上海锦江国际旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄海杰） 2024 年 1 月 29 日，本人参加了公司独立董事 2024 年第一次会 议，审阅了德勤华永会计师事务所关于 2023 年度审计工作计划介绍、 公司 2023 年年度报告工作计划、《公司关于 2023 年年度业绩预告的 情况说明》，要求年审注册会计师要严格按照国家的有关法律法规进 行审计，关注公司的内部控制和风险，把握审计重点，遵循独立、客 观、公正的执业准则，完成公司 2023 年报审计工作；要求公司严格 按照计划做好年报的编制工作，真实、准确、完整地披露公司信息； 要求公司按照上市规则等规定及时披露公司业绩预亏公告。 作为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与 董事会决策，不断完善公司治理，推动内 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）舆情 管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护全体股东尤其是中小投资者 合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《上海锦江国际旅游股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司、分公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，副董事长任常 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 财务公司的经营范围包括：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准） 财务公司的股权结构： 财务公司注册资本为 10 亿元人民币，其中上海锦江资本有限公司出资 8.55 亿元人民币，持股比例 85.50%；锦江国际（集团）有限公司出资 0.95 亿元人民币，持股比例 9.50%；上海锦江饭店有限公司出资 0.50 亿元人民 关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，上 海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"本公司"）查阅了锦江国际集团财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业 执照》、《锦江国际集团财务有限责任公司章程》、《锦江国际集团财务有限责 任公司 2024 年度风险管理自我评估报告》等，取得并审阅了财务公司包括 资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经 营资质、业务与风险状况进行了评估 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和其他相关文件的规定， 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）对普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）在 2024 年年报审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师 事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有 限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审 计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相 关业务资格的会计师事务所 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会审计与风控委员会 对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规以及规范性文件的要求，上海锦江国际旅游股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与风控委员会（以下简称"审计与风控 委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 与风控委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"普华永道中天"）2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师 事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有 限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 ...

公司代码：900929 公司简称：锦旅 B 股 上海锦江国际旅游股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海锦江国际旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-009 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人。 财务资助方式与金额：公司直接向控股子公司提供贷款或通过锦江国际集团 财务有限责任公司（以下简称"锦江财务公司"）向控股子公司提供委托贷款， 上述财务资助预计金额合计不超过 40,000 万元人民币（其中委托贷款金额不超 过 20,000 万元），约占本公司最近一期（2024 年度）经审计归属于上市公司股 东的净资产的 38%。 财务资助期限：不超过 3 年。 财务资助利率：贷款利率根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公 布的贷款市场报价利率（LPR）下浮不超过 20%，其中，公司提供上海锦江国际绿 色假期旅游有限公司的委托贷款利率与该公 ...

关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2024 年度涉及锦江国际集团财务有限责任公司 关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道 关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2024 年度 涉及锦江国际集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的 专项报告 我们审计了上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称"锦江旅游")2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度合并及公司利润表、合并 及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2025 年 4月 14 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10029 号的无保留意 见审计报告。财务报表的编制和公允列报是锦江旅游管理层的责任,我们的责 任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发 表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的锦江旅游 2024 年度 涉及锦江国际集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇 总表(以下简称"关联金融业务情况汇总表")执行了有限保证的鉴证业务。 按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 上海锦江国际旅游股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及公司利润表 | ന | | 合并及公司现金流量表 | য | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 公司股东权益变动表 | ଚି | | 财务报表附注 | 7 - 100 | | 补充资料 | ー | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10029号 (第一页,共六页) 上海锦江国际旅游股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称"锦江旅游")的 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了锦江旅游 2024 年 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-007 财政部于 2023 年 10 月发布了准则解释 17 号，规定了"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月发布的 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释 17 号"）以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释 18 号"）的相关规定，上海锦江国际旅游股份 有限公司（以下简称"公司"）对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策 变更对公司的财务状况和经营成果无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 ...