容诚审字[2024]100Z0451 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "RsM | 容 诚 审计报告 北京青云科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 进行查测 （1） 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0451 号 北京青云科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京青云科技股份有限公司(以下简称青云科技公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了青云科技公司 2023年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...

北京青云科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 北京青云科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京青云科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程玲莎、李星、韩冰、于雷的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 投资行为，为维护公司和股东的合法权益，防范经营风险，避免投资决策失误， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括证券投资、委托理财、风险投资、委托贷款、对 子公司、合营企业、联营企业投资、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、 持有到期投资等。 北京青云科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二章 公司对外投资的决策与管理 第三条 公司对外投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 制投资风险、注重投资效益。 第四条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法程 序通过，重大金额对外投资必须经董事会或股东大会批准。 第五条 公司对外投资达到如下标准之一的，应当经董事会审议： （三） 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10% 以上； （四） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《北京青云科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规 则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司建立独立 董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者 其他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 ...

北京青云科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，为维护公司和股东的合法权益，防范经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法 律法规、规范性文件，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称对外担保是指公司以及其控股子公司以第三人身份 为他人提供的保证、抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。 第二章 公司对外担保的决策与管理 第三条 公司对外担保需逐级审批；总经理办公会议批准后报董事会审批，须 经股东大会批准的，还应提交股东大会审批。 第四条 下列对外担保行为必须经公司董事会审议通过后，提交股东大会审 议： （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他 股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条 第（一）项、第（二）项及第（四）项。 （二） 公司及公司控股子公司的对外担 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，拥 有30 多年的证券业务从业经验。 容诚会计师事务所注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 901-22 至 901-26，在全国设有19 家分支机构。 北京青云科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对容诚会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 师事务所履行监督职责的情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日，第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关 于续聘公司 202 ...

北京青云科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权与组成 1 | | 第三章 | 独立董事 5 | | 第四章 | 董事会会议的召开程序 6 | | 第一节 | 会议的召开方式 6 | | 第二节 | 会议提案的提出与征集 7 | | 第三节 | 会议通知及会前沟通 8 | | 第四节 | 会议的出席 9 | | 第五节 | 会议的召开 10 | | 第六节 | 会议表决、决议和会议记录 11 | | 第七节 | 董事会决议的执行和反馈 13 | | 第五章 | 附 则 14 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《北京青云科技 ...

2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的构成与职权 1 | | 第三章 | 监事会会议的召开程序 3 | | 第一节 | 会议的召开方式 3 | | 第二节 | 会议提案的提出与征集 4 | | 第三节 | 会议的通知 4 | | 第四节 | 会议的出席 5 | | 第五节 | 会议的召开 5 | | 第六节 | 会议表决、决议和会议记录 6 | | 第四章 | 监事会决议的执行和反馈 7 | | 第五章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为规范北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 运作，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订本规则。 第二条 监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对 股东大会负责。 北京青云科技股份有限公司 监事会议事规则 第三条 监事 ...

北京青云科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京青云科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指通过向不特定对象发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法律法 规以及本办法的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥74,649,631.96, representing an increase of 8.99% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥7,592,333.24, with a non-applicable percentage change[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.16, with a non-applicable percentage change[6] - The weighted average return on equity increased by 10.72 percentage points to -4.32%[6] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 7,852,944.74, an improvement from a loss of CNY 46,276,399.85 in Q1 2023[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.16, an improvement from CNY -0.97 in Q1 2023[22] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY 37,816.44, compared to a loss of CNY 298,211.36 in the same period last year[21] Cash Flow - The cash flow generated from operating activities was ¥5,355,548.92, with a non-applicable percentage change[6] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 5,355,548.92, compared to a net outflow of CNY 38,421,282.62 in the previous year[25] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 72,139,101.75, compared to CNY 50,758,054.08 in Q1 2023[25] - Cash outflow for investment activities was CNY 71,600,000.00, an increase from CNY 43,416,534.48 in the same quarter last year[25] - The net cash flow from financing activities was $8,720,064.31, compared to $13,440,026.03 in the previous period, indicating a decrease[26] - The total cash inflow from financing activities amounted to $149,400,000.00, up from $48,669,320.00 year-over-year[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period reached $113,979,889.11, a decrease from $165,663,002.93 in the previous year[26] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of $14,610,067.40, contrasting with a decrease of $17,849,643.27 in the prior period[26] - The cash outflow from financing activities totaled $140,679,935.69, compared to $35,229,293.97 previously, reflecting a significant increase[26] - The company paid $136,860,748.00 for debt repayment, which is substantially higher than $31,755,555.56 in the previous period[26] - The company distributed dividends and interest payments totaling $2,195,504.97, compared to $1,420,544.72 previously[26] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a negative $4,647.58, compared to a negative $209,906.28 in the prior period[26] - The beginning cash and cash equivalents balance was $99,369,821.71, down from $183,512,646.20 year-over-year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥539,862,437.13, a decrease of 13.53% from the end of the previous year[6] - The total current assets decreased to ¥403,214,751.13 from ¥479,033,832.75, indicating a decline of about 15.9%[16] - The company's total assets as of March 31, 2024, were ¥539,862,437.13, down from ¥624,349,834.84, reflecting a decrease of approximately 13.5%[16] - Total liabilities decreased to ¥367,732,095.86 from ¥444,555,394.21, showing a reduction of about 17.3%[17] - The company's accounts receivable increased to ¥73,994,298.65 from ¥64,429,452.80, marking an increase of approximately 15.5%[15] - The company's inventory rose significantly to ¥15,454,432.63 from ¥852,662.72, indicating a substantial increase of approximately 1711.5%[16] - The total non-current assets decreased to ¥136,647,686.00 from ¥145,316,002.09, reflecting a decline of about 5.8%[16] - The company's short-term borrowings increased to ¥188,145,384.00 from ¥172,389,956.00, representing an increase of approximately 9.1%[16] - The total equity remained stable at ¥47,785,987.00 as of March 31, 2024, unchanged from the previous period[17] - The company's capital reserve increased slightly to ¥1,190,193,006.69 from ¥1,190,041,977.75, showing a marginal increase of about 0.01%[17] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥18,422,641.02, accounting for 24.68% of operating revenue, a decrease of 10.30 percentage points[6] - The company reported a significant reduction in research and development expenses to CNY 18,422,641.02, down from CNY 23,958,202.76 in Q1 2023[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 6,139[12] Accounting Standards - The company is not applying new accounting standards or interpretations for the first time in 2024[26]