北方国际合作股份有限公司 关于在兵工财务公司存款风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解北方国际合作股份有限公 司（以下简称"本公司或公司"）及下属分子公司在兵工财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）存款的风险，维护资金安全，特制定 本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称： "领导工作组"），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处置 第一责任人，总经理、财务总监任副组长，下设办公室，由财务金融 部主任担任办公室主任，成员包括审计部主任、财务金融部资金管理 相关负责人。领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。 办公室负责开展日常具体存款风险的防范和处置工作。对存款风险， 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎 报。 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构, 一旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展 工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工 1 作组统一领导，对董事会负责，具体负责 ...

关于公司与兵工财务有限责任公司 签订金融服务协议的关联交易公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-051 北方国际合作股份有限公司 关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"或"公司"）与兵工 财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"）签订的《金融服务协议》即将到期。 为延续原协议项下相关金融服务，充分发挥资金规模效益，进一步提高资金使用 水平，公司与兵工财务拟续签《金融服务协议》，由兵工财务为本公司及下属分 子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。董事会授权经营层具体办理协议签署 事宜。 2、中国兵器工业集团有限公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的第 一大股东，兵工财务为中国兵器工业集团有限公司的控股子公司，按照深圳证券 交易所《股票上市规则》6.3.3 条的规定，兵工财务为公司的关联法人。 关于公司与兵工财务有限责任公司 签订金融服务协议的关联交易公告 法定代表人：王世新 成立日期：1997 ...

北方国际合作股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11702 号 目 录 | | | | | | 北方国际合作股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 关于北方国际合作股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11702号 一、管理层的责任 北方国际管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作， ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-054 2025 年第一季度工程业务经营情况公告 北方国际合作股份有限公司 2025 年第一季度工程业务经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2025 年第一季度经营情况披露如下： 一、公司合同总体情况 二、重大项目情况 1、2025 年第一季度新签重要工程项目情况 2025 年第一季度未签署重要工程项目。 2、2025 年第一季度在执行重大项目情况 | 项目名称 | 业务模式 | 项目情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孟加拉博杜阿卡利燃煤 | 投建营一体化 | 截至 2025 年 31 | | 3 | 月 | 日，EPC | 工程建 | | 电站项目 | | 设形象进度完成 98.15% | | | | | | ...

关于公司拟开展应收账款保理业务的公告 关于公司拟开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、应收账款保理业务概述 为进一步推动公司业务发展，提高资金使用效率，改善公司资产负债结 构，北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）拟同银 行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构，自董事会审议通过之日起12个 月内，开展总金额不超过人民币40亿元(含等值外币)的应收账款无追索权保理 业务。 董事会授权公司管理层在保理额度范围内行使具体操作的决策权并签署相 关合同文件。 2025年4月24日，公司九届九次董事会审议通过了关于《公司拟开展应收账 款保理业务》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》 的规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-050 北方国际合作股份有限公司 1 关于公司拟开展应收账款保理业务的公 ...

关于择期召开股东大会的公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-053 北方国际合作股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为说明北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）向 特定对象发行 A 股股票之前募集资金的使用情况，公司于 2024 年 10 月 31 日召 开九届四次董事会，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 鉴于本次向特定对象发行 A 股股票申报基准日调整，公司于 2025 年 4 月 24 日 召开九届九次董事会会议，重新审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报 告的议案》，该议案需经公司股东大会审议通过。 基于整体工作安排，经公司董事会审议，决定择期召开股东大会。待相关工 作及事项准备完成后，公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大 会的通知，提请股东大会审议上述议案。具体的会议召开时间、地点、议案内容 等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 特此公告。 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 1 ...

九届五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届五次 监事会会议通知已于2025年4月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。 本次会议于2025年4月24日以现场会议表决的形式召开。会议应到会监事3名，实 际到会监事3名，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会监事审议： 1.关于审议《2025 年第一季度报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-052 北方国际合作股份有限公司 九届五次监事会决议公告 监事会对公司 2025 年第一季度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认 为董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律 ...

九届九次董事会决议公告 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-048 北方国际合作股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届九次董事 会会议通知已于2025年4月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次 会议于2025年4月24日以现场会议表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实 际参与审议表决的董事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了关于《2025年第一季度报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、会议审议通过了关于《公司拟开展应收账款保理业务》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥3,649,622,619.29, a decrease of 27.22% compared to ¥5,014,375,387.21 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥176,876,371.12, down 32.97% from ¥263,893,107.66 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased by 35.19% to ¥0.1707 from ¥0.2634 in the previous year[5] - Net profit for the period was ¥179,975,856.30, down from ¥278,865,996.09, reflecting a decline of approximately 35.4% year-over-year[20] - Basic earnings per share decreased to ¥0.1707 from ¥0.2634, a drop of about 35.2% year-over-year[20] - The company’s total comprehensive income for the period was ¥237,902,620.35, slightly down from ¥257,853,264.23 in the previous period, a decrease of about 7.7% year-over-year[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.22% to ¥24,993,800,003.01 compared to ¥24,451,332,685.01 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of March 31, 2025, amounted to CNY 24,993,800,003.01, an increase from CNY 24,451,332,685.01 at the beginning of the period[17] - The company's total liabilities reached CNY 14,304,717,051.73, slightly up from CNY 14,233,308,387.00[17] - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 9,909,274,521.72 from CNY 9,458,689,738.39[18] - The total current assets amounted to CNY 13,909,720,889.28, up from CNY 13,755,633,434.66[16] - The total non-current liabilities decreased to CNY 1,925,932,421.24 from CNY 2,356,957,015.57, indicating a reduction of approximately 18.2%[17] Cash Flow and Investments - The company’s net cash flow from operating activities was ¥333,946,803.60, a slight decrease of 1.41% from the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated ¥333,946,803.60, slightly down from ¥338,720,289.89, a decrease of about 1.1% year-over-year[21] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 4,521,838,479.87 from CNY 4,600,246,387.65[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥4,373,602,120.19, compared to ¥3,863,026,665.01 at the end of the previous period, an increase of approximately 13.2%[22] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥441,789,688.51, worsening from a net outflow of ¥146,843,403.12 in the previous period[21] - The company raised ¥220,000,000.00 through borrowings, compared to ¥50,972,222.79 in the previous period, indicating a significant increase in financing activities[22] Operational Metrics - The company reported a 55.27% increase in construction in progress, primarily due to overseas construction projects[9] - Investment income increased by 124.76% year-on-year, attributed to the delivery of foreign exchange forward contracts by a subsidiary[9] - The company experienced a 175.82% increase in financial expenses, mainly due to exchange rate fluctuations[9] - The weighted average return on equity decreased to 1.72% from 3.07% in the previous year[5] - The company reported a 394.74% decrease in credit impairment losses, indicating improved collection of receivables[9] Receivables and Equity - Accounts receivable rose to CNY 4,503,320,546.19 from CNY 3,806,674,574.84, indicating a growth of approximately 18.3%[16] - The company's long-term equity investments increased to CNY 2,315,710,204.05 from CNY 1,945,459,256.42, reflecting a growth of about 19%[16] - The company's retained earnings increased to CNY 6,504,221,151.33 from CNY 6,327,344,780.21, showing a growth of about 2.8%[18]

北方国际合作股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 2024 年年度股东大会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-047 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2025 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（2025- 039）。 2、召开时间： 现场会议召开时间为：2025年4月24日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月 24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月24日9:15至 15:00。 3、现场会议召开地点：公司 ...