科德数控股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事： 作为科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规 范性文件以及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科 德数控股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，在 2023 年度工作中勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职 责，积极参加股东大会、董事会以及董事会专门委员会的相关会议，认真审议董 事会、董事会专门委员会的各项议案，客观、公正地发表独立意见，切实维护公 司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼 ...

科德数控股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11313 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务 -- 欧普观看 http:// 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants LLP 关于科德教控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11313 号 科德数控股份有限公司全体股东: 我们审计了科德数控股份有限公司(以下简称"科德数控公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了报告号 为信会师报字[2024]第 ZG11310 号的无保留意见审计报告。 科德数控公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8号--- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （202 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合科德数控股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

科德数控股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职条件，不存在《上市公司独立 董事管理办法》等规定的不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未在公司实际控制人、主要股东及其附属企业担任任何职务， 1 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事： 作为科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件 以及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科德数控 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有 关规定，在 2023 年度工作中勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责， 积极参加股东大会、董事会以及董事会专门委员会的相关会议，认真审议董事会、 ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年以简易程序向特定对象发行股票并上市（以下简称"以简 易程序向特定对象发行股票"）、2023 年度向特定对象发行股票并上市的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意科德 数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号） 核准，截至 2021 年 7 月 6 日，公司已发行人民币普通股 22,680,000 股，每股 发行价格 11.03 元，共募集资金人民币 250,160,40 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-026 科德数控股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会审议同意《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年年度报告〉及其摘要的 议案》 ...

科德数控股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事： 作为科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件 以及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科德数控 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有 关规定，在 2023 年度工作中勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责， 积极参加股东大会、董事会以及董事会专门委员会的相关会议，认真审议董事会、 董事会专门委员会的各项议案，客观、公正地发表独立意见，切实维护公司及全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

科德数控股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11310 号 地址 " " " " " " " " " " 出 " 此 " 出 " 出 " " 出 ， " 出 ， " 出 ， " 出 ， 。 出 ， 。 出 ， 。 出 ， 。 。 出 ， 。 上 ， 上 ， 。 上 ， 上 ， 。 上 ， 科德数控股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 。合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-97 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11310 号 科德数控股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥101,123,850.44, representing an increase of 18.63% compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 43.97% to ¥15,063,703.28, primarily due to increased R&D expenses and a lack of significant gains from stock holdings compared to the previous year[6][9]. - Basic earnings per share (EPS) fell by 43.95% to ¥0.1617, reflecting the decline in net profit[6][9]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥16,415,462.43, a decrease of 46.85% compared to ¥30,888,769.58 in Q1 2023[25]. - The company's net profit margin for Q1 2024 was approximately 16.22%, down from 36.24% in Q1 2023[25]. - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was ¥15,031,049.95, down from ¥26,898,251.95 in Q1 2023, indicating a decrease of 44.1%[26]. Research and Development - Total R&D investment reached ¥39,365,239.22, a significant increase of 79.89%, with R&D expenses accounting for 38.93% of operating revenue, up by 13.26 percentage points[7][9]. - Research and development expenses rose to ¥8,270,777.77, representing a 72.66% increase from ¥4,795,288.14 in Q1 2023[25]. - The company is focusing on high-investment R&D projects, which are expected to drive future growth despite the current decline in profitability[9]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥18,101,413.70, indicating cash outflows during the quarter[6]. - Operating cash inflow for Q1 2024 was ¥131,815,146.77, significantly higher than ¥53,844,030.35 in Q1 2023, marking an increase of 144.5%[28]. - The net cash flow from operating activities was -¥18,101,413.70, an improvement from -¥35,491,738.97 in the same period last year[28]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥215,034,762.88 from ¥245,736,984.66, a decline of 12.51%[20]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥198,768,545.72, down from ¥210,939,035.99 at the end of Q1 2023[29]. - The net cash flow from investment activities was -¥12,462,890.25 in Q1 2024, a decline from a positive cash flow of ¥3,639,481.96 in Q1 2023[29]. - Total cash outflow from financing activities was ¥10,134,613.19 in Q1 2024, with no cash inflow reported[29]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,527,770,015.97, an increase of 1.87% from the end of the previous year[7]. - Total liabilities increased to ¥379,263,089.52 from ¥366,256,418.23, reflecting a growth of 2.75%[22]. - Inventory increased to ¥509,740,287.66, up 8.09% from ¥471,493,278.62 at the end of 2023[20]. - The company reported a decrease in accounts receivable to ¥134,705,971.15 from ¥141,949,520.55, a decline of 5.67%[20]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,148,723,278.91, reflecting a growth of 1.33% compared to the previous year[7]. - The major shareholders include Yu Benhong with 10.15% and Yu Dehai with 74%, collectively controlling 38.84% of the company[13]. - The top ten shareholders include notable entities such as Guotou (Shanghai) and ICBC-AXA Life Insurance, with significant holdings[12]. - The company reported a total of 26,140,000 shares held by the largest shareholder, accounting for a substantial portion of the equity[12]. - The company has seen an increase in shares held by major shareholders, with notable changes in the lending and borrowing of shares[15]. - The report indicates that the company is actively involved in financing and securities lending activities, with specific figures on share movements[16]. - The company has not disclosed any significant changes in the relationships among shareholders or any new strategic partnerships[13]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity (ROE) was 1.32%, showing a decrease compared to the previous period[7]. - The company generated ¥50,119,627.40 from investment activities in Q1 2024, compared to ¥15,034,849.32 in Q1 2023, reflecting a growth of 233.5%[29]. - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation in Q1 2024, consistent with the previous year[26]. - The financial statements for the quarter are not subject to audit, indicating a straightforward reporting process[19].

（一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-032 科德数控股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 上述议案已经公司第 ...