上市公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:中信海洋直升机股份有限公司 单位：元 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期初往来 资金余额 2024 半年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 半年度往 来资金的利息 （如有） 2024 半年度偿还 累计发生金额 2024 年 6 月 30 日期末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性 质 控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 中信财务有限公司 同受中国中信集 团有限公司控制 银行存款 851,579,269.70 1,138,691,423.90 1,648,098.53 1,182,986,846.92 808,931,945.21 存款 经营性 往来 中信银行股份有限公 司 同受中国中信集 团有限公司控制 银行存款 343,857,152.09 1,648,463,260.51 282,806.00 1,569,126,047.29 423,477,171.31 存款 经营性 往来 中信京城大厦有限责 任公司 同受中国中信集 团有限公司控制 ...

2024 年 8 月 28 日 1 中信财务有限公司风险持续评估说明 中信海洋直升机股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 按照深圳证券交易所相关规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下 简称 "中信海直" ）通过审阅中信财务有限公司（以下简称"中信财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等资质证照，以及其管理层 2024 年 8 月 5 日风险持续评估说明等资料，对中信财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估。中信海直认为：中信财务公司具有合法有效的《金融许 可证》《企业法人营业执照》，未发现中信财务公司截至 2024 年 6 月 30 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险管理存在重大缺陷，未发现 中信财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管 理总局）颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况，各项监管指标 均符合该办法第三十四条的规定要求。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政 策与程序的真实性和完整性，同时按照规定对截至 2024 年 6 月 30 日 与财务报表相关的风险管理体系有效性作出认定是中信财务公司管理层 的责任。风险管理具有固有 ...

中信海洋直升机股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 中信海洋直升股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，公司向中信投资控股有限公司等16名特定对 象非公开发行普通股（A股）股票169,699,717股，发行价格为6.50元/股，募集资金总额 为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,081,246,636.56元。2021年 8 月 20 日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账 户，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021 年 8 月 23 日出具大信验 字[20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥962,046,634.68, representing a 6.10% increase compared to ¥906,746,694.35 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥132,405,621.91, up 2.11% from ¥129,667,493.43 year-on-year[10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 19.24%, reaching ¥132,082,666.81 compared to ¥110,774,332.11 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥390,731,266.05, a 19.39% increase from ¥327,274,304.52 in the same period last year[10]. - Basic earnings per share for the reporting period were ¥0.1707, up 2.15% from ¥0.1671 in the same period last year[10]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 171,040,726.83, slightly higher than CNY 170,207,036.33 in the same period of 2023, indicating a marginal increase[82]. - The company reported an operating profit of CNY 171,126,578.78, compared to CNY 158,245,342.20 in the previous year, marking an increase of about 8.0%[81]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,434,238,467.45, reflecting a 2.14% increase from ¥6,299,436,327.74 at the end of the previous year[10]. - The total amount of raised funds is 1,081,246,600 CNY, with a net amount of 1,081,246,600 CNY, and 843,045 CNY has been used in the current period[26]. - The total liabilities increased to CNY 1,137,717,435.74, up from CNY 1,069,870,512.19, representing a growth of approximately 6.3%[76]. - Current assets rose to CNY 2,616,268,567.00, compared to CNY 2,463,893,592.52, marking an increase of about 6.2%[78]. - Total equity increased to CNY 5,296,521,031.71 from CNY 5,229,565,815.55, showing a growth of approximately 1.3%[76]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 390,731,266.05, an increase of 19.3% compared to CNY 327,274,304.52 in the same period of 2023[86]. - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 724,469,351.31 from CNY 762,327,771.59, indicating a reduction of 5%[86]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -73,409,709.95, an improvement from CNY -127,837,447.77 in the first half of 2023[87]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -208,912,639.53, compared to CNY -254,590,531.73 in the same period last year, marking a decrease of 17.9%[87]. Investments and Subsidiaries - The subsidiary, Haizhi General Aviation Co., Ltd., reported a net profit of 11,261,258.34 CNY, contributing over 10% to the company's net profit[33]. - The subsidiary CITIC Haizhi General Aviation Maintenance Engineering Co., Ltd. reported a net profit of RMB 526,530.88, a decrease of 40.11% year-on-year, attributed to reduced maintenance revenue and increased management and sales expenses[34]. - The company has invested RMB 30 million in its wholly-owned subsidiary CITIC Haizhi Aviation Technology Co., Ltd., which reported a net profit of RMB 119,047.58 mainly from interest income[34]. Risks and Challenges - The company faces various risks including policy, market, management, and financial risks, which are detailed in the report[1]. - The company is facing increased market competition due to the rapid development of the low-altitude economy, which is a national strategic emerging industry[35]. - The company is enhancing its risk management and internal control systems to address the challenges posed by its rapid business expansion and diverse operational areas[37]. Operational Highlights - The company operates a fleet of 93 helicopters and 11 drones, maintaining a leading position in the industry[16]. - The company achieved a 100% market share in the East China Sea region, supporting the national offshore oil and gas energy increase[14]. - The company has completed over 500,000 safe flight hours, establishing an excellent safety record in the industry[15]. - The company is actively involved in emergency rescue missions, including flood relief and polar scientific research support[14]. Research and Development - Research and development investment decreased significantly by 56.14% to ¥1,971,994.14 from ¥4,496,264.61[17]. - The company has established partnerships with research institutions and universities, forming joint laboratories to enhance technological innovation[14]. Corporate Governance - The company plans to optimize its business structure and focus on core operations, while actively exploring diversified market opportunities in port pilotage, offshore wind power, and drone services[36]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period[31]. - The company has not changed any fundraising projects during the reporting period[30]. Environmental and Social Responsibility - The company is implementing energy management measures and has set dual carbon goals with an energy audit unit[44]. - The company has established a green management system to enhance energy efficiency and reduce carbon emissions[44]. - The company purchased poverty alleviation products worth over 600,000 RMB to support designated poverty alleviation points in the first half of 2024[43]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 775,770,137, with 30.18% held by China Ocean Aviation Co., Ltd.[62]. - The company has no significant changes in shareholding structure or stock repurchase activities during the reporting period[63]. - The company’s major shareholder, China Ocean Aviation Co., Ltd., holds 234,119,474 shares, representing 30.18% of total shares[62].

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-032 中信海洋直升机股份有限公司 现场会议时间：2024年8月26日（星期一）14:30开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 通过现场和网络投票的股东 963 人，代表股份 240,689,363 股，占公司有表 决权股份总数的 31.0259％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 234,821,219 股，占公司有表决 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信海洋直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 E UM E 3 PT YUAN LAW OFFICES · 深圳 SHENZHEN· 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京 BELIING · 上海 SHANGHAI 致:中信海洋直升机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信海洋直升机股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-632 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信海洋直升机股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中信海洋直升机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-031 中信海洋直升机股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 29 日、2024 年 7 月 30 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际 控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说明如下： 三、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项 1 有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息； ...

特此公告。 中信海洋直升机股份有限公司 李刚先生基本情况如下： 李刚先生，1978年4月出生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留 权。曾任中信房地产股份有限公司战略管理部战略总监、副总经理；中信城市投 资发展集团有限公司战略投资部战略规划总监；中信城市开发运营有限责任公司 地产金融部高级总监；中信资产运营有限公司战略投资总监；中信和业投资有限 公司战略投资总监。 李刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相 关规定要求的任职资格，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有 明确结论的情形。李刚先生不是失信被执行人，未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-029 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限 ...

公司章程 中信海洋直升机股份有限公司 章程 （草案，经公司第八届董事会第七次会议审议通过， 待 2024 年第二次临时股东大会审议） 2024 年 7 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党的组织 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-028 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会 议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已 于 2024 年 7 月 18 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 第八届董事会非独立董事顾晓山先生、王丽霞女士、江文昌先生因工作变动 不再担任公司董事职务。顾晓山先生、王丽霞女士、江文昌先生在任职期间，勤 勉尽责、兢兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导， 为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对顾晓山先生、 王丽霞女士、江文昌先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 经公司董事会提名 ...