北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：浩瀚深度 股票代码：688292 2023 年 11 月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公 司章程》、《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第二次 临时股东大会会议须知： 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | --- | --- | | 议案一《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 | 7 | | 议案二《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 8 | | 议案三《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 9 | 九、出席股东大会的股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥125,322,133.62, representing a 95.96% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥51,485,711.11, reflecting a significant increase of 122.31% year-on-year[5] - Basic earnings per share for the year-to-date period increased by 73.68% to ¥0.33[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥368,504,185.16, a significant increase from ¥253,955,144.20 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 45.0%[19] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥51,360,310.11, up from ¥23,071,521.88 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of approximately 122.0%[20] - The company reported a total profit of ¥52,467,857.13 for the third quarter of 2023, compared to ¥21,837,250.95 in the same quarter of 2022, representing an increase of about 140.0%[20] Research and Development - Total R&D investment for Q3 2023 was ¥26,314,780.48, up 45.74% compared to the same period last year, with R&D expenses accounting for 21.00% of revenue[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥67,953,441.32, up from ¥52,378,171.62 in 2022, indicating a growth of about 29.8%[19] Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of the reporting period were ¥1,305,886,871.72, marking a 7.09% increase from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities were RMB 279,466,765.76, up from RMB 233,906,409.63 at the end of 2022, marking an increase of around 19.50%[17] - The equity attributable to shareholders of the parent company was RMB 1,026,536,393.54, compared to RMB 985,529,819.13 at the end of 2022, showing an increase of approximately 4.99%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥97,753,111.05[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥97,753,111.05, a turnaround from a negative cash flow of ¥194,632,333.13 in the same period of 2022[26] - The company achieved a total cash inflow from operating activities of ¥449,100,552.4 in the first three quarters of 2023, compared to ¥244,649,543.22 in 2022, indicating a growth of approximately 83.6%[26] Market Expansion and Customer Demand - The company has been actively expanding its market presence beyond China Mobile, leading to a steady increase in customer demand and new orders[8] - The increase in net profit was also supported by government subsidies received during the period, which were higher than the previous year[8] Shareholder Information - The company reported a total of 9,255 common shareholders at the end of the reporting period[10] Inventory and Receivables - The company's accounts receivable increased to RMB 217,886,888.68 from RMB 169,200,529.45, reflecting a growth of about 28.83%[16] - The company's inventory decreased to RMB 241,727,888.14 from RMB 273,921,186.65, indicating a decline of approximately 11.76%[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets decreased by 0.06 percentage points to 1.03%[6] - The company's cash and cash equivalents were RMB 306,540,155.47, down from RMB 470,024,002.49 at the end of 2022, indicating a decrease of about 34.73%[15] - The total current assets reached RMB 1,223,741,470.09, compared to RMB 1,160,992,639.64 at the end of 2022, representing an increase of approximately 5.41%[16] - The company's contract liabilities rose to RMB 110,853,717.60 from RMB 57,030,354.57, representing an increase of around 94.55%[17] Dividend and Financing Activities - The company distributed dividends and interest payments totaling $15.71 million during the quarter[27]

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-042 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规的规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体 内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北 京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度 审计机构，为公司进行财务报表和内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工 作，聘用期为一年。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-045）。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-045 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称: 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1999 年 1 月 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 2 号万通金融中心 A 座 | 24 层 | | 首席合伙人 | 姚庚春 上年末合伙人数量 | | 156 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 812 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 325 人 | | 2022 年业务收入 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范 化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，对董事会负 责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 高级管理人员的聘任 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产、清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、责令关闭的公司、企业的法定代 表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由总经 理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公 司董事总数的二分之一。 第四条 公司设总经理一人，董事会秘书一人，并 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为北 京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审 阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍和向有关人员询问的基 础上，本着对公司、对全体股东负责的态度，基于审慎独立判断，就提交公司第 四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经审阅《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，我们认为中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）是符合《证券法》规定 的会计师事务所，在担任公司审计机构期间勤勉尽责。为满足公司财务审计和内 控审计的要求，保证公司审计工作的连续性、完整性，独立董事同意聘任中兴财 光华为公司 2023 年度审计机构，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我 们同意将该议案提交至股东大会审议。 （本页无正文，为《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事关于第四届 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。独立董事若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提 出辞职。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（下称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-043 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王洪利先生主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规的规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息 技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-046 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定北京浩瀚深 度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北京浩瀚深度信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...