目 录 环境、社会与公司治理 （ESG）报告 2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG) REPORT | 关于本报告 | | | 02 | 董事长致辞 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进锦江旅游 | | | 06 | 党建引领 | 09 | | 公司简介 | 06 | 历史沿革 | 07 | | | | 业务板块 | 07 | 协会资格 | 08 | | | | 公司荣誉 | 08 | | | | | 上海锦江国际旅游股份有限公司 01 2024环境、社会与公司治理（ESG）报告 上海锦江国际旅游股份有限公司 02 附录一： 附录二： 附录三： 社会和治理（ESG）指标体系（1.0 版）》 ESG绩效表 / 48 指标索引表/ 49 可持续发展管理 《上海市国有控股上市公司环境、 读者意见反馈表 / 51 锦享旅程 锦才乐业 (一)利益相关方沟通 (二)ESG实质性议题调研评估 11 12 (一)创新文旅产品 (二)绿行赋能生态 (三)深化酒旅融合 (四)贴心客户服务 (五)共筑旅游生态 15 1 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-011 经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、公司 2025 年第一季度报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以 电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十四次会议的通 知，2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开第十届董事会第三十四次会议，应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。 2025 年 4 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥123,593,161.57, an increase of 4.97% compared to ¥117,742,367.30 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,574,764.35, a significant turnaround from a loss of ¥8,953,943.37 in the previous year, representing a 195.77% increase[4] - The basic earnings per share (EPS) improved to ¥0.0647 from a loss of ¥0.0675, marking a 195.85% increase year-over-year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥8,311,708.02, a significant recovery from a net loss of ¥9,038,396.22 in Q1 2024[19] - Operating profit for Q1 2025 was ¥8,374,252.34, compared to an operating loss of ¥9,411,518.95 in Q1 2024[19] - Investment income for Q1 2025 was ¥19,846,595.86, a turnaround from a loss of ¥934,473.48 in Q1 2024[19] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2025 was -7,377,766.28 RMB, compared to 41,840,102.28 RMB in Q1 2024[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥5,993,770.48, showing an improvement of 82.70% compared to -¥34,650,914.41 in the previous year[4] - In Q1 2025, the company reported a net cash flow from operating activities of -5,993,770.48 RMB, an improvement from -34,650,914.41 RMB in Q1 2024[24] - The company reported a total cash inflow from operating activities of 267,246,263.07 RMB in Q1 2025, down from 281,692,892.48 RMB in Q1 2024[24] - The company incurred total operating cash outflows of 273,240,033.55 RMB in Q1 2025, compared to 316,343,806.89 RMB in Q1 2024, indicating a reduction of about 13.6%[24] - The net cash flow from investing activities was 20,527,520.30 RMB in Q1 2025, a significant recovery from -1,851,642.17 RMB in Q1 2024[24] - Cash and cash equivalents amounted to ¥116,351,248.43, up from ¥90,827,326.71 in the previous period[13] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 stood at 114,774,373.64 RMB, an increase from 90,983,088.31 RMB at the end of Q1 2024[25] - The company raised 11,000,000.00 RMB through financing activities in Q1 2025, compared to a net outflow of 16,286.72 RMB in Q1 2024[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,481,511,592.68, reflecting a 1.69% increase from ¥1,456,858,868.61 at the end of the previous year[5] - Total assets as of the reporting date were ¥1,481,511,592.68, an increase from ¥1,456,858,868.61 in the previous period[15] - Total liabilities increased to ¥449,736,739.45 from ¥417,443,192.77, reflecting a rise in current liabilities[15] - The company reported a total equity of ¥1,031,774,853.23, slightly down from ¥1,039,415,675.84[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,662, with the largest shareholder, Shanghai Jinjiang Capital Co., Ltd., holding 50.21% of the shares[9] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity (ROE) rose to 0.83%, an increase of 1.9 percentage points from -1.07% in the previous year[4] - The company reported a significant increase in investment income of 2,223.83%, primarily due to receiving stock dividends, which were not present in the same period last year[6] - The company experienced a 67.09% increase in prepaid accounts, attributed to increased tourism business and advance payments to suppliers[6] - The company received government subsidies amounting to ¥125,130.86, which were closely related to its normal business operations[6] - The company’s research and development expenses were not specified but are critical for future growth strategies[19]

| 代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额（万 | 派现占净利润比例 | 股息率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元） | 元） | （%） | （%） | | 600754 | 锦江酒 店 | 0.00 | 3.8 | 40586.98 | 44.55 | 1.40 | | 600258 | 首旅酒 店 | 0.00 | 3.6 | 40197.71 | 49.85 | 2.52 | | 002033 | 丽江股 份 | 0.00 | 3.5 | 19232.17 | 91.20 | 3.76 | | 600826 | 兰生股 份 | 0.00 | 2.2 | 15932.04 | 51.92 | 2.51 | | 605098 | 行动教 育 | 0.00 | 7.5 | 8943.83 | 33.30 | 1.96 | | | 广电计 | | | | | | | 002967 | 量 | 0.00 | 1.5 | 8405.82 | 23.87 | 1.02 | | 603199 | 九华旅 ...

一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是锦江 旅游董事会的责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0617 号 (第一页,共二页) 上海锦江国际旅游股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称"锦江旅游")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 2024 年度内部控制审计报告 普华永道 11 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（姚凯） 作为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与 董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度（即 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止）履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年 3 月 22 日，本人参加了公司独立董事 2024 年第二次会 议暨 2023 年年报工作第二次会议，听取了公司经营管理层关于公司 2023 年度主要经营指标与主要工作等的工作报告、德勤华永会计师 事务所关于公司 2023 年度审计完成报告；审议公司 2024 年拟发生日 常关 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄海杰） 2024 年 1 月 29 日，本人参加了公司独立董事 2024 年第一次会 议，审阅了德勤华永会计师事务所关于 2023 年度审计工作计划介绍、 公司 2023 年年度报告工作计划、《公司关于 2023 年年度业绩预告的 情况说明》，要求年审注册会计师要严格按照国家的有关法律法规进 行审计，关注公司的内部控制和风险，把握审计重点，遵循独立、客 观、公正的执业准则，完成公司 2023 年报审计工作；要求公司严格 按照计划做好年报的编制工作，真实、准确、完整地披露公司信息； 要求公司按照上市规则等规定及时披露公司业绩预亏公告。 作为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与 董事会决策，不断完善公司治理，推动内 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）舆情 管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护全体股东尤其是中小投资者 合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《上海锦江国际旅游股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司、分公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，副董事长任常 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周慈铭，男，1951 年 10 月出生，研究生学历，硕士，高级经济 师。曾任上海财经大学财政金融系副系主任、副教授、硕士研究生导 师，美国斯坦福大学访问教授、美国华盛顿大学访问教授，申能集团 董事会秘书、副总经济师，中国太平洋财产保险股份有限公司副董事 长、董事，中国太平洋人寿保险股份有限公司副董事长、董事、监事 长，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事，恒天凯马股份有限 公司独立董事。现任本公司独立董事。 上海锦江国际旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（周慈铭） 作为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与 董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-006 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙人数为 229 人，注册会计师人数达 1,150 人，其中自 2013 年起签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 287 人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的收入总额为人民 币 71.37 亿元，审计业务收入为人民币 66.02 亿元，证券业务收入为人民币 31.15 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限 ...