证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-043 天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真讨论，认为公司本次开展融资租赁业务，有利于拓 展融资渠道，有效盘活资产，为公司经营提供长期资金支持，也可有效 降低公司及下属子公司设备采购资金压力，提升营运能力，符合公司实 际经营需求。本次关联交易按照市场化原则协商定价，定价合理、公允， 不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《天能电池集团股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易 的公告》（公告编号：2023-042）。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 08 日在公司会议室 以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-042 天能电池集团股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于2023年12月08日召开第二届董事会第十二次会议，会议以6 1 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟向 关联方天能融资租赁（上海）有限公司（以下简称"天能租赁"）开 展融资租赁业务，交易额度合计不超过1.5亿元，上述额度在董事会 审议通过起12个月内有效。 单笔融资租赁业务的交易金额、期限、租赁利率以届时签署的相关协 议约定为准，其中租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协 商确定。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于开展 融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司及下属子公司向关联方天 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-041 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dshbgs@tianneng.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥13,505,763,780.03, representing a year-on-year increase of 5.39%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥619,233,810.88, a decrease of 7.94% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥461,916,493.53, down 20.69% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.64, a decrease of 7.25% compared to the same period last year[5] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 4.27%, a decrease of 0.99 percentage points year-on-year[5] - The total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥35,063,541,253.74, an increase from ¥30,041,897,252.17 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 16.8%[18] - The net profit for the third quarter of 2023 was ¥1,638,952,418.57, compared to ¥1,393,482,870.56 in the same quarter of 2022, reflecting an increase of about 17.7%[21] - The operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥2,010,289,185.16, compared to ¥1,671,506,555.55 in the same period of 2022, which is an increase of approximately 20.2%[20] - The basic earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥1.76, up from ¥1.47 in the same quarter of 2022, representing a growth of about 19.7%[22] - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company for the third quarter of 2023 was ¥1,711,567,974.83, compared to ¥1,426,255,413.57 in the same quarter of 2022, reflecting an increase of about 20%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥40,441,269,036.28, an increase of 24.91% compared to the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the company's total assets reached ¥40.44 billion, an increase from ¥32.38 billion as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 25.5%[15] - The company's total current liabilities rose to ¥22.63 billion, compared to ¥16.36 billion in the previous year, marking an increase of about 38.2%[16] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥25,313,291,858.27, up from ¥18,304,171,490.05 in the previous year, indicating a growth of approximately 38.5%[20] - The total non-current liabilities reached ¥2,682,253,035.39, up from ¥1,948,270,263.15 in the previous year, representing a growth of about 37.6%[20] - The company's total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥14,810,946,658.34 from ¥13,675,682,337.40, marking a rise of about 8.3%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥3,062,893,822.48, reflecting a significant increase due to higher sales and improved collection from customers[9] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 3.06 billion, significantly up from CNY 177.6 million in Q3 2022, marking a substantial increase[24] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities reached CNY 42.17 billion, a 22.5% increase from CNY 34.41 billion in the same period of 2022[23] - The cash inflow from other financing activities in Q3 2023 was CNY 3.26 billion, down from CNY 7.07 billion in Q3 2022, a decline of 53.9%[25] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 866.47 million in Q3 2023, contrasting with a decrease of CNY 466.47 million in Q3 2022[25] Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥502,102,623.90 in Q3 2023, accounting for 3.72% of operating revenue, an increase of 0.43 percentage points year-on-year[5] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥1,275,398,259.87, compared to ¥1,086,054,971.80 in the same period of 2022, indicating an increase of approximately 17.4%[20] Investments and Assets Management - The company has made significant investments in fixed assets, which increased to ¥6.29 billion from ¥5.67 billion, indicating a growth of approximately 10.9%[16] - The company reported non-recurring gains of ¥157,317,317.35 for Q3 2023, primarily from government subsidies and other income[8] - The company's inventory decreased to ¥5.22 billion from ¥5.63 billion, showing a decline of about 7.2%[15] - Accounts receivable increased significantly to ¥3.20 billion from ¥1.33 billion, reflecting a growth of approximately 140.4%[15] - The company is actively managing its financial liabilities, with a notable increase in contract liabilities to ¥3.85 billion from ¥1.25 billion, reflecting a growth of approximately 208%[16] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents amounted to ¥15.16 billion, up from ¥11.10 billion in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 36.5%[15] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 7.36 billion, an increase from CNY 6.82 billion at the end of Q3 2022[25]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资 者服务工作，对公司内部信息化系统进行了升级改造，对投资者联系的 公司专用电子邮箱进行变更，具体变更情况如下： 变更前的公司电子邮箱：dshbgs@tiannenggroup.com 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-040 天能电池集团股份有限公司 关于变更投资者联系电子邮箱的公告 特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 变更后的公司电子邮箱：dshbgs@tianneng.com 变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原电子邮箱不再 使用。除上述变更内容外，公司办公地址、投资者联系电话、传真等其 他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意，若由此给您带来不便， 敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与我们沟通交流。 ...

一、 承诺函的主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司持续、 稳定、健康发展，维护广大公众投资者利益，公司控股股东天能控股、实 际控制人张天任先生及其一致行动人天能投资、长兴鸿昊、长兴鸿泰、长 兴钰丰、长兴钰合、长兴钰嘉、长兴钰融分别自愿承诺自本公告日起未来 12 个月内不以任何方式转让或减持其持有的公司股票，承诺期间如发生资 本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份亦遵守上述承 诺。如上述主体有违反承诺的情形，其因减持股票所得收益将全部归公司 所有，并依法承担由此产生的法律责任。 二、相关主体持股情况 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-039 天能电池集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺不减 持公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日收到公司控股股东天能控股集团有限公司（以下简称"天能控股"）、实 际控制人张天任先生及其 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 参加本次说明会的投资者 时间 2023年09月21日 地点 上证路演中心网络文字互动 董事长 张天任先生； 上市公司接待 董事、总经理 杨建芬女士； 人员姓名 董事、财务总监兼董事会秘书 胡敏翔先生； ...

一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有效 | | 1 | 续督导工作计划制定相应的工作计划 | 执行了持续督导制度，并制定 | | | | 了相应的工作计划 | | | | 保荐机构已与天能股份签订 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 承销及保荐协议，该协议明确 | | 2 | 市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 了双方在持续督导期间的权 | | | 利义务，并报上海证券交易所备案 | 利和义务，并已报上海证券交 | | | | 易所备案 | | | | 保荐机构通过日常沟通、定期 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展 | 或不定期回访、现场检查等方 | | 3 | 持续督导工作 | 式，了解天能股份业务情况， | | | | 对天能股份开展了持续督导 | | | | 工作 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公 | 本持续督导期间，天能股份未 | | 4 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号： 2023-038 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所 上 证 路 演 中 心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 dshbgs@tiannenggroup.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天能电池集团股份有限公司（以下 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-037 天能电池集团股份有限公司 2023 年 09 月 01 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司总经理助理张仁柏先生递交的辞职报告。因个人原因，张仁柏先生 申请辞去公司总经理助理职务，离职后，张仁柏先生不再担任公司任何 职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，张仁柏先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。张仁柏先生的工作已进行妥善交 接，其离职不会对公司相关工作的开展和公司日常经营造成不利影响。 截至本公告披露日，张仁柏先生未直接或间接持有公司股份。 张仁柏先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，未出现与公司董 事会和经营管理层有意见分歧的情况，公司董事会对张仁柏先生在任期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 关于高级管理人员离职的公告 ...