国泰海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"持续督导机构"） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对禾川科技 2025 年度日常关联交易预 计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方发生总金额不超过人民币 2,420 万元的日常关联交易。公司 2024 年度日 常关联交易预计金额为人民币 6,160 万元，实际发生金额为人民币 2,031.55 万元。 公司于 2025 年 4月 24日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》。本议 案已经关联董事王项彬、徐晓杰、刘火伟、王英姿回避表决 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江禾川科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510 号），并经上海证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）37,760,000 股，每股面值人 民币 1 元，发行价格为每股人民币 23.66 元，募集资金总额为 893,401,600.00 元， 扣除各项发行费用 86,900,905.61 元，实际募集资金净额为 806,500,694.39 元。上 述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验 资报告》（天健验〔2022〕156 号）。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 67,530.25 万元， 利息收入净额 1,415.71 万元，剩余募集资金余额人民币 14,535.53 万元。 国泰海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"持续督导机构"） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 使用部分暂时闲置节余募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为浙 江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"、"公司"或"发行人"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的要求，就禾川科技使用部分暂时闲置节余募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数字化工厂项目 | 38,545.12 | | 38,545.12 | | 2 | 杭州研究院项目 | 14,056.70 | | 14, ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6576 号 浙江禾川科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江禾 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6577 号 浙江禾川科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江禾川科技股份有限公司（以下简称禾川科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是禾川 科技公司董事会的责任。 我们认为，禾川科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十四日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6579 号 浙江禾川科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江禾川科技股份有限公司（以下简称禾川科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的禾川科技公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 我们的责任是在实施核查工作的基础上对禾川科技公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 4 页 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾川科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为禾川科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 禾川科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对禾川科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6578 号 浙江禾川科技股份有限公司全 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"持续督导机构"） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对禾川科技开展以取得境外低利率的外币借款为目的的外汇衍生品 交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金或银行信贷资金， 不涉及使用募集资金。 （四）交易方式 公司将按照衍生品交易原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活 选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认 知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、 与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经 营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。 （五）交易期限 本次授权公司使用总额不超过人民币 3 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 浙江禾川科技股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"持续督导机构"）作 为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规的相关规 定，对禾川科技募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意浙江禾川 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510 号）同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,776 万股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 23.66 元，募集资金总额为人民币 89,340.16 万元， 扣除发行费用人民币 8,690.09 万元后， ...

浙江禾川科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年四月 | 2025年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | 2025年第一次临时股东会会议议案 | 7 | | 其摘要的议案 7 | | | 管理办法》的议案 8 | | | 票激励计划有关事宜的议案 | 9 | 浙江禾川科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 浙江禾川科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）等相关规定，浙江禾川科技股份有限公司 ...