广东富信科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500153号 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 众环审字(2024)0500153 号 广东富信科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、富信科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富信科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-023 本次 2023 年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议和第 四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于母公司股东的净利润-1,277.95 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分 配利润为 17,222.24 万元，母公司未分配利润为 14,501.57 万元。鉴于公司 2023 年度出现亏损，综合考虑公司目前的运营情况、盈利水平、财务状况以及未来发 展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，经 董事会决议，除 2023 年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司 2023 年度 拟不再进行现金分红，不进行资本公积转增股本，不派送红股。 根据《上市公司股份回购规则》规定，"上市公司以现金为对价，采用要约 方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关 比例计算"，公司 2023 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 1,633. ...

经核查公司独立董事钟日柱先生、潘春晓先生、冯海洲先生的任职经历及其 签署的相关自查文件等，上述人员除在公司担任独立董事外，均不存在在公司以 及公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东富信科技股份有限公司 董事会 广东富信科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事钟日柱 先生、潘春晓先生、冯海洲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 1 / 1 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为广东 富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对富信科技预计 2024 年度日常性关联交易 事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 中泰证券股份有限公司 关于广东富信科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 （一）日常关联交易履行的审议程序 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于预 计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度本公司及控股公司与其他 关联方之间发生的与日常经营相关联的交易总额不超过 640 万元。关联董事林东 平回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规 定。 公司董事会审计委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-028 广东富信科技股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于核 销部分应收款项的议案》。由于客户Sleepme Inc.（以下简称"Sleepme"）启动 ABCs程序，且其债务远大于资产价值，公司作为无担保债权人无法获得任何债 权清偿，根据企业会计准则的相关规定，对中信保理赔后的最大应收账款余额 486.40万美元，折算人民币3,446.97万元，全额进行坏账核销，导致公司2023年 年度净利润大幅下滑，出现亏损。 一、本次核销应收款项的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定，为客观、公允、 真实地反映公司2023年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，依法合规、规 范操作，公司对截至2023年12月31日确定无法收回的应收账款做核销 ...

公司代码：688662 公司简称：富信科技 广东富信科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 广东富信科技股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据《企业内部控制基本 ...

关于广东富信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： TREAT EL 经营 在来情况 总表 众环专字(2024)0500169 号 广东富信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东富信科技股份有限公司(以下简称"富信科技")2023年 12月31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证, 据是富信科技管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核 ...

广东富信科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-024 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机 构及内控审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。现 将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为广东 富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对富信科技开展 2024 年外汇远期结售汇业 务的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、开展外汇远期结售汇业务概述 （一）交易目的 为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利 影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合 2024 年境外销售 规模，计划与银行开展外汇远期结售汇业务。 外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该外汇远期结售汇合同约 定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 中泰证券股份有限公司 关于广东富信科技股份有限公司 开展 2024 年外汇远期结售汇业务的核查意见 （二）外汇远期结售汇品种 公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-026 广东富信科技股份有限公司 关于开展 2024 年外汇远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于开 展 2024 年外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）自股东 大会审议通过之日起 12 个月内开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币 金额不得超过等值 5,000 万美元（额度范围内资金可滚动使用）。该事项尚需股 东大会审议。现将相关情况公告如下： （一）交易目的 为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利 影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合 2024 年境外销售 规模，计划与银行开展外汇远期结售汇业务。 外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再 ...