证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-011 正元地理信息集团股份有限公司 关于确认 2023 年度超出预计及预计 2024 年度日常关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是 公司日常生产经营和业务发展需要，交易遵循公平、公正的原则，并参照市场价 格由双方协商确定，定价合理、公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情 形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计 公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 独立董事专门会议意见：公司 2023 年度实际发生的日常关联交易属于正常 经营发展需要，交易价格参照市场价格，公 ...

正元地理信息集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联资金占用 情况的专项说明 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) | 录 | | --- | | 一、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2-3 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于正元地理信息集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运〔2024〕核字第 90079号 正元地理信息集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了正元地理信息集团股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月31日公司及合并资产负债表及 2023年度公司及合并 利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2024年4月26日签发了 中天运[2024]审字第 90034 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足日常业务发展需要，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称 "正元地信"或"公司"）及子公司 2024 年度拟向金融机构申请 42.86 亿元授 信额度，公司为子公司 4.84 亿元银行授信提供连带责任担保。公司及子公司之 间的授信额度可在总额度内调剂使用，各被担保人之间的担保额度可以在总额度 内调剂使用。 截至 2024 年 4 月 25 日，不包含本次担保，公司累计对外担保余额为 154,086,221.02 元，其中公司对子公司担保总额余额为 154,086,221.02 元。 本次担保未提供反担保，公司无对外担保逾期情形。 本事项需提交股东大会审议。 一、申请综合授信并提供担保情况概述 正元地理信息集团股份有限公司关于预计 2024 年度 综合授信额度及为子公司授信提供担保的公告 被担保人均为公司全资及控股子公司。 （一）担保基本情况 2024年度公司及子公司为经营需要，拟向金 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-014 正元地理信息集团股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司 的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了 2024 年 度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司独立董事津贴为 15 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。 2.非独立董事薪酬方案 董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。 其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不 ...

（二）上述人员未直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上，也不是公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）上述人员及配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职； 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事席月民先生、解小雨女士、马飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报 告： 经核查独立董事席月民先生、解小雨女士、马飞先生签署的独立董事独立性 自查文件，并结合上述人员的履历，未发现有影响独立性的情形。具体如下： （一）上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会成员外，其本人 及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或附属企业任职； 正元地理信息集团股份有限公司 （七）上述人员最近 12 个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； 正元地理信息集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 （ ...

正元地理信息集团股份有限公司募集 资金存放与实际使用情况专项报告的 鉴证报告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 正元地理信息集团股份有限公司 JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 2023 年度募集资金实际存放与使用情况专项 | 1-2 | | | 报告的鉴证报告 | | | í | 董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况 | 3-9 | | | 的专项报告 | | 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 中天运[2024]核字第 90081 号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的正元地理信息集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 117,557,434.41, representing a decrease of 35.72% compared to the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders was CNY -31,837,896.32, with a basic and diluted earnings per share of CNY -0.04[5][6]. - The company reported a significant increase in receivables, with notes receivable rising by 79.33% due to increased bill settlements[9]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 29,521,975.47, compared to a net loss of CNY 10,859,763.74 in Q1 2023, indicating an increase in losses of 172.1%[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.04, compared to CNY -0.02 in Q1 2023[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -118,918,371.04, indicating a significant cash outflow[6]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 241,625,113.19, down 29.6% from CNY 343,674,209.77 in Q1 2023[20]. - The total cash outflow from operating activities was $360.54 million, compared to $410.31 million in the previous year, showing a reduction of about 12.1%[21]. - The net cash flow from operating activities was -$118.92 million, compared to -$66.63 million in the previous year, indicating a decline of approximately 78.5%[21]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$46.99 million, compared to -$42.90 million in the previous year, indicating a worsening cash position[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,531,008,517.86, a decrease of 1.77% from the end of the previous year[6]. - The company's current assets totaled CNY 2,715,091,834.57, down from CNY 2,791,292,239.94, indicating a decrease of about 2.73%[16]. - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 1,947,870,522.55, a slight decrease from CNY 1,981,248,878.82 in Q1 2023[18]. - The company's short-term borrowings increased to CNY 546,688,448.34 from CNY 468,259,976.86, marking an increase of approximately 16.73%[16]. - The company's total liabilities were not explicitly stated but can be inferred from the balance sheet changes, indicating a focus on managing debt levels[16]. Inventory and Contract Liabilities - The company's inventory increased by 128.67% compared to the beginning of the period, mainly due to projects not yet reaching settlement and increased procurement of materials[9]. - The company's contract liabilities increased by 258.90%, primarily due to an increase in advance payments for projects[10]. - The company's inventory increased to CNY 27,941,787.43 from CNY 12,219,393.15, indicating a significant rise of approximately 128.67%[15]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 11,584,626.18, accounting for 9.85% of operating revenue, an increase of 2.78 percentage points year-on-year[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 11,584,626.18, a decrease from CNY 12,936,740.44 in Q1 2023[19]. Operational Strategy - The company plans to focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities in the upcoming quarters[20]. - The company has not reported any changes in major shareholder structures or significant new strategies during this quarter[14].

中银国际证券股份有限公司 关于正元地理信息集团股份有限公司 关于确认 2023 年度超出预计及 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐机构"）作为正元 地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对正元地信预计 2024 年日常关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审 议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易超出预计部分的议案》《关于 预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 独立董事专门会议意见：公司 2023 年度实际发生的日常关联交易属于正 常经营发展需要，交易价格参照市场价格，公允、合理，不存在损害公司及公 司非关联方股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司预计 的 2024 年度 ...

中天运(2024) 控字第 90014 号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了正元地理信息集团股份有限公司(以下简称正元地信)2023年12月 31日 的财务报告内部控制的有效性。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是正元地信 公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,正元地信于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 ...

作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文件以及《正元地理信息集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《正元地理信息集团股份 有限公司独立董事工作规定》（以下简称"《公司独立董事工作规定》"）等有关 规定，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公 司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性， 切实维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （解小雨） （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 解小雨，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财 经大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历。 2006 年 1 月至今，担任天职国际 ...