兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规 定，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，对公司自 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 11 日-2023 年 12 月 12 日，本保荐机构保 荐代表人王亚娟、洪德禄对赛特新材进行了现场检查，现场检查内容包括：公司 治理及内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资以及公司经营状况等。 支持文件进行了核查。 经核查，本保荐机构认为：本持续督导期间内，赛特新材信息披露不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 （三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 项目组查阅公司相关制度、关联方清单、公司及各子公司与关联方往来的账 务情况， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥237,832,092.59, representing a year-on-year increase of 54.29%[3] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥37,667,922.50, up 105.54% compared to the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,250,753.38, reflecting a 130.08% increase year-on-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.32, an increase of 39.13% year-on-year[3] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥591,691,493.30, a significant increase of 28.7% compared to ¥459,569,251.86 in the same period of 2022[17] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥93,089,870.65, up 92.4% from ¥48,428,282.99 in 2022[18] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥79,196,945.55, representing a 95.5% increase from ¥40,559,934.97 in 2022[18] - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.68, compared to ¥0.35 in the same quarter of 2022[19] Cash Flow and Investments - Operating cash flow for the quarter was ¥13,262,382.01, a decrease of 67.25% compared to the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥53,845,527.81, a substantial increase from ¥7,638,730.98 in 2022[22] - Total cash flow from investing activities was -$175,034,238.77, compared to -$10,474,868.12 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow for investments[23] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of $476,263,396.24, a substantial improvement from the previous year's net outflow of -$27,691,072.29[23] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was $355,990,578.35, contrasting with a decrease of -$25,892,651.05 in the same quarter last year[23] - Cash inflow from financing activities totaled $516,754,424.00, significantly higher than $20,537,477.77 in the prior year[23] - Cash outflow for investment activities amounted to $205,254,802.25, compared to $81,606,381.53 in the previous year, reflecting increased investment efforts[23] - Cash paid for dividends and interest was $20,455,027.76, down from $36,564,445.13 in the same quarter last year[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 50.52% to ¥1,754,245,909.95 compared to the end of the previous year[4] - Accounts receivable rose to ¥301,322,320.07, up from ¥199,461,526.69, indicating a year-over-year increase of about 51.1%[12] - Total current assets reached ¥1,131,493,623.76, compared to ¥625,096,755.33 at the end of 2022, marking an increase of approximately 81.1%[12] - The company's total assets amounted to ¥1,754,245,909.95, up from ¥1,165,454,432.02, reflecting a growth of about 50.5%[14] - Total liabilities increased to ¥652,597,317.68 from ¥226,146,419.83, which is an increase of approximately 189.5%[14] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,101,648,592.27 from ¥939,308,012.19, showing an increase of about 17.3%[14] - Fixed assets increased to ¥386,747,040.25 from ¥378,757,861.50, representing a growth of approximately 2.3%[13] - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which reached ¥5,000,000.00, compared to none reported at the end of 2022[14] - The company has a long-term loan of ¥81,220,000.00, which was not present in the previous year's report[14] - The company’s retained earnings increased to ¥420,981,919.03 from ¥361,784,973.48, reflecting a growth of approximately 16.3%[14] Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥10,592,554.31, which is 4.45% of revenue, a decrease of 0.64 percentage points year-on-year[4] - Research and development expenses increased to ¥28,007,783.18 in 2023, compared to ¥24,176,102.03 in 2022, reflecting a growth of 11.4%[17] Market Outlook - The company anticipates continued demand growth for vacuum insulation panels driven by rising energy efficiency standards in refrigerators globally[7] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity rose to 3.78%, an increase of 1.77 percentage points from the previous year[4] - The company received tax refunds amounting to ¥19,359,336.38 in 2023, slightly up from ¥18,027,571.88 in 2022[22] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of -¥4,131,590.85 in 2023, compared to -¥12,637,206.61 in 2022[17] - The company received $435,534,424.00 from investment contributions, indicating strong investor confidence[23] - The company reported a cash flow impact from foreign exchange fluctuations of $915,893.07, compared to $4,634,558.38 in the previous year[23] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect financial reporting going forward[23]

关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 (2023年8月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作(2023年8月修订》以及《公司章程》等有关规定,作为福建赛特 新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司第五届董事会 第五次会议相关事项进行了事前审查,发表如下独立意见: 福建赛特新材股份有限公司独立董事 【 二〇二三年十月二十日 （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五 次会议相关事项的独立意见》之签字页) 2 122 节 刘微芳: y Th 1年 郑佳春: for the go 郝梅平: 2、《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目 的议案》的独立意见 我们认为, 本次使用募集资金向全资子公司安徽赛特实缴出资及提供借款以实施募投 项目,有利于促进公司业务发展,符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的 使用方式、用途及决策程序符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 ...

兴业证券股份有限公司 公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董 事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的全资子公司已与保 荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存 放和使用情况进行监管。 二、募集资金投资项目情况 根据《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》，公司此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为 44,200.00 万 元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赛特真空产业制造基地（一期） | 50,000.00 | 44,200.00 | | | 合计 | 50,000.00 | 44,200.00 | 关于福建赛特新材股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴出资 及提供借款以实施募投项目的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建赛特新 材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 23 日(星期一)至 10 月 27 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@supertech-vip.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 30 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建赛 特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对赛特新材拟使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）和上海证券交 易所《自律监管决定书》（[2023]227 号）核准同意，公司向不特定对象发行可转 换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为 人民币 44,200.00 ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 赛特新材股份有限公司 容诚专字[2023]361Z0725 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京237G7WH52J 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发. | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-2 | | | 行费用专项说明 | | 关于福建赛特新材股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]361Z0725 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建赛特新材股份有限公司(以下简称赛特新材公司)管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛特新材公司为用募集资金置换预 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●福建赛特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总 额为 64,514,860.29 元。 ●本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法 规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）和上 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2023 年 10 月 20 日以现场和视频相结合方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议审议情况 本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会 议决议如下： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹 ...

福建赛特新材股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资 及提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●福建赛特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过关于使用募集 资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用 募集资金不超过 5,000.00 万元向全资子公司安徽赛特新材有限公司（以下简称 "安徽赛特"）实缴出资，使用募集资金不超过 38,388.80 万元向安徽赛特提供无 息借款以实施"赛特真空产业制造基地（一期）"项目，借款期限均为 5 年，借 款期限自实施借款之日起算。 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | | 序号 | 项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | ...