Fundraising and Share Structure - The company pre-invested a total of RMB 92.95 million in fundraising projects before the IPO funds were in place, including RMB 4.21 million for part of the issuance costs[4] - The company approved the use of up to RMB 1.2 billion of temporarily idle fundraising for cash management, with a validity period of 12 months[5] - The company plans to use RMB 38.5 million of over-raised funds for permanent working capital supplementation, with a commitment not to engage in high-risk investments within 12 months[6] - The total number of shares increased from 360 million to 433 million after the IPO, with 73 million new shares issued[14] - As of the end of the reporting period, the total number of common stock shareholders was 30,479[18] - The top ten shareholders hold a total of 244,800,000 shares, representing 56.54% of the company's total shares[20] - Tianjin Yuanzhi Tianma Management Consulting Partnership holds 43,065,000 shares, accounting for 9.95% of the total shares[20] - Tianjin Lizhi Tianma Management Consulting Partnership holds 17,940,000 shares, representing 4.14% of the total shares[20] - Tianjin Zhizhen Tianma Management Consulting Partnership holds 17,610,000 shares, which is 4.07% of the total shares[20] - Tianjin Zhiheng Tianma Management Consulting Partnership holds 16,395,000 shares, accounting for 3.79% of the total shares[22] - Zhang Liang holds 10,740,000 shares, representing 2.48% of the total shares[22] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 244,800,000[24] - The lock-up period for Tianjin Yuanzhi Tianma is 36 months from the date of the company's IPO[24] - The lock-up period for Zhang Liang is 12 months from the date of the company's IPO[24] - The company has no shares under pledge, marking a stable shareholder structure[20] Financial Performance - As of June 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥2,479,034,630.2, a significant increase from ¥461,100,827.08 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 438%[37] - Accounts receivable increased to ¥1,379,266,112.5 from ¥793,314,616.76, representing a growth of about 74% year-over-year[37] - Total current assets reached ¥4,821,058,749.37, up from ¥2,309,301,370.87, indicating an increase of approximately 109%[37] - The company's total assets as of June 30, 2023, were ¥5,194,910,876.3, compared to ¥2,679,495,713.1 at the end of 2022, marking a growth of around 94%[40] - The company's total liabilities increased to approximately ¥1.23 billion from ¥1.09 billion, reflecting a rise of 12.9%[48] - Owner's equity totaled approximately ¥3.97 billion, up from ¥1.59 billion, representing an increase of 148.5%[45] - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,104,164,695.23, an increase of 19.5% compared to ¥924,214,219.03 in the same period of 2022[51] - Net profit for the first half of 2023 was ¥218,188,806.40, representing a 16.1% increase from ¥187,885,597.61 in the previous year[53] - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both ¥0.61, compared to ¥0.52 in the same period of 2022[56] - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥218,188,806.44, an increase from ¥187,885,597.61 in the previous year[56] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥445,464,260.08, a decrease of 11.14% compared to ¥501,340,839.87 in the same period of 2022[57] - The net cash flow from operating activities was negative at -¥116,552,572.38, compared to a positive cash flow of ¥21,342,589.38 in the first half of 2022[77] - The company reported a total cash inflow from financing activities of ¥2,143,335,783.02, with a net cash flow from financing activities of ¥2,138,779,283.02[77] - The cash and cash equivalents increased by ¥2,017,933,803.14 in the first half of 2023, compared to an increase of ¥20,062,239.63 in the same period of 2022[77] - The total cash outflow from operating activities was ¥591,686,318.40, compared to ¥502,169,078.75 in the first half of 2022, reflecting an increase of 17.76%[77] Research and Development - The company is actively involved in research and development, as indicated by the increase in intangible assets to ¥62,123,857.36 from ¥60,172,252.83, showing a growth of about 3%[40] - Research and development expenses increased to ¥69,926,702.71, up from ¥62,235,901.48, reflecting a focus on innovation[51] - The company is investing 100 million RMB in R&D for advanced automation technologies over the next two years[130] Market Expansion and Future Outlook - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[130] - Future guidance indicates a projected revenue growth of 12% for the second half of 2023, driven by increased demand for automation solutions[130] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[52] - The company is exploring potential acquisitions to bolster its technology capabilities and expand its product portfolio[130] Accounting Policies and Compliance - The accounting policies and estimates are based on the company's operational characteristics, ensuring compliance with relevant accounting standards[161] - The company confirms its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the reporting date[160] - The financial statements reflect the company's financial position, operating results, changes in equity, and cash flows accurately[162] - The company’s accounting policies ensure that all financial reporting adheres to the relevant accounting standards and regulations, maintaining transparency and accuracy in financial statements[175] Industry and Technology Focus - The company specializes in the research, production, sales, and service of unmanned intelligent mining control technology and equipment, aiming to enhance safety and efficiency in coal mining operations[152] - The SAM automated mining control system allows for centralized control of all subsystems in the mining face, enhancing operational efficiency[197] - The company is committed to advancing the digitalization and intelligent transformation of the energy sector, as outlined in national policies[191]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-011 北京天玛智控科技股份有限公司 关于联合天地科技召开2023年半年度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 31 日(星期四)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 23 日(星期三)至 8 月 30 日(星期三)16:00 前通 过公司邮箱 ir@tdmarco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 31 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划联合控股股东天地科技股份有限公 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 章程 TMIC／ZD／ZL-І-1-1E 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二三年七月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨、范围和期限 | 2 | | 第三章 | | 注册资本、股份、公司股东及其出资情况 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 公司党委 | | 32 | | 第六章 | 董事会 | | 33 | | 第七章 | 经理层 | | 54 | | 第八章 | 监事会 | | 58 | | 第九章 | | 职工民主管理与劳动人事制度 | 61 | | 第十章 | | 财务会计、利润分配、审计、违规经营投资责任追究与法律顾问 | 61 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 70 | | 第十二章 | | 修改章程 | 73 | | 第十三章 | | 通知和公告 | 74 | | 第十四章 | 附 | 则 | 75 | 第一章 总 则 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的组 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-010 北京天玛智控科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日 和 2023 年 7 月 18 日分别召开公司第一届董事会第十七次会议和公司 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于提请审议北京天玛智控科技股份有限公司 变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体 内容详见公司分别于 2023 年 7 月 1 日、2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于变更注册资本、公司类型、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《天玛智控 2023 年第一次临时股东大 会决议公告》。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并取得北京市顺义 区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：北京天玛智控 ...

股票简称：天玛智控 股票代码：688570 北京天玛智控科技股份有限公司 （Beijing Tianma Intelligent Control Technology Co., Ltd.） （北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）） 首次公开发行股票科创板 上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 1 特别提示 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控""发行人""本 公司"或"公司"）股票将于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股 上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成 的。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 （一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信 息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并依法承担法律责任； （二）上海证券交易所、有关政府机关对本公 ...

退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京天玛智控科技股份有限公司 （Beijing Tianma Intelligent Control Technology Co., Ltd.） （北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、 北京天玛智控科技股份有限公司 招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 招股说明书 | 九、发行人股本情况 | | --- | | 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

1、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"天玛智控"） 首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕614号文同意注册。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的 保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"天玛智控"，扩位简称为"天玛智 控"，股票代码为"688570"。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询 价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二 级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销 风险等因素，协商确定本次发行价格为30.26元/股，发行数量为7,300.00万股，全 部为新股发行，无老股转让。 首次公开 ...

退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京天玛智控科技股份有限公司 （Beijing Tianma Intelligent Control Technology Co., Ltd.） （北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、 北京天玛智控科技股份有限公司 招股意向书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投 资风险。 1-1-1 ...

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控""发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕614 号文同意注册。《北京天玛智控科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.cnstock.com/；证券时报网， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公 众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行 安排及初步询价公告》。 | ...