证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-079 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，已累计回购公司股份 895,270 股，占公司总股本 129,920,000 股的比例为 0.69%，回购成交的最高价为 27.00 元/股，最低价为 25.67 元/股，成交总金额为 23,340,014.73 元（不含印花税、 佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金，通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。本次回购的资金总 额不 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥380,221,202.33, representing a year-over-year increase of 26.78%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥41,970,772.17, up 21.61% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 41.55% year-over-year, totaling ¥36,439,960.77[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.3231, reflecting a growth of 21.61% year-over-year[4] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,158,654,271.47, a significant increase of 31.7% compared to ¥879,353,558.01 in the same period of 2022[18] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥177,924,935.62, up from ¥147,001,632.07 in the previous year, reflecting a growth of 20.9%[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥149,800,312.31, compared to ¥123,327,335.52 in 2022, marking an increase of 21.5%[19] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.9799, up from ¥0.8467 in the same period last year, indicating a growth of 15.7%[20] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 were ¥3,390,939,020.94, marking an 8.33% increase from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 3,390,939,020.94, an increase from CNY 3,130,289,821.95 at the end of 2022[14] - Current assets totaled CNY 2,404,045,271.11, up from CNY 2,271,367,159.82 at the end of 2022, indicating a growth of approximately 5.8%[14] - Total liabilities reached CNY 2,404,045,271.11, indicating a significant increase compared to previous periods[15] - Total liabilities increased to ¥1,092,642,041.13 in Q3 2023, compared to ¥879,277,995.60 in Q3 2022, representing a rise of 24.2%[18] - Total equity as of Q3 2023 was ¥2,298,296,979.81, compared to ¥2,251,011,826.35 in Q3 2022, showing a growth of 2.1%[18] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥26,876,415.46 for the year-to-date period, indicating a significant cash outflow[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥937,447,777.24, an increase of 44.7% from ¥647,759,224.10 in the same period of 2022[22] - Operating cash inflow totaled $986.75 million, up from $696.06 million year-over-year[23] - Cash outflow from operating activities was $1.01 billion, leading to a net cash flow from operating activities of -$26.88 million, an improvement from -$38.92 million in the previous year[23] - Net cash flow from investment activities was $55.90 million, a significant recovery from -$293.58 million year-over-year[23] - Net cash flow from financing activities was -$19.59 million, worsening from -$9.61 million year-over-year[24] Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥17,055,103.26 in Q3 2023, which is 4.49% of the revenue, an increase of 0.08 percentage points from the previous year[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥50,827,551.27, compared to ¥42,464,776.34 in 2022, reflecting an increase of 19.7%[18] Market Strategy - The company attributed the revenue growth to stable sales of hard alloy products and increased international market expansion efforts[9] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[12] - The company has plans for future technological advancements and potential mergers or acquisitions to strengthen its market position[12] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.03%, an increase of 0.3 percentage points year-over-year[4] - The company reported a total payment of $233.94 million for debt repayment during the quarter[24] - The company experienced a negative impact of $1.40 million from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[24] - The company has not adopted new accounting standards for the current year[24]

公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章 程》、公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年第三季度报告公允地反映了公 司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 30 日 16 点在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司会 议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议由监事会主席刘勇先生 主持，本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-077 苏州新锐合金工具股份有限公司 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-076 苏州新锐合金工具股份有限公司 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2023 年 10 月 30 日 15 点在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司 会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议由董事长吴何洪先生 主持，本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事、高 管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议 合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章 程》、公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年第三季度报告公允地反映了公 司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《苏州新锐合金工 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-078 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四) 至 11 月 08 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 dongmi@shareate.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于同日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 09 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 1 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 7 | | 议案 | 1：关于修订<公司章程>及公司部分治理制度并办理工商变更登记的议 | | | 案 7 | | 议案 | 2：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 17 | | 附件 | 1: 胡铭先生简历 18 | | 议案 | 3：关于选举第四届董事会独立董事的议案 19 | | 附件 | 2：各独立董事候选人简历 20 | 证券代码:688257 证券简称：新锐股份 2 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-071 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于使用部分募集资金及超募资金向全资子公司增 资以分别实施募投项目及新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日 召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了 《关于使用部分募集资金及超募资金向全资子公司增资以分别实施募投项目 及新项目的议案》，同意以募集资金向全资子公司武汉新锐合金工具有限公司 （以下简称"武汉新锐"）实施不超过20,000万元的增资（其中预计12,000万 元为超募资金），用于实施募投项目 "牙轮钻头建设项目"、"研发中心建设项 目"及新项目"精密零件建设项目"、"潜孔钻具、扩孔器建设项目"的建设，具 体增资进度将由公司根据募投项目实施情况确定。 公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构民生证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见， 本事项无须提 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州新锐合金工具股份有限公司董事会,现提名叶秀 进为苏州新锐合金工具股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任苏州新锐合金工具股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州新锐 合金工具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-072 苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 事候选人本人意见，公司董事会同意提名张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议于2023年10月18日15点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行， 会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事 会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事、高管列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州新锐 合金工具股份有限公司章 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 本人何艳,已充分了解并同意由提名人苏州新锐合金工具股 份有限公司董事会提名为苏州新锐合金工具股份有限公司(以下 简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律 ...