公司 2025 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 （一）参加公司董事会及股东大会会议情况 | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出 席董事 | 缺席董事会 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股 东大会 | | 独立董事姓名 | 次数 | 数 | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 事会会议 | 次数 | | 张金林 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 | 2025 年度，公司共召开第八届董事会第十一次至第十九次会议共计 9 次董 事会会议，本人均全部出席。在履职过程中，本人坚持对全体股东负责的态度， 通过听取汇报、审阅资料、深入研讨等方式全面了解公司经营发展状况，并结合 自身专业知识参与董事会决策，推动公司科学治理。每次会议前，本人均认真研 1 2025 年独立董事述职情况报告 （张金林） 2025 年度，本人张金林作为中信海洋直升机股份有限公司 ...

中信海洋直升机股份有限公司 内部审计制度 （2026 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范中信海洋直升机股份有限公司（以下简 称中信海直）内部审计工作，保证和促进内部审计作用发挥， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》等国家有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于中信海直及所属各级全资、控股、 具有控制权、实际负责管理的分子公司或者机构。 第三条 本制度所称内部审计，是指对中信海直及所属 单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理，以及所 属单位主要领导人员履行经济责任情况实施独立客观的监 督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 中信海直应当独立设置内部审计机构，独立行 使审计监督权，不受其他部门或个人的干涉，保持独立性。 第五条 内部审计机构应当在中信海直党组织、董事会 （或者主要负责人）领导下开展工作，向其负责并报告工作。 中信海直设立审计部作为内部审计机构。 第六条 内部审计机构主要负责人，依照公司干部管理 - 1 - 权限的规定任免。 第八条 内部审计机构应当建设信念坚定、业务精通、 作风务实、清正廉洁的高素质 ...

公司 2025 年度独立董事述职情况报告 本人徐经长作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，报告期内严格根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司独立董事制度》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事制度》的有关规定，2025 年度积极、主动地出席董事会及专门 委员会会议，勤勉尽责、审慎独立地履行独立董事职责，深入了解公司运作情况， 积极发挥独立董事作用，并运用自身专业知识对相关事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，切实维护全体股东的合法利益。现将本人 2025 年度履 职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人基本情况如下：徐经长，1965 年 11 月出生，博士研究生学历，中国国 籍，无境外永久居留权。曾任中国人民大学商学院 MPAcc 中心主任，EMBA 中心 主任，会计系副主任、主任。现任中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任 委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，紫光股份有限公司、三六零安全科 技股份有限 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2025 | 年度存放、管理与使用情况的专项报告 | 页码 1-5 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 XYZH/2026SZAA4B0025 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司全体股东： 我们对后附的中信海洋直升机股份有限公司(以下简称中信海直)关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 中信海直管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的 真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施 鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

中信海洋直升机股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已与中信财务有限公司 （以下简称"财务公司"）续签为期三年的《金融服务协议》，根据该协议财务 公司在经营范围内为公司及并表子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2025 年修订）》等法律法规，公司委托信永中和会计师事务所对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了审核，并出具《关于中信财务有限公司风险管 理评估报告》。公司未发现中信财务公司截至 2025 年 12 月 31 日与其经营资质、 业务和风险状况相关的风险管理存在重大缺陷，未发现中信财务公司存在违反国 家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程 序的真实性和完整性，同时按照规定对截至 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关 的风险管理体系有效性作出认定是中信财务公司管理层的责任。风险管理具有固 有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于 情 ...

中信海洋直升机股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 中信海洋直升股份有限公司 关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，公司向中信投资控股有限公司等16名特定对 象非公开发行普通股（A股）股票169,699,717股，发行价格为6.50元/股，募集资金总额 为 1,103,048,160.50 元 ， 扣 除 发 行 费 用 21,801,523.94 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,081,246,636.56元。2021年8月20日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账户， 业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月23日出具大信验字[202 ...

经核查独立董事张金林、徐经长、李艳华、孙奕捷、孙建红的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中信海洋直升机股份有限公司 2026 年 3 月 17 日 中信海洋直升机股份有限公司董事会 关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事张金林、徐经长、李艳华、孙奕捷、孙建红的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 1 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 中信海洋直升机股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 中信海洋直升机股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信海洋直升机股份有限公司（以下简称中信 海直）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注，并于 2026 年 3 月 13 日出具了 XYZH/2026SZAA4B0028 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，中信 海直编制了本专项说明所附的中信海直 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性 是中信海直的责任。我 ...

2025 年度董事会工作报告 中信海洋直升机股份有限公司 2025年度董事会工作报告 （二）召集的股东会会议情况 各位股东： 2025 年，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切 实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开 展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地 维护和保障了公司和全体股东的利益。 一、董事会日常工作的开展情况 （一）董事会会议情况 2025年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议9次,审议通过议案31项。 董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议具体情况如下： | 董事会 | 召开 | 召开 | 会议 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 | 日期 | 方式 | 议案 （一）关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 | 结果 通过 | | | | | （二）关于 2024 年度董事会工作报告的议案 （三）关于 ...

一、关联交易概述 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已与中信财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署为期 3 年的《金融服务协议》，根据该协议财务 公司在经营范围内为公司及并表子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。 此事项已经公司第八届董事会第十一次会议和 2024 年度股东大会审议通过，详 见分别于 2025 年 3 月 18 日和 4 月 10 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第八届董事会第十一次会 议决议公告》《公司 2024 年度股东大会决议公告》。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-009 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 8—1 2.预计财务公司向公司提供不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，人民币 贷款、贸易融资等利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷 款市场报价利率，外币贷款、贸易融资等利率参考国际市场同业拆借利率，实际 执行利率原 ...