德马科技集团股份有限公司 防范控股股东及实际控制人 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用德马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及实际控制人资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规及规范性文件以及《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 德马科技集团股份有限公司 防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及实际控制人通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东及实际控制人垫付、承担工资、福利、 保险、广告等费用、成本和其他支出，代控股股东及实际控制人偿还债务而支付 资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及实际控制人资金，为控股股东及 实际控制人承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控 股股东及实际 ...

募集资金管理制度 为规范德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提高 募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）通过公司下属子公司或上市公司控制的其他企业实施的， 该子公司或受控制的其他企业应遵守本制度规定。 德马科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 德马科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项 目。 ...

德马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 德马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五） 二分之一以上独立董事提议时； （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 德马科技集团股份有限公司 董事会议 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-023 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

关于变更注册资本、修改《公司章程》及部分内部 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-022 德马科技集团股份有限公司 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开了 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>等内 部治理制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于变更注 册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更的相关情况 公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案已经公司2023 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本134,564,116股为基 数，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40 股，共计派发现金红利33,641,029元，转增53,825,646股 ...

德马科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 德马科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《德马 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、 ...

德马科技集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附 则 42 | 德马科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件的 规定，制订本章程。 第二条 德马科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由原浙江德马科技有限公司整体变更而来。在浙江省市场监督管理 局注册登记，取得营 ...

德马科技集团股份有限公司 关联交易规则 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《德 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制订本规则。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本规则的规 定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第五条 本公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 德马科技集团股份有限公司 关联交易规则 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； 3、本规则所称的关联自然人直接或间接控制的、或由 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [19] Core Viewpoints - The company is positioned to benefit from the national push for clean energy transportation tools and the intelligent transformation of logistics facilities, which will drive demand in e-commerce, express logistics, and new energy sectors [20] - The company is a leading player in the domestic logistics equipment manufacturing industry, with significant growth potential in the market due to policy support for high-quality development in the logistics sector [18][20] - Revenue projections for the company are estimated at 1.87 billion, 2.10 billion, and 2.31 billion for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits of 159.85 million, 194.20 million, and 230.27 million for the same years [6][20] Financial Summary - The company's revenue for 2023 is reported at 1.38 billion, with a projected growth rate of 34.92% for 2024 [6] - EBITDA is expected to increase from 142.34 million in 2023 to 214.92 million in 2024, indicating a positive trend in profitability [6] - The earnings per share (EPS) is projected to rise from 0.71 in 2023 to 0.85 in 2024, reflecting strong earnings growth [6] Market Context - The report highlights the ongoing expansion of the intelligent logistics sorting market in China, which is expected to grow to 63.06 billion by 2027, with a compound annual growth rate of 15.36% [18] - The government's action plan for large-scale equipment updates in transportation is expected to stimulate investment and consumption in the logistics sector [8][9]

关于上海证券交易所 《关于对德马科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海证券交易所 《关于对德马科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]7808 号 上海证券交易所: 由德马科技集团股份有限公司(以下简称公司或德马公司)转来的贵所于 2024 年 4 月 29 日下发的《关于对德马科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》(上证科创公函【2024】0075 号,以下简称问询函)奉悉。我们作 为德马公司的年报会计师,对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。 现就问询函有关财务问题回 ...