证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-013 2.出席人员：副董事长、总经理闫增军先生，董事、财务总监关颐先生， 独立董事孙建红先生，副总经理李刚，董事会秘书欧阳铭志先生（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 中信海洋直升机股份有限公司 关于举办 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年年度报 告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 3 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司 2025 年年度 报告及年度经营情况，公司将于 2026 年 3 月 25 日（星期三）举办 2025 年 度网上业绩说明会。 一、网上业绩说明会的安排 1.召开时间：2026 年 3 月 25 日（星期三）15:00-17:00 特此公告。 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2026 年 3 月 17 日 3. 参 与 方 式 ： 本 次 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 方 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-010 中信海洋直升机股份有限公司 关于 2026 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营需要，2026 年预计与关联方发生购买等日常关联交易事项，全年预计金额不超过 15590 万元。 具体事项如下： 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 1.公司及下属子公司向华融金融租赁股份有限公司购买直升机租赁服务， 2026 年预计金额为 15590 万元。 本次交易经公司第八届董事会第二十一次会议审批通过，仍需提交 2025 年 度股东会审议。具体详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。 注："上年发生关联交易金额"为初步统计数据，未经审计。 二、关联方基本情况 （一）华融金融租赁股份有限公司 1.基本情况 经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。 2.股权情况 华融金租注册资本为 125.64 亿 ...

中信证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"联合保荐机构"）作为中信海 洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以下简 称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司募集 资金 2025 年度存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限公司 等 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募 集资金净额为 1,081,24 ...

中信海洋直升机股份有限公司 关于2025年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2025 年会计师 事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司 年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，交通运输 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 其他关联 | | 往来方与上市公司的关联关 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年度往来 | 2025 年度往来 | 2025 年度偿还 | 2025 年期末往 | 往来形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 来资金余额 | 因 | 往来性质 | | | 中信财务有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 银行存款 | 892,327,357.18 | 5,362,838,458.06 | 3,158,197.10 | 4,580,001,605.92 | 1,678,322,406.42 | 存款 | 经营性往来 | | | 中信银行股份有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 银行存款 | 495,875,586.12 | 3,606,224,646.95 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-011 中信海洋直升机股份有限公司 关于与华融金融租赁股份有限公司 签署框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟与华融金融租赁股份有限公司（以下简称"华融金租"）签署框架协 议，具体事项如下： 一、关联交易概述 为满足日益增长的市场需求及业务拓展需要，落实公司机队更新计划。鉴于 未来具体引进项目的时间、机型及规模尚需根据市场情况逐步明确，为提前建立 合作通道、明确合作原则，公司拟与华融金租签署框架协议。 公司与华融金租的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称"中信 集团"），因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。与该关联交易的关联董 事将回避表决。 本事项经第八届董事会第二十一次会议审议通过，仍需提交股东会审议。公 司独立董事专门会议审议通过了本议案，本次关联交易通过公开招投标方式确定 中标单位与中标价格，定价是按照市场的中标价格作为合同的定价依据,关联交 易定价遵循公开、公平 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计 委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 中信海洋直升机股份有限公司 2025年内部控制评价报告 中信海洋直升机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 1.纳入评价范围的主要单位： 公司及下属子公司海直通用航空有限责任公司、中信海直通用航空维修工程有限公 司、中信海直航空发展有限责任公司、中信海直 ...

关于中信海洋直升机股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 专项说明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 关于中信海洋直升机股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | | --- | | 页码 | 本专项说明仅供中信海直为2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二六年三月十三日 XYZH/2026SZAA4B0026 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信海洋直升机股份有限公司(以下简称中信 海直) 2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财 务报表附注，并于2026年3月13日出具了 ...

西南证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"联合保荐机构"）作为中信海 洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以下简 称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下。 一、募集资金基本情况 本报告期内，公司增加利息收入（含银行手续费支出）361,598.22 元，使用 2021 年非公开发行股票的募集资金 79,410,007.63 元。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司 累计增加利息收入（含银行手续费支出）6,029,312.91 元，累计使用募集资金 1,026,992,564.32 元，剩余募集资金余额 60,283,385.15 元。明细见下表： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- ...

关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-012 中信海洋直升机股份有限公司 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 07 ...