北京青云科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0450 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 【RSM】容诚 内部控制审计报告 容诚会 i 内部控制审计报告 外经留士厦 15 层 / 972- https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0450 号 北京青云科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京青云科技股份有限公司(以下简称"青云科技公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青云 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

北京青云科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 北京青云科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京青云科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程玲莎、李星、韩冰、于雷的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | | 股东大会的召开程序 3 | | 第一节 | | 股东大会的召开方式 3 | | 第二节 | | 股东大会的召集 4 | | 第三节 | | 股东大会提案和通知 6 | | 第四节 | | 股东大会的出席和登记 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 11 | | 第四章 | 休会 | 15 | | 第五章 | | 会后事项 16 | | 第六章 | 附则 | 16 | 第一章 总则 第一条 为促进北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证 股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准则》、《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《北京青云科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规 则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司建立独立 董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者 其他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-017 （三）发行方式及发行时间 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的相关规定，北京青云科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同 意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发 行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度 股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥74,649,631.96, representing an increase of 8.99% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥7,592,333.24, with a non-applicable percentage change[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.16, with a non-applicable percentage change[6] - The weighted average return on equity increased by 10.72 percentage points to -4.32%[6] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 7,852,944.74, an improvement from a loss of CNY 46,276,399.85 in Q1 2023[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.16, an improvement from CNY -0.97 in Q1 2023[22] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY 37,816.44, compared to a loss of CNY 298,211.36 in the same period last year[21] Cash Flow - The cash flow generated from operating activities was ¥5,355,548.92, with a non-applicable percentage change[6] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 5,355,548.92, compared to a net outflow of CNY 38,421,282.62 in the previous year[25] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 72,139,101.75, compared to CNY 50,758,054.08 in Q1 2023[25] - Cash outflow for investment activities was CNY 71,600,000.00, an increase from CNY 43,416,534.48 in the same quarter last year[25] - The net cash flow from financing activities was $8,720,064.31, compared to $13,440,026.03 in the previous period, indicating a decrease[26] - The total cash inflow from financing activities amounted to $149,400,000.00, up from $48,669,320.00 year-over-year[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period reached $113,979,889.11, a decrease from $165,663,002.93 in the previous year[26] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of $14,610,067.40, contrasting with a decrease of $17,849,643.27 in the prior period[26] - The cash outflow from financing activities totaled $140,679,935.69, compared to $35,229,293.97 previously, reflecting a significant increase[26] - The company paid $136,860,748.00 for debt repayment, which is substantially higher than $31,755,555.56 in the previous period[26] - The company distributed dividends and interest payments totaling $2,195,504.97, compared to $1,420,544.72 previously[26] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a negative $4,647.58, compared to a negative $209,906.28 in the prior period[26] - The beginning cash and cash equivalents balance was $99,369,821.71, down from $183,512,646.20 year-over-year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥539,862,437.13, a decrease of 13.53% from the end of the previous year[6] - The total current assets decreased to ¥403,214,751.13 from ¥479,033,832.75, indicating a decline of about 15.9%[16] - The company's total assets as of March 31, 2024, were ¥539,862,437.13, down from ¥624,349,834.84, reflecting a decrease of approximately 13.5%[16] - Total liabilities decreased to ¥367,732,095.86 from ¥444,555,394.21, showing a reduction of about 17.3%[17] - The company's accounts receivable increased to ¥73,994,298.65 from ¥64,429,452.80, marking an increase of approximately 15.5%[15] - The company's inventory rose significantly to ¥15,454,432.63 from ¥852,662.72, indicating a substantial increase of approximately 1711.5%[16] - The total non-current assets decreased to ¥136,647,686.00 from ¥145,316,002.09, reflecting a decline of about 5.8%[16] - The company's short-term borrowings increased to ¥188,145,384.00 from ¥172,389,956.00, representing an increase of approximately 9.1%[16] - The total equity remained stable at ¥47,785,987.00 as of March 31, 2024, unchanged from the previous period[17] - The company's capital reserve increased slightly to ¥1,190,193,006.69 from ¥1,190,041,977.75, showing a marginal increase of about 0.01%[17] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥18,422,641.02, accounting for 24.68% of operating revenue, a decrease of 10.30 percentage points[6] - The company reported a significant reduction in research and development expenses to CNY 18,422,641.02, down from CNY 23,958,202.76 in Q1 2023[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 6,139[12] Accounting Standards - The company is not applying new accounting standards or interpretations for the first time in 2024[26]

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-014 北京青云科技股份有限公司 关于控股子公司签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型：北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司北京青云智算科技有限公司（以下简称"青云智算"） 与客户签订的《算 力服务合同》，合同费用总额为人民币 17,040.00 万元（含税）。 上述合同与公司日常经营活动相关，主要交易内容为青云智算利用公司 AI 智算平台向客户提供算力、算力管理、调度、资源整合与管理、多样异构算力支 持等。上述合同为日常经营合同，服务期 60 个月，合同约定了费用总额并采取 分期收款，合同履行金额以实际交付数量和最终实际执行为准，公司将根据本合 同实际履行情况以及收入确认原则确认收入。本次交易对公司经营业绩的影响具 有不确定性，最终的财务数据以公司定期报告及审计机构审计结果为准。 本次交易的履行预计将有利于拓宽公司算力服务业务范围，提升公司在算力 市场的影响力与业务规模，促进公司 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-013 北京青云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日 本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公 司章程》及其它有关法律法规的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 19,426,919 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 19,426,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

北京市 【坤律师事务所 关于 北京青云科技股份有限公司 法律意见书 汉坤(证)字[2024]第 28874-2-0-2-1 号 HANKUN 2024 年第一次临时股东大会的 汉 坤 律 师 事 务 所 Han Kun Law Offices 北京市汉坤律师事务所 关于北京青云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 汉坤(证)字[2024]第 28874-2-0-2-1 号 致:北京青云科技股份有限公司 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话: (86 10) 8525 5500; 传真: (86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所(以下简称"本所")接受北京青云科技股份有限公司 (以下简称"青云科技"或"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》") ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 北京青云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 1 / 8 北京青云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 北京青云科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 北京青云科技股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 2024 | | 议案一、《关于补选公司独立董事的议案》 7 | | | 议案二、《关于补选公司非职工代表监事的议案》 8 | | 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 2 / 8 北京青云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京青云科技 ...