| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 ■其他 投资者交流会 | | | 昊晟投资 金磊 | | 活动参与人员 | 东北证券 刘昱亨 | | | 伟星资本 刘聪 | | 时间 2025 | 年 3 月 26 日 10:00-11:00 | | 地点 | 杭州城中香格里拉酒店 | | 形式 | 投资者交流会 | | 上市公司接待 | 副总裁兼董事会秘书洪方磊 | | 人员姓名 | | | | 一、公司简介 | | | 华数传媒是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数 | | | 字化内容运营商和综合服务提供商，也是浙江省广电5G移动通信业务运 | | | 营商，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营，服务覆盖全国 | | | 30个省市自治区、近百个城市的有线网络以及三大通信运营商与上亿互 | | | 联网电视用户。 | | | 公司控股股东为杭州市属国有企业华数集团，已连续5年获"全国 | | 交流内容及具体 | 文化企业30强"。其他两家持股5%以 ...

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽 责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及 公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，华数传媒深入学习贯 彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建引领，进一步推动党建与经 营工作深度融合。根据华数集团总体战略部署和工作要求，以"赢在转折期、 奠基二十年"为主题主线，深入实施企业融合发展，持续推进"五大计划"、 "五大融合"，不断深耕"三大板块"，积极开辟业务发展新赛道，努力完成各 项主要经营目标。 2024 年，华数传媒实现营业收入 93.95 亿元，归属于上市公司股东的净利 润 5.34 亿元，继续保持了全国广电行业的领先水平。 二、2024 年董事会日常 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-016 华数传媒控股股份有限公司 元，业务覆盖全国互动电视、互联网电视、IPTV以及浙江省直播电视用户、杭州 地铁电视和城市户外大屏；落实文广旅融合发展政策，推出"诗画浙江·文旅惠 民卡"，拓展"视听+文旅卡+N个应用"文旅发展新业态，服务涵盖"吃住行游 购娱"，目前销量已超23万张；加快华数文化板块创新发展，打造"不止"系列 文创IP，拓展微短剧+文旅赛道，上线"不止小剧场"小程序平台，"云尚浙江" 慢直播平台实现风景名胜7*24小时慢直播等。 二、强化研发，推动产业创新 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为维护全体股东利益，促进公司健康可持续发展，结合自身发展战略及经营 规划，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，具体详见2024年10月12日在巨 潮资讯网披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2024- 046）。现将进展情况公告如下： 一、聚焦主业，筑牢发展基石 公司持续聚焦主业，以"领先的数字化社会赋能者"为战略 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 华数传媒控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-004 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 活动参与人员 | 中泰证券 康雅雯、李昱喆 | | | 西南证券 苟宇睿 | | 时间 | 年 月 日 2025 3 20 10:00-12:00 | | 地点 | 杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 | | 形式 | 现场调研 | | 上市公司接待 | 副总裁兼董事会秘书洪方磊 | | 人员姓名 | | | | 一、公司简介 | | | 华数传媒是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数 | | | 字化内容运营商和综合服务提供商，也是浙江省广电5G移动通信业务运 | | | 营商，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营，服务覆盖全国 | | | 30个省市自治区、近百个城市的有线网络以及三大通信运营商与上亿互 | | | 联网电视用户。 | | | 公司控股股东为杭州市属国有 ...

一、募集资金的基本情况 湘财证券股份有限公司 关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司 使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐机构"） 作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称"华数传媒"或"上市公司"、"公司"） 非公开发行股票的保荐机构，就华数传媒及全资子公司使用暂时闲置募集资金购 买保本型产品的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可[2015]83 号文 核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票（以下简称"本次发行"），发行价格为 22.80 元/股，募 集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部到账，并经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔20 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-014 华数传媒控股股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司浙江华 数数智科技有限公司（以下简称"数智科技"）的业务发展，公司拟为其向银行 申请项目融资贷款提供不超过 2.4 亿元的连带责任保证担保。保证范围、保证方 式、保证期间等以具体签订的担保合同为准，由公司法定代表人或其授权人签署 担保文件。 本次担保已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，无需经公司股 东大会或有关部门批准。 二、被担保人基本情况 关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供 担保的公告 公司名称：浙江华数数智科技有限公司 成立日期：2023 年 10 月 31 日 注册地址：浙江省衢州市柯城区白云街道九龙南路 28 号 3 幢 2 楼 法定代表人：卢惠军 注册资本：5,000 万元 经营范围：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持 服务；云计算装备技术服务；数字技术服务；基于云平台的业务外包服务； ...

根据华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内公司 业务发展计划及资金状况，公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称"传 媒网络"）拟为其全资子公司/孙公司申请银行授信提供不超过 13.7 亿元的担保、 为上市公司全资子公司浙江华数文化产业发展有限公司及浙江华数数智科技有 限公司申请银行授信分别提供不超过 0.15 亿元及 1 亿元的担保，全资子公司宁 波华数广电网络有限公司（以下简称"宁波华数"）拟为其全资子公司申请银行 授信提供不超过 2.78 亿元的担保，控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司 （以下简称"浙江华数")拟为其全资子公司申请银行授信提供不超过 14.44 亿元 的担保，担保起止日期与授信有效期一致，为 1 年。具体担保情况如下（最终以 实际审批和签订的法律文书为准）： 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-013 华数传媒控股股份有限公司 关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 单位：万元 | 担保人 | 担保人与上市公司 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-012 华数传媒控股股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 18 日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型 产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情 况下，使用不超过 16.9 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保 本型产品，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，并同意在有效期内可在此 资金额度内滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 变更部分募集资金投资项目的议案》，将上述募投项目中的"'华数 TV'互联网 电视终端全国拓展项目"变更为"智慧广电融合业务建设项目"。 2022 年 12 月 27 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于 媒资内容中心建设募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意在本次股东大会审议通过后媒资内容中心 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，湘 财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐机构"）作为华数传媒控股 股份有限公司（以下简称"华数传媒"或"公司"）的持续督导机构，对华数传媒 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 湘财证券股份有限公司 关于华数传媒控股股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕83 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,667.10 万股，发行价为每股人民币 22.80 元，共计募集资金 653,609.88 万元，扣除承销 和保荐费用 1,700 万元后的募集资金为 651,909.88 万 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕611 号 华数传媒控股股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华数传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华数传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华数传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确 ...