陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 审计报告 XYZH/2024BJAG1B0217 陕西华秦科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称华秦科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 章 程 $$={\frac{-\pi}{2}}-p q\neq p q\neq p q\neq p q$$ | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-011 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华秦科技"）于 2024 年 4 月 17 日召开公司第二届监事会第二次会议、第二届董事会第三次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分超额募集资金总计人民币 1.5 亿元整永久补充流动资金，本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），公司获准首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格 为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项 费用人民币20,013.39万元（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 917,455,083.91, an increase of 36.45% compared to RMB 672,395,090.86 in 2022[11] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 335,009,445.25, a slight increase of 0.48% from RMB 333,416,342.72 in the previous year[11] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 384,973,267.58, reflecting a growth of 23.23% from RMB 312,408,070.17 in 2022[11] - The company's total assets increased by 22.33% to RMB 5,161,666,808.22 at the end of 2023, up from RMB 4,219,385,480.39 in 2022[12] - The net cash flow from operating activities was RMB 74,645,243.05, a decrease of 58.43% compared to RMB 179,578,437.23 in the previous year[11] - The company's basic earnings per share (EPS) for 2023 is 2.41 CNY, a decrease of 20.20% compared to 3.02 CNY in 2022[155] - The weighted average return on equity (ROE) decreased to 8.39% in 2023 from 11.46% in 2022, a decline of 3.07 percentage points[155] - Research and development (R&D) expenses amounted to 73.51 million CNY in 2023, an increase of 18.64% compared to the previous year[166] - The proportion of R&D investment to operating income is 8.01% in 2023, down from 9.21% in 2022, a decrease of 1.20 percentage points[155] Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.4 per 10 shares, totaling RMB 47,282,668.14, which represents 14.11% of the net profit attributable to shareholders[20] - The company plans to increase its total share capital from 139,066,671 shares to 194,693,339 shares by distributing 55,626,668 shares to shareholders at a ratio of 4 shares for every 10 shares held[135] Revenue and Orders - The company reported a significant increase in total revenue across all four quarters, with the highest revenue of RMB 315,443,694.49 in Q4 2023[13] - Revenue from special functional materials and services reached 887.44 million yuan, while aerospace component processing and manufacturing generated 11.02 million yuan[42] - In 2023, the company signed cumulative orders of approximately 81 million yuan, with unexecuted orders amounting to about 55 million yuan as of March 2024[70] Research and Development - The company is actively developing new materials such as acoustic metamaterials and high-efficiency thermal resistance materials for civilian applications[42] - The company has established a supercomputing center for joint simulation design of stealth composite materials, enhancing its R&D capabilities[68] - The company has established several R&D platforms in collaboration with universities and research institutions, enhancing its innovation capabilities[166] - The company has a strong R&D team that is among the industry's leaders, focusing on the transformation of scientific and technological achievements[125] - The company is actively developing acoustic metamaterials for various applications, including industrial noise reduction and transportation[168] Market Position and Strategy - The company is positioned as a core supplier in the aerospace engine industry, focusing on stealth materials and advanced composite materials[42] - The company is expanding its market opportunities by diversifying its product offerings in both military and civilian sectors[42] - The company is committed to expanding its market presence through innovative product development and strategic partnerships[128] - The stealth materials market is anticipated to expand significantly due to the retirement of older military aircraft and the increasing demand for stealth capabilities in new models[97] Financial Commitments and Risks - The total amount of guarantees provided by the company exceeds 50% of its net assets, indicating a significant financial commitment[194] - The company has outlined potential risks related to its non-profitable status at the time of listing, which investors should carefully consider[144] Technological Innovation - The company focuses on technological innovation as its core competitiveness, establishing an integrated innovation platform for industry-university-research collaboration[93] - The company emphasizes rapid technology iteration and has successfully transformed its early technological accumulation into standardized mass production products, which have become the main source of profit[123] - The company focuses on self-directed R&D based on market needs and technological trends, aiming to improve product quality and production efficiency while maintaining industry-leading technology levels[128] Product Development - The company has developed multifunctional composite stealth materials that integrate structural and stealth functions, which can replace some existing metal materials in weapon systems[74] - The company provides camouflage materials and technical support for ground military targets, achieving high-fidelity camouflage across multiple spectrums, thereby reducing detection probabilities[75] - The company has introduced new customized camouflage equipment tailored for ground military facilities, addressing the limitations of traditional camouflage materials against modern reconnaissance methods[75] - The application of stealth materials in various military equipment is expected to increase, with a trend towards broader application fields[124] Financial Management - The company reported an increase in investment income due to idle raised funds being used for financial management[158] - The company approved the use of raised funds amounting to RMB 43.93 million to replace self-raised funds previously invested in projects[198] - The company also approved the use of raised funds of RMB 6.6154 million (excluding tax) to replace self-raised funds used for paid issuance expenses[198] - There are no plans to permanently supplement working capital or repay bank loans with excess raised funds[200]

陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护陕西华秦科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、控股股东、实际控制人及董监高 人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，结合公司 自身发展战略、经营情况和财务情况，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，并于公司 2024 年 4 月 17 日经公司第二届董事会第三次会议审议通 过。具体如下： 一、发挥关键角色职责，维护投资者权益 2023 年 10 月，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司 控股股东、实际控制人折生阳及其一致行动人周万城、黄智斌自愿将其直接持有 的公司首次公开发行前限售股锁定期自期满之日起延长 6 个月至 2025 年 9 月 7 日。在上述锁定期内，将不以任何方式减持所持有的公司上市前股份，亦不会要 求公司回购所持股份。若在上述承诺锁定期内发生资本公积金转增股本、派送股 票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应予以调整。 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-016 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人， 部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会就 2023 年工作内容、监事会会议召开情况及 2024 年相关工作的 规划，出具了《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2023 年 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的构成 | 4 | | 第三章 | 独立董事的任职资格 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 7 | | 第五章 | 独立董事的职责 | 10 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | 15 | | 第七章 | 附 则 | 16 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决 策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-015 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 1 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事 的各项职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，及时 了解公司的生产经营和发展情况，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公 正、客观的独立意见，有效维护了公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 凤建军，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学 法学专业，博士研究生学历，副教授，中国证券法研究会常务理事。2003 年 8 月 至 2022 年 3 月，任西北政法大学商法教研室党支部书记；2003 年 8 月至今，任 西北政法大学教师；2018 ...