19]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥59.52 million, compared to ¥66.04 million in Q1 2023, reflecting a decrease of 9.8%[48]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged by 492.42% to CNY 148,461,770.92, primarily due to an increase in received payments compared to the previous year[5]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were approximately ¥970.96 million, slightly down from ¥989.27 million at the end of Q1 2023[51]. - The company's cash and cash equivalents were CNY 984.47 million, down from CNY 998.05 million at the end of 2023[44]. - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to CNY 5.09 billion, compared to CNY 5.03 billion at the end of 2023[45]. - The company's fixed assets increased to CNY 825.91 million from CNY 718.12 million year-on-year[45]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 65,047,828.56, an increase of 33.68%, accounting for 19.12% of operating revenue, up by 3.16 percentage points[4]. - The company is committed to a "R&D-driven" strategy, focusing on innovative drugs and inhalation formulations[5]. - The company completed BE trials for the inhaled form of Budesonide and is progressing with other inhalation products[56]. - The company has received ethical approval for Phase II clinical trials for BGM0504 injection for weight loss and type 2 diabetes treatment[56]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,553[23]. - Major shareholder Yuan Jiandong holds 26.87% of the company's shares, while Zhong Weifang holds 5.34%[26]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[26]. Market and Product Development - The company submitted 9 new domestic patent applications and obtained 6 new domestic patent authorizations in Q1 2024, bringing the total patent applications to 462[12]. - The construction of the Taixing raw material and formulation production base (Phase I) has been completed and accepted, while Phase II is undergoing environmental acceptance testing[13]. - The company received drug registration certificates for several products, including the injection of Carboprost Tromethamine and approvals for various raw materials in both domestic and international markets[29]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies[24]. Operating Costs and Revenue Breakdown - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 267,341,183.31, up 16.6% from RMB 229,202,715.92 in Q1 2023[19]. - Product sales revenue reached CNY 303.57 million, up 13.30% year-on-year, with raw material drug revenue at CNY 246.99 million (up 11.67%) and formulation product revenue at CNY 56.58 million (up 21.02%)[27]. - Technical revenue decreased by 34.90% year-on-year to CNY 16.04 million, while equity sharing revenue increased by 10.49% to CNY 13.66 million[27]. - The company experienced a loss in investment income of RMB 4,545,946.74, compared to a loss of RMB 1,552,441.38 in the previous year[19]. Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.15, down from ¥0.17 in Q1 2023[48].

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。执行事务 合伙人/首席合伙人为张彩斌。截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注 册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP ，江苏 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510) 68798988 Tel: 86（510）68798988 Fax: 86（510）68567788 86（510）68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 子信箱:mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1257号 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称博瑞医药)2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博瑞医药董事会的 责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,博瑞医药于20 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公 司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、 客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为公司的经营 发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 许冬冬，男，中国国籍，硕士研究生学历，博士在读。现任苏州市上市公司 协会顾问，历任苏州电器科学研究院股份有限公司董事，常州天晟新材料集团股 份有限公司副总裁、董事会秘书，天晟证券有限公司董事；康达新材料（集团） 股份有限公司投资部总经理，中新科技集团股份有限公司董事长助理、投资部总 经理，中新国投有限公司董事长 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，博瑞生物 医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 公证天业在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。在执行审计工作的过程中，公证天业根据审计准则要求，就审计工作范 围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管 理层和治理层进行了沟通。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，公证天业对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 监事会议事规则 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第一条 为完善公司法人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序，确 保公司监事会能够依法行使职权，维护股东、公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其他有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，代表全体股东对公司的经营管 理活动以及董事会、高级管理层实施监督，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行 职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会 会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会或职工代表大会选 举产生。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和 勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 信息披露管理制度 为规范博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进本公司依法 规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关法律、法规、规 章、规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 上市公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对上市公司股票交 易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重 大事件或者重大事项"）。 第二条 公司信息披露的内容包括： 1. 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年 度报告； 2. 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事 会决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公 告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等；以及证券主管部 门及相关证券交易所认为需要披露的其他事项； 3. 公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、 ...