中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中自科技"）于 2023 年 12 月 4 日召开了公司第三届董事会第十九次临时会议和第三届监事会第十三 次临时会议，审议通过了《关于制修订公司部分制度的议案》、《关于修订<监事 会议事规则>的议案》，上述议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 为进一步推动公司现代企业制度建设的完善和发展，提升公司治理水平，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范 性文件要求以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》 《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与 考核委员会工作制度》《董事会战略投资委员会工作制度》《董事会人才与科技 发展委员会工作制度》《董事会秘书工作制度》《对外担保管理制度》《关联交 易管理制度》《对外融资管理制度》《募集资金管理制度》《总经理工作细则》， 制定了《独立董事专门会议工作制度》。 其中《股东大会议事规则 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-092 中自环保科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中自科技"）于 2023 年 12 月 4 日召开了公司第三届董事会第十九次临时会议和第三届监事会第十三 次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。 为提高公司资金使用效率，公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司 募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用最高不超过人民币 6 亿元（含本 数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用， 并于到期后归还至募集资金专项账户。董事会授权公司财务负责人行使该项投资 决策权，并由公司计划财务部负责具体执行。该事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股 ...

中自环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《中自环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 （三）监事会提议时； 第五条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第七条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： ...

中自环保科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件,以及《中自环保科技股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,作为中自环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就公司第三届董事会第十九次临时 会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》、《募集资金管理制度》等相关规定。在保障资金安全的前提下,公司部分 闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于资金的使用效率,也 有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益 的情形。 综上,我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资 金可以滚动使用。投资授权期限为自董事会审议通过之日起 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-091 中自环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次临 时会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席蔡红主持，董事会秘书和证券事务代表列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自 环保科技股份有限公司关于制修订公司部分制度的公告》（公告编号：2023-09 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-088 中自环保科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 24 日出具的《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2761 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,150.8744万股，发行价格为70.90元/股，募集资金总额为人民币1,524,969,949.60 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51 元。信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于 2021 年 10 月 18 日出具了《验资报告》（XYZH/2021CDAA70685）。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资 金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司第三届董事 会第八次会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）上午 9:00-10:00 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-087 中自环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一）至 11 月 17 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击"提 问 预 征 集"栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zzq@sinocat.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-086 二、回购股份的进展情况 中自环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，中自环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 550,023 股，占公司总股本的比例为 0.46%，回购成交的最高价为 30.54 元/股， 最低价为 28.80 元/股，支付的资金总额为人民币 21,996,493.38 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 公司分别于 2023 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十一次临时会议、2023 年 2 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000.00 万 元、不超过人民币 4,000.00 万元的自有资金，以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥438,677,400.94, representing a year-on-year increase of 278.84%[3] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥12,239,684.97, with a year-to-date net profit of ¥32,846,140.69[3] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.11, with a year-to-date figure of ¥0.35[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,123,708,404.48, a significant increase from ¥310,585,980.27 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 262%[15] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥25,415,467.84, compared to a loss of ¥72,158,382.18 in the same period of 2022, indicating a turnaround in profitability[16] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥32,944,224.23, recovering from a net loss of ¥53,635,041.23 in the same period of 2022[17] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both ¥0.34, compared to a loss of ¥0.61 per share in the same period of 2022[17] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥56,786,663.98 for Q3 2023, with a year-to-date figure of -¥312,351,053.28[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative at -¥312,351,053.28, worsening from -¥103,723,598.56 in the same period of 2022[20] - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2023 totaled ¥1,297,221,885.06, compared to ¥2,229,708,656.71 in the same period of 2022[20] - Net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2023 was $28.51 million, a significant improvement from a negative $173.19 million in the same period of 2022[21] - Cash inflow from financing activities totaled $94.12 million in 2023, compared to $70 million in 2022, indicating a 34.3% increase[21] - Net cash flow from financing activities improved to $70.44 million in 2023, recovering from a negative $129.04 million in 2022[21] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of $213.31 million for the first three quarters of 2023, an improvement from a decrease of $405.96 million in the same period of 2022[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was $259.33 million as of September 30, 2023, down from $442.12 million a year earlier[21] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥2,496,134,596.04, reflecting a growth of 16.93% compared to the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to RMB 2,496,134,596.04, an increase from RMB 2,134,642,458.79 at the end of 2022[12] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 280,573,347.33 from RMB 495,471,072.23 at the end of 2022, representing a decline of approximately 43.3%[10] - Accounts receivable increased significantly to RMB 585,728,950.41, up from RMB 265,738,183.51, indicating a growth of approximately 120%[10] - Inventory rose to RMB 327,941,408.76 from RMB 248,938,030.83, reflecting an increase of about 31.7%[11] - Total current liabilities surged to RMB 543,030,156.81, compared to RMB 212,422,623.06 at the end of 2022, marking an increase of approximately 155%[12] - The company's total liabilities reached RMB 614,621,310.78, up from RMB 264,071,881.68, which is an increase of approximately 132%[13] - The equity attributable to shareholders increased slightly to RMB 1,875,385,375.75 from RMB 1,864,540,751.14, showing a marginal growth of about 0.11%[13] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to RMB 244,194,832.76 from RMB 91,676,230.72, representing an increase of approximately 166%[12] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥20,972,145.44 in Q3 2023, accounting for 4.78% of operating revenue, a decrease of 14.34 percentage points year-on-year[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥54,918,739.63, a decrease from ¥61,336,655.88 in the same period of 2022[15] Shareholder Information - The company has a total of 8,298 common shareholders as of the end of the reporting period[8] - The top shareholder, Chen Qizhang, holds 39,008,704 shares, accounting for 32.44% of the total shares[8] Other Information - The significant increase in operating revenue was primarily driven by the growth in sales of natural gas heavy-duty vehicle catalysts and stable supply to major passenger car clients[6] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[10] - There are no significant changes in the company's long-term debt, which remains at RMB 20,000,000.00[12] - The company reported a tax expense of -¥2,552,407.50 for the first three quarters of 2023, compared to -¥15,376,048.87 in the same period of 2022[16] - Other income for the first three quarters of 2023 was ¥10,156,853.45, down from ¥12,472,655.33 in the same period of 2022[15] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.65%, an increase of 1.68 basis points year-on-year[4]

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-085 中自环保科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，依据《企业会 计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观公允地反映公司财务状况、资 产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于 谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减 值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 公司本期计提信用减值损失和资产减值损失共计 982.34 万元，其中，信用 减值损失 439.88 万元，资产减值损失 542.46 万元，具体如下表： 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 及公司会计政策，以预期信用损失为基础，同时基于单项和组合评估金融资产 的预期信用损失。经测试，公司本期应收票据、应收账款、其他应收款合计应 计提坏账准备 ...