厦门厦钨新能源材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略与 可持续发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工作，以持续提升公司 ESG 表现，实现公司 的可持续发展目标，公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略 委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门厦钨新能源材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定本议事规 则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资、可持续发展和 ESG 工作等进行研究并提出建议。 ESG 工作指定期或不定期评估公司的运营管理对利益相关方的影响，探讨可持续发展 所带来之风险和机遇，并采取相应管理措施。向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略 ...

关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及 规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对拟 提交厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》等相关议案 发表如下事前认可意见： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 六次会议相关事项事前认可意见》之签署页，无正文） 全体独立董事签名： 孙世刚 陈菡 何燕珍 关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 我们认为，公司拟审议的关于 2024 年度日常关联交易预计额度议案的所涉 事项符合公司日常经营的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的 原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意将本议案提交公司第二届 董事会第六次会议审议，涉及的关 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 关于第二届董事会第六次会议相关事项的书面确认意见 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》提交至第二届董事会第六次会议审议，作为 公司董事会审计委员会委员，我们认真审核了议案内容并发表以下书面确认意见： 全体委员签名： 陈菡 何燕珍 钟炳贤 2023 年 12 月 19 日 公司预计与关联方发生的 2024 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则 进行的，不存在违反法律法规、公司章程及相关制度规定的情况；日常关联交易 定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等 关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东 的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务 亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，因此，我们一致同意本次关联交易 事项并同意将此事项提交董事会审议。 （以下无正文） （本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会关于 第二届董事会第六次会议相关事项的书面确认意见》之签署页，无正文） ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-037 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于自愿披露与浙江帕瓦新能源股份有限公司签署 《战略合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江帕瓦新能 源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"）于 2023 年 12 月 18 日签署 《战略合作协议》（以下简称"本协议"），双方就锂离子电池、钠离子电 池正极前驱体的合作事宜进一步达成共识，未来将在相关技术研发、市 场开拓、产能保障、供应链协同、战略投资等多维度、全方面深化合作， 尤其聚焦以单晶、高镍、高电压三元正极材料及钠电正极材料为代表的 新一代电池材料发展方向，共同助力行业发展，实现双赢合作目标。 根据协议约定，公司预计向帕瓦股份采购前驱体产品 2024 年不少于 2 万吨、2025 年不少于 3 万吨、2026 年不少于 3 万吨，未来三年合计不 少于 8 万吨，其中钠离子电池正极前驱体产品三年合计不少于 1 万吨； 如 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦钨新能"）于 2023 年 8 月 23 日召开了公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公 司（以下简称"璟鹭新能源"）使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期 限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证券监督管理委员会认可的其他 投资品种等（包括但不限于国债逆回购、结构性存款、大额存单、银行理财产品、 券商理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的 投资行为，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个 月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-035 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于变更审计项目合伙人及签字会计师的公告 （一）基本信息 审计项目合伙人：殷雪芳女士，1999 年成为注册会计师，1994 年开始从事 上市公司审计，2013 年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告 4 份， 具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股 东大会，审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2023 年 度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于聘请 2023 年度审 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系 | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | √业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他： | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 参与 2023 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2023 年 11 月 06 | 日 14:00-15:00 | | | 地点 | 通过上证路演中心网络方式 | | | | 上市公司 接待人员姓名 | 董事长 杨金洪 | | | | | 独立董事 陈菡 | | | | | 董事、总经理 | 姜龙 | | | | 财务总监 张瑞程 | | | | | 董事会秘书 陈康晟 | | | 投资者关系活动主要内容摘要 2023 年 11 月 06 日下午，公司在上海证券交易所上证路演中心以图文互动方式召开 了 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事长杨金洪，独立董事陈菡，董事、总经理姜 龙，财务总监张瑞程，董事会秘书陈康晟出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交 流，就投资 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称 参与2023年第三季度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023年11月06日 14:00-15:00 地点 通过上证路演中心网络方式 董事长 杨金洪 独立董事 陈菡 上市公司 董事、总经理 姜龙 接待人员姓名 财务总监 张瑞程 董事会秘书 陈康晟 投资者关系活动主要内容摘要 2023年 11月06 日下午，公司在上海证券交易所上证路演中心以图文互动方式召开 了 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事长杨金洪，独立董事陈菡，董事、总经理姜 龙，财务总监张瑞程，董事会秘书陈康晟出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交 流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。问答交流情况如下： ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-034 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日下午 14:00- 15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 http://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日（星 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 5,000,996,005.13, a decrease of 36.71% compared to CNY 7,727,240,608.60 in the same period last year[8] - Net profit attributable to shareholders was CNY 157,729,422.22, down 53.95% from CNY 326,551,536.50 year-on-year[8] - The basic earnings per share decreased to CNY 0.37, representing a decline of 58.95% compared to CNY 0.87 in the previous year[8] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 13,122,438,075.54, a decrease of 41.0% compared to CNY 22,470,032,802.67 in the same period of 2022[22] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 450,715,332.87, a decline of 54.5% from CNY 989,672,591.20 in the previous year[22] - The net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 413.25 million, down from CNY 899.14 million in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 54%[45] - The company reported a significant decline in product sales due to market slowdown and inventory destocking, impacting overall profitability[33] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 1,498,539,478.15, compared to a negative cash flow of CNY -1,280,558,968.22 in the same period last year[8] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1.50 billion, compared to a negative cash flow of CNY 1.29 billion in the same period of 2022[47] - The company’s cash outflow for purchasing goods and services was CNY 8.40 billion in the first three quarters of 2023, down from CNY 12.09 billion in the same period of 2022, a decrease of about 30%[47] - The company’s cash flow from investment activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1.05 billion, significantly higher than CNY 300 million in the same period of 2022[47] - Net cash flow from investing activities was negative at approximately -$1.07 billion, compared to -$252.08 million in the previous period, showing a significant increase in cash outflow[57] Assets and Liabilities - The total assets of the company as of the end of the reporting period amounted to CNY 13,886,694,984.81, down from CNY 15,380,365,316.92 year-on-year[20] - The total liabilities decreased to CNY 5,168,448,552.46 from CNY 7,030,205,879.46, reflecting a decline of about 26.5%[20] - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 13.89 billion, a decrease from CNY 15.38 billion at the end of 2022, reflecting a decline of about 9.7%[49] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 8.53 billion, down from CNY 11.05 billion at the end of 2022, showing a decrease of approximately 22%[49] Equity and Reserves - The company's capital reserve was CNY 6,021,660,466.54, down from CNY 6,141,703,962.57 year-on-year[20] - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 8,461,814,991.34 from CNY 8,199,543,116.53 year-on-year[20] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 323,985,176.47, a decrease of 45.4% compared to CNY 593,290,982.27 in the same period of 2022[22] Earnings and Shareholder Returns - Net profit attributable to the parent company's shareholders was approximately $412.39 million, a decrease from $892.20 million in the previous period, representing a decline of about 53.8%[54] - Total comprehensive income attributable to the parent company's shareholders was approximately $412.37 million, down from $886.63 million, reflecting a decrease of about 53.5%[54] - Basic and diluted earnings per share were both $0.98, compared to $2.48 in the previous period, indicating a decline of approximately 60.5%[54] Cash and Financing Activities - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled approximately $1.33 billion, down from $2.35 billion, indicating a decrease of about 43.2%[57] - Cash inflow from financing activities was approximately $957 million, a decrease from $5.47 billion in the previous period, reflecting a decline of about 82.5%[57] - Cash outflow from financing activities was approximately $1.08 billion, compared to $2.01 billion in the previous period, indicating a decrease of about 46.1%[57] - The company received approximately $105 million from investments, a significant decrease from $3.58 billion in the previous period, representing a decline of about 97.1%[57] - The net increase in cash and cash equivalents was approximately $318.37 million, compared to $1.92 billion in the previous period, reflecting a decrease of about 83.4%[57] - The company reported a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of approximately $16.06 million, compared to $9.17 million in the previous period, indicating an increase of about 75.5%[57] Acquisitions - The company completed the acquisition of the hydrogen storage alloy material business in December 2022, which is now included in the consolidated financial statements[31]