证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 5 月 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会 目录 | 2024 年年度股东会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 5 | | | 2024 年年度股东会会议议案 7 | | | 议案一：关于 年度董事会工作报告的议案 7 | 2024 | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案 11 | 2024 | | 议案三：关于 年度独立董事述职报告的议案 15 | 2024 | | 议案四：关于 年年度报告及其摘要的议案 20 | 2024 | | 议案五：关于 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的议案 21 | 2024 | | 议案六：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案..24 | | | 议案七：关于 年度利润分配方案的议案 29 | 2024 | | 议案八：关于 年度预计申请授信额度的议案 33 | 2025 | | 议案九：关于确定公司董事 2025 年度薪酬的议案 34 | | | ...

Core Insights - The company reported a total revenue of 87.76 million yuan for Q1 2025, representing a year-on-year increase of 15.38% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 5.13 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 38.44% [1] - The company's gross margin decreased to 30.0%, down 13.51% year-on-year, while the net margin improved to 5.32%, up 39.39% year-on-year [1] Financial Performance - Total revenue for Q1 2024 was 76.06 million yuan, compared to 87.76 million yuan in Q1 2025, marking a 15.38% increase [1] - Net profit attributable to shareholders rose from 3.70 million yuan in Q1 2024 to 5.13 million yuan in Q1 2025, a growth of 38.44% [1] - The company's operating cash flow per share increased significantly by 502.99%, from -0.02 yuan to 0.06 yuan [1] Cost and Efficiency - The total of selling, administrative, and financial expenses was 13.88 million yuan, accounting for 15.82% of revenue, which is an 18.56% decrease year-on-year [1] - The company's receivables reached 77.08 million yuan, which is 199.76% of the net profit, indicating a high level of accounts receivable relative to profit [1][3] - The company's cash flow situation is concerning, with cash and cash equivalents at 38.22 million yuan, down 39.24% year-on-year [1][3] Business Model and Returns - The company's return on invested capital (ROIC) was 4.68%, indicating a relatively weak capital return [3] - The net profit margin for the previous year was 9.84%, suggesting average added value for products or services [3] - The company has relied heavily on research and development and equity financing to drive performance [3]

Group 1 - The company raised a total of RMB 254.12 million from its initial public offering (IPO) by issuing 43,438,600 shares at a price of RMB 5.85 per share, with a net amount of RMB 202.80 million after deducting issuance costs of RMB 51.31 million [1] - As of December 31, 2024, the company has used RMB 204.23 million of the raised funds, with no funds used in the year 2024, resulting in a balance of RMB 0 in the fundraising account [2][4] - The company has completed all fundraising investment projects and closed the fundraising special account, transferring a remaining balance of RMB 0.27 million to its own account for working capital [2][3] Group 2 - The company has established a fundraising management system to ensure compliance with regulations and protect investor interests, implementing special account management for the raised funds [3] - There were no instances of using idle raised funds for temporary working capital or cash management in the year [6] - The company did not change any fundraising investment projects during the reporting period [6] Group 3 - The company achieved operating revenue of RMB 375.24 million in the reporting period, a decrease of 2.34% compared to the previous year, and a net profit attributable to shareholders of RMB 38.59 million, down 16.00% year-on-year [45] - The company is a high-tech enterprise specializing in the research and production of high-performance membrane materials and related equipment, with products including reverse osmosis membranes and composite pressure vessels [32][33] - The membrane separation technology industry is characterized by high technical barriers and is experiencing rapid growth, with increasing applications in various sectors such as water treatment and food processing [38][39]

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0300 yuan for Q1 2025, representing a 50% increase compared to 0.0200 yuan in Q1 2024, but a decrease from 0.0400 yuan in Q1 2023 [1] - The net profit for Q1 2025 was 0.05 billion yuan, up 25% from 0.04 billion yuan in Q1 2024, but down from 0.07 billion yuan in Q1 2023 [1] - The return on equity (ROE) increased to 0.66% in Q1 2025 from 0.48% in Q1 2024, but decreased from 0.97% in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 13,136.7 million shares, accounting for 75.6% of the circulating shares, with an increase of 492.57 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Weisaibo Environmental Materials Holdings Limited, holds 10,563.01 million shares, representing 60.79% of the total share capital, with no change in holdings [2] - New entrants among the top shareholders include Wu Haiyan with 479.83 million shares (2.76%) and Li Zhenpan with 88.47 million shares (0.51%) [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [3]

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-006 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场会议的方式召开了第五届监事会第十九次会议。本次会议通知及相关材 料公司已于 2025 年 4 月 18 日以专人和通讯等方式送达各位监事。本次会议由 公司监事会主席崔小维先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出了如下 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-005 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十次会议。本次会议通知及相关材 料公司已于 2025 年 4 月 18 日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 由公司总经理谢建新先生代表公司管理层向董事会作 2024 年度总经理工作 报告。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票 ...

公司 2024 年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-008 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不 进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配 利润滚存至下一年度。 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一 | 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下： | | --- | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 19,901,688.90 | 0 | | ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-007 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日 止。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 二、本次授权具体内容 本次提请股东会授权事项包括但不限于： （一） 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯赛勃 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦磊、杜惠东 | 被保荐公司代码：688718 | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051 号））批复，上海唯赛勃 环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票，每股发行价格人民币 5.85 元，募集资金总额为人民币 25,411.58 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 20,280.35 万元。本次发行 证券已于 2021 年 7 月 28 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续督导保荐机构，持续督 导期间为 2021 年 7 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持 续督 ...