2023年年度报告 公司代码：688509 公司简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年年度报告 ...

作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文件以及《正元地理信息集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《正元地理信息集团股份 有限公司独立董事工作规定》（以下简称"《公司独立董事工作规定》"）等有关 规定，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公 司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性， 切实维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （解小雨） （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 解小雨，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财 经大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历。 2006 年 1 月至今，担任天职国际 ...

审 计 报 告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所《特殊普通合伙》JONTEN CPAS 目 家 | 一、审计报告 | 第 1- 5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 6-17 页 | | 三、财务报表附注 | 第 18-103 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 104-107 页 | 关于正元地理信息集团股份有限公司 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2024]审字第 90034 号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了正元地理信息集团股份有限公司(以下简称正元地信)的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 正元 ...

公司代码：688509 公司简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 正元地理信息集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

资产负债表 | 1000 | 金额单位:元 编制单位 山东正光地球物理信息技术有限公司 2024年3月 | | | | --- | --- | --- | --- | | 一项 | 行次 期末余额 期初余额 行次 期末会额 | 顶 目 | 期初会额 | | 75 | 流动资产:1-1 11 流动负债: - 15, 016, 729. 17 76 | | 15, 016, 729. 17 | | 2 | 货币资金 42, 090, 409. 87 2, 490, 517. 78 77 0.00 △结算备付金 3 0.00 0.00 | 短期借款 △向中央银行借款 | 0. 00 | | 0.00 | 78 △护用资金 24 0.00 0.00 | △拆入贷金 | 0. 00 | | 0.00 | 79 0.00 交易性金融资产 5 0.00 0.00 | 交易性金融负债 | 0.00 | | 0.00 | 0. 00 0. 00 80 会以公允价值计量工其实验对人当期稳益的全部分大 6 0. OC 第十分發窗一一八十八 7 0. 00 0.00 81 | ☆以公允价值计量且真变动计入当期损益的金融负债 衍生金融 ...

正元地理信息集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联资金占用 情况的专项说明 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) | 录 | | --- | | 一、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2-3 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于正元地理信息集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运〔2024〕核字第 90079号 正元地理信息集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了正元地理信息集团股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月31日公司及合并资产负债表及 2023年度公司及合并 利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2024年4月26日签发了 中天运[2024]审字第 90034 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

正元地理信息集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马 飞） 作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文件以及《正元地理信息 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《正元地理信息集团 股份有限公司独立董事工作规定》（以下简称"《公司独立董事工作规定》"） 等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、认真依法履职，积极出 席相关会议，认真、独立审议各项议案，充分发挥独立董事及相关专门委员会的 作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马飞，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民 大学金融学专业，硕士研究生学历。 2000 年 7 月至 ...

中天运(2024) 控字第 90014 号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了正元地理信息集团股份有限公司(以下简称正元地信)2023年12月 31日 的财务报告内部控制的有效性。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是正元地信 公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,正元地信于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 ...

关于正元地理信息集团股份有限公司 营业收入扣除情况的 专项核查报告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 录 一、专项核查报告 二、营业收入扣除情况表 第 1-2 页 > 第 3-4 页 t with the JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) the state of the subject of t and the subject of the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject the first and 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 关于正元地理信息集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查报告 中天运[2024]审字第 90034 号附 4 号 我们接受委托,审计了正元地理信息集团股份有限公司(以下简称"贵公司") ...

中银国际证券股份有限公司关于 及为子公司授信提供担保的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中银证券"）为正元地理信 息集团股份有限公司（以下简称"公司"、"正元地信"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、申请综合授信并提供担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年度公司及子公司为经营需要，拟向金融机构申请 42.86 亿元授信额度， 公司为子公司4.84亿元银行授信提供连带责任担保，公司控股子公司山东正元数字 城市建设有限公司 3,000 万元授信额度拟以权利人为山东正元数字城市建设有限公 司的烟台正元大厦部分楼层作抵押，公司控股子公司宿州正元智慧城市建设运营有 限公司1.25亿元授信额度拟以宿州正元智慧城市建设运营有限公司的应收账款作质 押。具体情况如下： 正元地理信息集团股份有限公司 预计 2024 年度综合授信额度 | 序 | 公司名称 | ...