中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 部分募投项目新增实施地点和实施方式的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对天玛智控部分募投项目新增实施地点和实施方式进行了审慎 核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元， 扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-043 北京天玛智控科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点和实施方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟新增北京市顺义区林河工业开发区双河路 12 号院 3 号 1 层 101 厂 房作为募投项目"智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目"、"数字液压阀 及系统研发与产业化项目"和"高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化 项目"的共同实施地点。 公司拟新增"租赁厂房"作为募投项目"智能化无人采煤控制装备智能 工厂建设项目"、"数字液压阀及系统研发与产业化项目"和"高压高效柱塞泵 及其智能控制系统研发与产业化项目"的实施方式。 上述募投项目新增实施地点和实施方式，对募投项目的开展不存在新增 风险及不确定性，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 上述事项已经公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名陈绍杰为 北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛 智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 北京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-044 北京天玛智控科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,850.00 万元用于永久补充流动资金。 保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）出具了无异议的核查 意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-042 北京天玛智控科技股份有限公司 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的公告 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请审议<北京天玛智 控科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（修订）>的议案》。具体情况 如下： 一、制度修订依据 为建立健全公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理体系，明 确公司董事会战略委员会在研究公司 ESG 战略及目标、向董事会提出 ESG 管理相 关建议的职责，同时结合公司组织机构及部门职责优化调整情况，公司修订了《北 京天玛智控科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称"《董事 会战略委员会议事规则》"）。 二、制度修订内容 除上述条款外，《董事会战略委员会议事规则》其他条款不变。 修订后的《董事会战略委员会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站 (www.sse ...

北京天玛智控科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2024 年 10 月 28 日 2 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第一届董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审查，并发表如下审查意见： 综上，提名委员会同意提名陈绍杰先生、栾大龙先生、肖明先生 为公司第二届董事会独立董事候选人，其中肖明先生为会计专业人士， 1 并同意将该议案提交公司董事会审议。 北京天玛智控科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第二届董事会 独立董事候选人任职资格的审查意见 经审阅第二届董事会独立董事候选人陈绍杰先生、栾大龙先生、 肖明先生的个人履历等相关资料，上述三位独立董事候选人均未直接 或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控 制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 北京天玛智挖科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名栾大龙为 北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛 智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 北京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥387,413,987.67, a decrease of 11.56% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥77,566,130.68, down 18.53% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥75,414,878.86, reflecting a decrease of 20.03% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.18, a decline of 18.18% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,214,967,502.04, a decrease of 21.2% compared to CNY 1,542,224,362.09 in the same period of 2023[17] - The net profit for Q3 2024 was CNY 280,330,133.95, a decrease of 10.55% compared to CNY 313,395,005.89 in Q3 2023[18] - The operating profit for Q3 2024 was CNY 304,000,754.60, down from CNY 369,587,197.24 in Q3 2023, reflecting a decline of 17.76%[18] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 280,330,133.95, down from CNY 313,395,005.89 in Q3 2023, a decline of 10.55%[19] Research and Development - The total R&D investment for the year-to-date was ¥31,964,230.45, down 19.53% compared to the same period last year[3] - The R&D investment as a percentage of operating revenue was 8.25%, a decrease of 0.82 percentage points compared to the previous year[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 100,741,987.08, a decrease from CNY 109,647,588.25 in the previous year[17] - The company has plans for market expansion and new product development, focusing on enhancing its technological capabilities[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,514,062,434.90, an increase of 0.81% from the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased to CNY 1,228,807,158.20 from CNY 1,293,008,194.28 year-over-year[15] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥4,285,255,276.70, reflecting a growth of 2.60% year-on-year[3] - Inventory increased to CNY 685,542,047.99, compared to CNY 550,892,288.27 in the previous year[14] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 808,499,814.85 from CNY 686,869,036.64 year-over-year[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥126,241,938.38, primarily due to increased cash receipts from sales and related activities[7] - The cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 126,241,938.38, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -139,846,259.56 in Q3 2023[21] - The company reported a total cash inflow from operating activities of CNY 1,026,244,294.76 in Q3 2024, compared to CNY 734,864,664.16 in Q3 2023, an increase of 39.66%[21] - The total cash outflow from operating activities was CNY 900,002,356.38 in Q3 2024, slightly higher than CNY 874,710,923.72 in Q3 2023, reflecting a marginal increase of 2.93%[21] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY -174,529,820.34 in Q3 2024, contrasting with a net inflow of CNY 2,126,882,630.00 in Q3 2023[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 15,941[8] - The largest shareholder, Tiandi Technology Co., Ltd., holds 244,800,000 shares, accounting for 56.54% of the total shares[8] - The number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from various investment partnerships, with the top three holding a combined total of 305,345,000 shares[8] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 3,562,679, accounting for 0.82% of the total shares[11] - The company has not reported any changes in the shareholder structure due to margin trading activities[11] - The company has not identified any related party transactions among the top shareholders[11] Financial Statements - The financial statements are unaudited, indicating a need for caution in interpreting the reported figures[12] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, were approximately ¥2.71 billion, a decrease from ¥2.82 billion at the end of 2023[12] - The company's total assets increased to CNY 5,514,062,434.90, compared to CNY 5,469,527,881.70 at the end of the previous year[16] - The company's cash and cash equivalents were reported at CNY 5,033,607,380.09, slightly down from CNY 5,047,422,686.05 in the previous year[14]

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对天玛智控使用部分超募资金永久补充流动资金进行了审慎核 查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具《关于同意北京天玛智控 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元， 扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元 ...

北京天玛智挖科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名肖明为北 京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛智 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北 京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...