股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-044 恒天凯马股份有限公司关于 中国恒天集团有限公司通过国机财务有限责任公司 为公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过国机财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）以委托贷款的方式向中国恒 天集团有限公司（以下简称"恒天集团"）借入资金，委托贷款授信 金额不高于人民币 4 亿元，委托贷款年利率 4.61%，委托贷款期限一 年。 ●截止本公告披露日，公司与恒天集团不存在除借款和担保以外 的非日常关联交易。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相 关规定，该事项已经公司第七届董事会审计委员会第十八次会议、第 七届监事会第二十次会议和第七届董事会第二十三次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 ●本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果以及独立性构成 重大影响。 一、担保情况概述 为拓宽融资渠道，满足公司经营及融资的 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2023-045 恒天凯马股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 623 会议室 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司董事会讨论通过后，于 2023 年 ...

会议文件一 恒天凯马股份有限公司 2023年第四次临时股东大会注意事项 为维护恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法 规及《公司章程》，特制定本次大会注意事项： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认 真做好召开股东大会的各项工作。 恒天凯马股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 （900953） 二〇二三年十一月十五日 | | | | 1.股东大会注意事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 | | --- | | 2.会议议程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 | | 3.关于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案┈6 | | 4.关于续聘2023年度会计师事务所的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈9 | 1 二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、股东要求在大会上发言，请 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥687,380,943.68, representing a year-on-year increase of 15.47%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥26,187,385.87, with a year-to-date loss of -¥58,377,272.60[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥48,192,510.07 for the quarter, and -¥113,283,523.03 year-to-date[5] - The basic earnings per share for the quarter was -¥0.04, and -¥0.09 year-to-date[5] - The weighted average return on net assets was -6.79% for the quarter and -14.58% year-to-date[5] - The net profit for Q3 2023 was a loss of approximately ¥62.945 million, compared to a loss of ¥170.501 million in Q3 2022, showing an improvement of about 63.1%[18] - Net profit for the first three quarters of 2023 was RMB -14.68 million, compared to RMB -20.84 million in the same period of 2022, showing an improvement of about 29.6%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,575,615,356.43, a decrease of 2.98% from the end of the previous year[6] - Current liabilities totaled CNY 2,547,350,291.32, a reduction from CNY 2,662,486,131.51, reflecting a decrease of approximately 4.3%[13] - The company's total liabilities decreased to CNY 3,003,253,014.93 from CNY 3,050,060,891.71, reflecting a decrease of about 1.5%[13] - The equity attributable to shareholders decreased by 13.59% to ¥371,141,048.43 compared to the end of the previous year[6] - The company's total equity decreased from RMB 102.51 billion to RMB 87.83 billion, a decline of approximately 14.3%[24] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥18,142,186.35 year-to-date, a decrease of 183.66% compared to the previous year[5] - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative at approximately ¥18.142 million, a decline from a positive cash flow of ¥21.685 million in the same period of 2022[20] - The company's cash inflow from operating activities totaled RMB 1.19 million in the first three quarters of 2023, compared to RMB 1.07 million in 2022, reflecting a growth of about 10.5%[26] Market Expansion - The company is actively expanding its domestic and international markets, with significant increases in export and new energy product sales[8] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,605[10] Research and Development - Research and development expenses increased to approximately ¥31.909 million in Q3 2023 from ¥27.403 million in Q3 2022, reflecting a growth of about 16.5%[17] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 495,076,551.39 from CNY 489,959,005.36, showing a slight increase of about 1.0%[11] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at approximately ¥136.285 million, up from ¥45.071 million at the end of Q3 2022[21] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled $8,347,514.97, up from $6,086,742.25 in the prior period[27] Investment and Financing Activities - The net cash inflow from investment activities was $18,791,019.10, a decrease from $53,488,412.88 in the previous period[27] - The total cash inflow from financing activities was $183,000,000.00, compared to $350,000,000.00 in the prior period[27] - The net cash outflow from financing activities was -$11,768,363.12, an improvement from -$46,842,313.88 in the previous period[27] - The company received $190,000,000.00 in borrowings during the financing activities[27]

恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司于二〇二三年十月十九日以电子邮件等 方式发出关于召开第七届董事会第二十二次会议的通知，于二〇二三 年十月二十七日上午，以通讯方式召开了会议。会议应到董事9名， 全体董事出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股 份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： 一、以 9 票赞成，审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的 议案》。具体内容详见同日公告的公司 2023 年第三季度报告。 股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-038 二、以5票赞成，审议通过《关于增加公司与控股股东资金往来 暨关联交易额度的议案》，关联董事李益先生、王猛先生、李海琴女 士、王志刚先生回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前审核意 见和同意的独立意见。具体内容详见本公司（临20 ...

恒天凯马股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 作为恒天凯马股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,根据国家有关规定和公司相关制度的要求,我们就 以下事项发表独立意见: 一、关于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易额度 的独立意见 在公司第七届董事会第二十二次会议召开前,公司将《关 于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案》提 交给我们,并与我们进行了沟通。在认真审阅资料和了解情 况的基础上,经审核,我们同意将该关联交易议案提交第七 届董事会第二十二次会议审议。 我们认为,双方本着自愿平等、互惠互利的原则,借款 利率定价按照市场化原则,综合考虑了控股股东的资金成本、 公司的融资难度和融资效率,该关联交易事项的定价依据与 交易价格公允、公平、合理,有利于公司稳定发展,符合公 司业务发展的实际需要和全体股东利益,不存在损害中小股 东及投资者合法权益的情形。该关联交易事项决策程序合法, 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等规定及《公司章程》的要求, 关联董事在审议该关联交易议案时均回避表决。我们同意开 展本次业务,并将该议案提交股东大会审议。 1 ...

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-037 恒天凯马股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司于二〇二三年十月十九日以电子邮件等 方式发出关于召开第七届监事会第十九次会议的通知，于二〇二三年 十月二十七日上午，以通讯方式召开了会议。会议应到监事7名，全 体监事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合 法有效。 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： （二）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各个方面真实准确地 反映公司经营管理和财务状况等事项。 （三）公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2023 年第 三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、以 6 票赞成，审议通过《关于增加公司与控股股东资金往来 暨关联交易额度的议案》，关联监事张晓飞先生回避表决。 特此公 ...

恒天凯马股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：临 2023-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 时 30 分 召开地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 623 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-040 恒天凯马股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） ●本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 ...

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-039 恒天凯马股份有限公司关于增加 与控股股东资金往来暨关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东中 国恒天集团有限公司（以下简称"恒天集团"）申请新增借款额度5,000 万元，借款额度金额总计不超过 3 亿元，用于补充公司运营资金。本 次新增借款额度的期限不超过 12 个月，借款利率不高于年化 4.61%， 借款金额在总额度内可于有效期内循环使用。 ●截止本公告披露日，公司与恒天集团不存在除借款和担保以外 的非日常关联交易。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相 关规定，该事项已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议、第 七届监事会第十九次会议和第七届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 ●本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果以及独立性构成 重大影响。 一、关联交易概述 为满足公司生产经营的资金 ...