恒天凯马股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,2023 年度,恒天凯马股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行 了审计监督职责,充分发挥专业作用。现就 2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第七届董事会审计委员会由三名董事组成,分别是独立董事 李远勤、独立董事周颖、董事王志刚,主任委员由会计专业独立董事李远勤担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,第七届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定,积极履行职责。2023年度, 审计委员会共召开了 6 次会议,全体委员亲自出席了全部会议。主要就公司提交 的定期报告(含财务报告)、续聘会计师事务所、内部控制评价报告等议案进行 审议,并对相关会议决议进行了签字确认。 三、审计委员会 2023年度主要工作内容情况 (一)定期报告审计工作中的履职情况 审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》和监管要 ...

恒天凯马股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-02509 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 以 1 里 WI IVIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International To No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 nw daxincna com cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-02509 号 恒天凯马股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了恒天凯马股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年04月 25日出具大信审字[2024]第1-00885 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《 ...

恒天凯马股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、恒天凯马股份有限公司 (以下简称"公司")《章程》等有关规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023年 度履行监督职责的情况汇报如下: 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 (一) 会计师事务所基本情况 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,大信对公 2023年度财务报告及 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性进行了审计。经审计,大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制,公允反映了公司 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大信严格遵 守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-020 恒天凯马股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议 1 开、公平、公正的原则，对公司财务状况、生产经营有积极的影响，有利于保持 公司生产经营的连续性和稳定性，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 全体独立董事一致同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议，董事会审 议该议案时，关联董事应回避表决。 ●日常关联交易对上市公司的影响：恒天凯马股份有限公司（以下简称"公 司"）本次日常关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务， 实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易， 遵循公开、公平、公正的原则，对公司财务状况、生产经营有积极的影响，有利 于保持公司生产经营的连续性和稳定性，不会对公司的独立性构成影响，不存在 损害股东利益的情形。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,950,060,608.83, representing a 3.10% increase compared to ¥2,861,485,606.29 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥176,290,728.74, slightly improved from -¥177,731,786.94 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥136,968,818.98, a significant decline from ¥88,407,218.35 in 2022, marking a 254.93% decrease[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,280,342,942.64, down 10.99% from ¥3,685,367,891.43 in 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 41.04% to ¥253,227,592.29 from ¥429,518,321.03 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 remained at -¥0.28, unchanged from 2022[21]. - The weighted average return on net assets for 2023 was -51.64%, a decrease of 17.35 percentage points from -34.29% in 2022[21]. - The company reported a net loss of ¥1,072,991,657.14 for 2023, compared to a net loss of ¥1,030,025,372.78 in 2022[175]. - The total comprehensive income for 2023 was a loss of CNY 223,697,308.94, compared to a loss of CNY 261,773,394.15 in 2022[178]. - The company's total equity at the end of the reporting period is CNY 640,000,000, with a total comprehensive loss of CNY 42,966,284.36 for the year[195]. Revenue and Sales - The company reported a quarterly revenue of ¥741,095,193.12 in Q1, ¥807,471,858.62 in Q2, ¥687,380,943.68 in Q3, and ¥714,112,613.41 in Q4 of 2023[22]. - In 2023, the company sold 73,200 units of cargo vehicles, an increase of 35.35% year-on-year[31]. - The company's revenue reached 2.95 billion RMB, a growth of 3.1% compared to the previous year[31]. - The sales revenue from cargo vehicles reached RMB 2,595,716,613.92, which is a critical performance indicator for the company[160]. - The company reported a total sales volume of 73,227 units, a year-on-year increase of 35.35%, with a notable 54.96% increase in micro trucks[52]. Research and Development - Research and development expenses increased by 64.48% to 71.81 million RMB, reflecting a focus on new product development[32]. - The total R&D expenditure was approximately ¥108.88 million, accounting for 3.69% of total revenue, with capitalized R&D representing 34.05% of the total[45]. - The company launched 117 new product announcements and 536 change extension announcements during the reporting period, with several new electric vehicle models developed[46]. Market and Strategic Focus - The company is actively pursuing product transformation and upgrades, focusing on new energy projects[26]. - The company plans to focus on expanding both domestic and international markets, particularly in the new energy vehicle sector, and aims to enhance operational efficiency[63]. - The company anticipates a stable growth trend in the cargo vehicle market for 2024, driven by supportive policies and market confidence[62]. - The company aims to improve profitability by focusing on cost reduction and enhancing operational efficiency through centralized procurement and new material applications[64]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥400,000 in environmental protection during the reporting period[102]. - The company has established a carbon emission reduction plan aiming for peak carbon emissions by 2030, integrating it into its development strategy[110]. - The company has committed 6.34 million yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, including a direct donation of 50,000 yuan to support local initiatives[116]. - The company has implemented measures to enhance environmental protection and pollution prevention, ensuring compliance with legal standards[115]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[68]. - The supervisory board comprises 7 members, including 3 employee supervisors, who are responsible for overseeing the legality and compliance of the company's financial activities[69]. - The company maintains a strict separation between itself and its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, and operations, ensuring independent operations[67]. - The company has established a robust information disclosure management system to ensure accurate, timely, and complete information dissemination to all shareholders[69]. Financial Management - The total liabilities decreased to ¥2,874,368,251.86 in 2023 from ¥3,050,060,891.71 in 2022, a reduction of 5.8%[171]. - The company's short-term borrowings dropped significantly to ¥155,217,673.60 in 2023 from ¥335,215,097.17 in 2022, a decrease of 53.7%[170]. - The company has a total of 191,943,280 CNY in deposits with Guoji Financial Co., Ltd. during the reporting period[132]. - The company has a total guarantee amount (including guarantees to subsidiaries) of 100,000,000, accounting for 39.49% of the company's net assets[139]. Audit and Compliance - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[157]. - The company has appointed Da Xin Accounting Firm for auditing services, with a remuneration of 800,000 RMB and an audit tenure of 7 years[123]. - The company has no reported penalties from securities regulatory agencies in the past three years[84].

恒天凯马第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 恒天凯马股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 恒天凯马股份有限公司于2024年4月19日上午在公司会议室 召开了第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议。会议 应出席独立董事3名,实际出席独立董事3名。经全体独立董事共 同推举,由李远勤女士担任本次会议的召集人和主持人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合 法有效。 经各位独立董事认真审议,会议通过记名投票表决方式作出 如下决议: 一、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 经核查,我们认为:公司2023年已发生的日常关联交易事项 公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。 公司2024年度预计发生的日常关联交易事项能充分利用关联方 拥有的资源优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理 配置,获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易,遵循公 ...

公司代码：900953 公司简称：凯马 B 恒天凯马股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 恒天凯马股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于恒天凯马股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：恒天凯马股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 恒天凯马股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024] 第 1-02508 号 -800使用手机 "打一手厂或进入"注册资平比亚进会否由具有改变件可的会计师事务部自我 - 这个使用手机 "打一手广 或进人 "注意会计算行业的一直行平台《http://www.managa.com/2017-01-12007/2 M IVIGE Certified Public Accountante I I P Room 2206 22/F. Xueyuan International Toe 40 CL Fax No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. elling, China, 100083 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. + ...

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-017 恒天凯马股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监董事会及全体监董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒天凯马股份有限公司于2024年4月15日以电子邮件等方式向全体监事发出 第八届监事会第二次会议的通知，会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次 会议应出席监事7名，实际出席监事7名，其中职工监事3名。经全体监事共同推 举，会议由监事会主席杜军涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股 份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于2023年度财务决算及2024年度全 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-023 恒天凯马股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒天凯马股份有限公司于2024年4月25日召开了第八届董事会第三次会议， 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任彭姣辰 女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与公司第八届董 事会相同（简历附后）。 邮箱：pjc@kama.com.cn 地址：上海市普陀区中山北路 1958 号 6 楼 特此公告。 彭姣辰女士具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书 任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规和规范性文件的规定。 证券事务代表联系方式： 电话：021-52046608 传真：021-62030851 2 恒天凯马股份有限公司董事会 2024年4月26日 1 截至本报告披露之日，彭姣辰女士未持有公司股份；与公司董事、监事、 高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东 ...