关于德马科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 页 次 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们的责任是在执行审计工作的基础上对德马科技公司管理层 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编码:浙24E6YAZD7F 德马科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德马 科技公司董事会的责任。 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4425号 德马科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了德马科技集团股份有限公司(以下简称德马科技公司 ...

德马科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，德马科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张军、赵黎明、张云的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张军、赵黎明、张云及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张军、赵黎明、张云不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任 公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事张军、赵黎明、张云符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 德马科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

德马科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人陈刚作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和 要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司重大事项发表了审慎、客观的独立意见，切实维护公司利益和中小股东的 合法权益。现将本人2023年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司于2023年1月30日召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用 累积投票制的方式选举胡旭东、张军、赵黎明担任公司第四届董事会独立董事， 本人因任期已满6年，未继续担任公司独立董事，同时不再担任审计委员会主任 委员，提名委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会委员。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈刚，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年9月至1992年11月任湖州市龙溪供销社主办会计；1992年12月至1994年4月任湖 州市经贸发展总 ...

公司代码：688360 公司简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 德马科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-007 德马科技集团股份有限公司 （XYZH/2020BJA80228）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并 与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年4月19日，德马科技集团股份有限公司（以下简称"德马科技"或"公 司")召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币1,095.51 万元超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。 公司保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"光大证券"）， 对本事项出具了同意的核查意见。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 ...

德马科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Flocas 5~8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangrhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-68879000 www.zhcpa.cn r 出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vor.cn） 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-9 | | 二、财务报表 | 10-21 | | (一) 合并资产负债表 | 10-11 | | (二) 合并利润表 | 12 | | (三) 合并现金流量表 | 13 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | (五) 母公司资产负债表 | 16-17 | | (六) 母公司利润表 | 18 | | (七) 母公司现金流量表 | 19 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 20- ...

德马科技集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 4 10 5 1 the country of . . 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、德马科技集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-888799 ...

德马科技集团股份有限公司 股票代码：688360 德马科技 环境、社会及公司治理 （ESG）报告 2023 Environmental, Social and Governance Report 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 总裁致辞 | 06 | | 数说2023 | 08 | | 02 | 党建引领 高质发展 | | --- | --- | | 政治建设 | 22 | | 思想建设 | 23 | | 组织建设 | 24 | | 党建业务互融 | 25 | 科技赋能 创新驱动 04 | 研发创新 | 38 | | --- | --- | | 数智发展 | 41 | | 合作共赢 | 42 | | 质量管控 | 43 | | 知识产权保护 | 46 | | 信息安全 | 47 | | 供应链管理 | 48 | 关于德马科技 01 | 公司简介 | 12 | | --- | --- | | 公司架构 | 14 | | 发展历程 | 17 | | 荣誉展示 | 18 | | 03 | 合规经营 筑牢根基 | | --- | --- | | 公司治理 | 28 ...

德马科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人赵黎明作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司重大事项发表了审慎、客观的独立意见，切实维护公司利益和中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司于2023年1月30日召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用 累积投票制的方式选举胡旭东、张军、我本人担任公司第四届董事会独立董事， 任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 本人自2023年1月30日起担任公司第四届董事会独立董事，同时担任薪酬与 考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会及战略决策委员会委员。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵黎明，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1992年8月至1993年6月，西安正大 ...