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锦旅B股(900929) - 锦旅B股2024年度内部控制评价报告
2025-04-15 09:31
公司代码:900929 公司简称:锦旅 B 股 上海锦江国际旅游股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海锦江国际旅游股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外,由于 ...
锦旅B股(900929) - 锦旅B股关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
2025-04-15 09:31
证券代码:900929 证券简称:锦旅 B 股 公告编号:2025-009 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 财务资助对象:上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人。 财务资助方式与金额:公司直接向控股子公司提供贷款或通过锦江国际集团 财务有限责任公司(以下简称"锦江财务公司")向控股子公司提供委托贷款, 上述财务资助预计金额合计不超过 40,000 万元人民币(其中委托贷款金额不超 过 20,000 万元),约占本公司最近一期(2024 年度)经审计归属于上市公司股 东的净资产的 38%。 财务资助期限:不超过 3 年。 财务资助利率:贷款利率根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公 布的贷款市场报价利率(LPR)下浮不超过 20%,其中,公司提供上海锦江国际绿 色假期旅游有限公司的委托贷款利率与该公 ...
锦旅B股(900929) - 关于锦旅B股2024年度涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告
2025-04-15 09:31
关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2024 年度涉及锦江国际集团财务有限责任公司 关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道 关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2024 年度 涉及锦江国际集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的 专项报告 我们审计了上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称"锦江旅游")2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度合并及公司利润表、合并 及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2025 年 4月 14 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10029 号的无保留意 见审计报告。财务报表的编制和公允列报是锦江旅游管理层的责任,我们的责 任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发 表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的锦江旅游 2024 年度 涉及锦江国际集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇 总表(以下简称"关联金融业务情况汇总表")执行了有限保证的鉴证业务。 按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易 ...
锦旅B股(900929) - 锦旅B股2024年度审计报告及财务报表
2025-04-15 09:31
上海锦江国际旅游股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 上海锦江国际旅游股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及公司利润表 | ന | | 合并及公司现金流量表 | য | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 公司股东权益变动表 | ଚି | | 财务报表附注 | 7 - 100 | | 补充资料 | ー | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10029号 (第一页,共六页) 上海锦江国际旅游股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称"锦江旅游")的 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了锦江旅游 2024 年 ...
锦旅B股(900929) - 锦旅B股关于会计政策变更的公告
2025-04-15 09:31
证券代码:900929 证券简称:锦旅 B 股 公告编号:2025-007 财政部于 2023 年 10 月发布了准则解释 17 号,规定了"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的相关内容,该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2023 年 10 月发布的 《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)(以下简称"准则解释 17 号")以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号)(以下简称"准则解释 18 号")的相关规定,上海锦江国际旅游股份 有限公司(以下简称"公司")对公司会计政策进行相应变更,本次会计政策 变更对公司的财务状况和经营成果无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 (一)变更原因 财政部于 2024 年 ...
锦旅B股(900929) - 锦旅B股关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-15 09:31
证券代码:900929 证券简称:锦旅 B 股 公告编号:2025-006 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2024 年 12 月 31 日,普华永道中 天合伙人数为 229 人,注册会计师人数达 1,150 人,其中自 2013 年起签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 287 人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2023 年度)的收入总额为人民 币 71.37 亿元,审计业务收入为人民币 66.02 亿元,证券业务收入为人民币 31.15 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天") 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限 ...
锦旅B股(900929) - 锦旅B股董事会审计与风控委员会2024年度履职情况汇总报告
2025-04-15 09:31
上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会审计与风控委员会 2024 年度履职情况汇总报告 报告期内,上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计与风控委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司董 事会审计与风控委员会实施细则》的相关规定,认真履行职责。现就审 计与风控委员会 2024 年度履职情况汇总报告如下: 一、审计与风控委员会基本情况 公司于 2022 年 12 月 16 日召开的第十届董事会第八次会议审议通 过了《关于调整公司第十届董事会审计与风控委员会部分成员的议案》。 公司第十届董事会审计与风控委员会由独立董事任永平先生、周慈铭 先生及董事何一迟先生 3 名成员组成,其中独立董事任永平先生任主 任委员。 2 二、审计与风控委员会会议召开情况 2024 年度,审计与风控委员会共召开 7 次会议,全体委员出席会 议。 1、2024 年 1 月 29 日召开审计与风控委员会 2024 年第一次会议暨 1 2023 年年报工作第一次会议,与德勤华永会计师事务所(特殊普通合 伙)协商确定 2023 年度财务报表审计工作与内部控制审计工作计划, 要求会计师事务所按照相关规定和审计计划如期完成年 ...
锦旅B股(900929) - 锦旅B股董事会关于独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-15 09:31
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》,上海锦江国际旅游股份有 限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事周慈铭、姚 凯、黄海杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及规 范性文件中关于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 二〇二五年四月十四日 上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...
锦旅B股(900929) - 锦旅B股非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-15 09:31
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会: 关于上海锦江国际旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:上海锦江国际旅游股份有限公司 审计单位:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:021-32128805 普华永道 关于上海锦江国际旅游股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第 0618号 (第一页,共二页) 我们审计了上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称"锦江旅游")2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、含并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2025年 4月 14日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10029 号的无 保留意见审计报告,财务报表的编制和公允列报是锦江旅游管理层的责任,我们的 责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表 审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2024年12月 31日 止 ...
锦旅B股(900929) - 锦旅B股关于与锦江国际集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告
2025-04-15 09:31
证券代码:900929 证券简称:锦旅 B 股 公告编号:2025-010 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于与锦江国际集团财务有限责任公司 签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、关联交易概述 公司与锦江财务公司于 2025 年 4 月 14 日签订《金融服务框架协议》,由锦 交易内容:根据经营发展需要,上海锦江国际旅游股份有限公司(以下 简称"本公司"、"公司")于 2025 年 4 月 14 日与锦江国际集团财务有限 责任公司(以下简称"锦江财务公司")签订《金融服务框架协议》(以下 简称"协议"),由锦江财务公司为本公司向控股子公司委托贷款提供相 关金融服务。 协议主要内容:本公司通过锦江财务公司向控股子公司提供委托贷款的 金额合计不超过 20,000 万元人民币,锦江财务公司收取的委贷手续费率 不超过 0.12%,收取的委托贷款手续费合计不超过 24 万元人民币;协议 有效期一年。 本次关联交易已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过。本次关 联 ...