股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-036 恒天凯马股份有限公司关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司（以下简称 "公司"）接到公司工会出 具的函，根据公司职工大会决议，职工大会选举吴莹莹女士和郭琳捷 女士为公司职工监事（简历详见附件），任期至第七届监事会届满换 届之日止。 原职工监事臧文成先生和刘毅先生不再担任公司职工监事。公司 对臧文成先生和刘毅先生在担任公司职工监事期间的勤勉尽责、认真 履职表示衷心感谢。 吴莹莹女士和郭琳捷女士符合相关法律法规及《公司章程》中所 规定的关于职工监事的任职资格，并将按照相关法律法规及《公司章 程》的有关规定行使职权。 恒天凯马股份有限公司 监 事 会 2023 年 9 月 16 日 附件：职工监事简历 吴莹莹，女，1990 年 11 月出生，汉族，河南沈丘人，研究生学 历，硕士学位，中级统计师，2010 年 6 月加入中国共产党，2018 年 7 月参加工作。现任公司党委组织部（人力资源部）副部长，主持工 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：临 2023-035 恒天凯马股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | B 股 | 42,934,229 | 95.5585 | 1,995,549 | 4.4415 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 238,640,3 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于恒天凯马股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：恒天凯马股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受恒天凯马股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《恒天凯马股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第 三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 8 月 31 日刊登于《上海证券报》《香港商报》和上海证券 交易所网站的《恒天凯马股份有限公司第七届 ...

恒天凯马股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 （900953） 二〇二三年九月十五日 | | | | 1、股东大会注意事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ | 2 | | --- | --- | | 2、会议议程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ | 4 | | 3、关于增加与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案 ┈┈┈┈6 | | | 4、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易 | | | 议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈9 | | | 5、关于补选第七届董事会董事的议案 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈13 | | 1 会议文件一 恒天凯马股份有限公司 2023年第三次临时股东大会注意事项 为维护恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法 规及《公司章程》，特制定本次大会注意事项： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认 真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。 三、股东 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2023-034 恒天凯马股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 900953 | 凯马 | B | 2023/9/11 | 2023/9/6 | 1. 提案人：中国恒天集团有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 鉴于公司于 2023 年 9 月 4 日上午召开了第七届董事会第二十一次会议， 审议通过了关于增补一名非独立董事候选人的事项，现提议将《关于补选恒天凯 马股份有限公司第七届董事会董事的议案》作为临时提案，提交将于 2023 年 9 月 15 日召开的恒天凯马股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体 内容详 ...

关于在国机财务有限责任公司 开展存款等金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解恒天凯马股份有 限公司（下称"公司"）在国机财务有限责任公司（下称"国 机财务公司"）存款业务资金风险，保障资金安全，维护上 市公司股东利益，结合中国证监会等监管机构的相关要求， 制定本预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领 导小组"），由公司总经理任组长，公司财务总监、董事会秘 书任副组长，领导小组其他成员包括财务部、综合办公室、 审计部等部门负责人。领导小组负责组织开展存款业务风险 的防范和处置工作。领导小组下设工作小组，办公室设在财 务部，由财务部负责人兼任工作小组组长，具体负责日常的 监督与管理工作，严控国机财务公司存款风险。 第三条 领导小组作为风险防范处置机构，一旦国机财 务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开 展工作。 第四条 对存款风险的处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领 导小组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范 和处置工作。 （二）发生存款业务期间，公司应取得国机财务公司的 审计 ...

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：2023-033 恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二三年八 月三十一日以电子送达方式发出了召开第七届董事会第二十一次会 议的通知，于二〇二三年九月四日上午，以通讯方式召开了会议。会 议应到董事8名，全体董事出席了会议，公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： 一、以8票赞成审议通过《关于增补一名非独立董事候选人的议 案》。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名， 并经董事会提名委员会审查通过，董事会聘任王猛先生为公司董事会 秘书，任期至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对上述聘任事 项发表了同意的独立意见。 目前王猛先生尚未取得董事会秘书资格证书，公司将安排其尽快 参加培训，尽快 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 1.55 billion, a decrease of 2.22% compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was a loss of approximately CNY 32.19 million, an improvement from a loss of CNY 85.70 million in the same period last year[16]. - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 79.07 million, a significant recovery from a negative cash flow of CNY 12.05 million in the previous year[16]. - The weighted average return on net assets improved to -7.79% from -17.87% year-on-year, indicating a positive trend in financial performance[16]. - The company achieved sales of 35,500 trucks, an increase of 24.95% year-on-year, and 92,600 small gasoline and diesel engines, up 35.46% year-on-year[20]. - The sales revenue for the first half of the year increased by 24.72% compared to the same period last year, with engine production growing by 18.02%[21]. - The company reported a significant reduction in sales expenses, which fell to approximately ¥19.99 million from ¥38.24 million, a decrease of 47.8%[83]. - The total comprehensive loss for the first half of 2023 was approximately -¥31.94 million, compared to -¥123.77 million in the same period of 2022[84]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 3.68 billion, a slight decrease of 0.13% from the end of the previous year[16]. - The company reported a decrease of 7.49% in net assets attributable to shareholders, totaling approximately CNY 397.33 million[16]. - The company's total liabilities increased to CNY 3,077,299,358.55 from CNY 3,050,060,891.71, marking an increase of approximately 0.9%[77]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 397,328,434.30 from CNY 429,518,321.03, a decline of about 7.5%[77]. - The total current assets increased slightly to CNY 41,762,835.76 from CNY 41,054,605.63, an increase of about 1.7%[79]. - The total amount of special reserves at the end of the reporting period is CNY 206.04 million, indicating a slight increase from the previous year[97]. - The total accounts receivable at the end of the period is CNY 1,103,607,541.47, with a bad debt provision of CNY 502,517,054.21, representing a provision ratio of 45.5%[182]. Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its product line to include new energy vehicles, enhancing its market competitiveness[19]. - The company is committed to improving product quality and delivery, which is expected to support sustainable growth[19]. - Strategic partnerships are being deepened to enhance operational quality and focus on core business areas[19]. - The company signed new cooperation agreements with three major enterprises in the new energy vehicle sector, enhancing strategic partnerships[21]. Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 11.60% to CNY 20,556,053.31, reflecting a focus on truck development[22]. - Internal research and development costs are expensed as incurred during the research phase, while development costs can be capitalized if specific criteria are met[150]. Environmental Responsibility - The company’s subsidiary, Kaima Automobile, is a key pollutant discharge unit, with waste emissions monitored and compliant with environmental standards[41]. - Kaima Automobile has established pollution prevention facilities and is connected to environmental monitoring systems to ensure compliance[44]. - The company has committed to environmental responsibilities by signing energy-saving and environmental protection responsibility agreements with its subsidiaries[48]. - The company did not report any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[47]. Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting in February 2023, where several resolutions were passed, including the election of non-independent directors and approval of the 2022 financial report[33]. - The annual general meeting in May 2023 included discussions on the profit distribution plan for 2022, which proposed no dividend distribution or capital reserve increase[38]. - The company reported a change in its board members, with Han Bin elected as a director, while Liu Tonggang and Liu Luxi resigned from their positions[37]. Related Party Transactions - The company engaged in significant related party transactions, including purchasing cargo vehicles from Dongfeng Motor Corporation for approximately 124.68 million RMB, accounting for 9.55% of similar transactions[54]. - The company sold cargo vehicles to Dongfeng Motor Corporation for approximately 797.73 million RMB, representing 51.51% of similar transactions[54]. - The company aims to minimize related party transactions and ensure compliance with market principles and regulations[52]. Legal Matters - A court ruling ordered a subsidiary to receive a payment of 30 million yuan from a partner company, with interest calculated based on the prevailing loan market rate[53]. - The company has ongoing litigation involving its subsidiaries, with significant rulings made in favor of the company[53]. Financial Management - The company is preparing to provide guarantees for its subsidiary's financing lease business as part of its financial strategy[33]. - The company reported a total of 1.5 billion RMB in borrowing capacity from its controlling shareholder, with 0.9 billion RMB borrowed during the reporting period, leaving a balance of 1.46 billion RMB as of June 31, 2023[57]. - The company has a loan limit of 4 billion RMB with Guoji Financial Co., Ltd., with an interest rate of 4.3%[59]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the going concern principle, with no significant doubts about the company's ability to continue operations[105]. - The accounting policies comply with the requirements of the enterprise accounting standards, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status[106]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, with specific recognition points based on contract terms[162].

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2023-025 特此公告。 恒天凯马股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、总经理范弘斐先生的书面辞职报告。范弘斐先生由于工作 变动原因，向董事会提交了辞去董事、总经理职务、同时辞去董事会 战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等在公司兼任的其他 职务的报告。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，范弘斐先生 的上述辞职报告，自送达董事会之日起生效。 范弘斐先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责、认真履职， 公司董事会对范弘斐先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 公司董事会及董事会提名委员会将根据《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定，尽快聘任适合担任公司总经理的人员。 2023 年 8 月 17 日 恒天凯马股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2023-024 恒天凯马股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股子公司上海凯宁进出口有限公司(以下简称"上海凯宁") 与上海有诚塑料原料有限公司(以下简称"有诚公司")进口代理协议 纠纷案(详见公司临 2022-033)，近日上海市徐汇区人民法院已作出 一审判决，下达《民事判决书》〔(2023)沪 0104 民初 11199 号〕， 现将判决情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 子公司所处的当事人地位：原告。 涉案金额：3000 万元（不含利息及诉讼费等费用）。 是否对上市公司损益产生负面影响：否。 上海凯宁就债权金额中的 3000 万元的债权，先行向上海市徐汇 区人民法院提起诉讼，请求判令有诚公司向上海凯宁支付欠款人民币 3000 万元和以此为基数计算的逾期付款利息损失，周建忠等三人对 上述诉讼请求承担连带清偿责任。 三、本次诉讼进展情况 上海市徐汇区人民 ...