中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司 吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况 及减值测试情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"） 作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"、"上市公司" 或"公司"）吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配 套资金暨关联交易独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要 求对交易对方北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"） 于前述交易中做出的相关出资资产 2023 年度业绩承诺实现情况及减 值测试情况进行了核查，具体情况如下： 一、前述交易基本情况 经公司 2021 年 3 月 31 日第九届董事会第三次会议决议、2021 年 6 月 25 日第九届董事会第五次会议决议、2021 年 10 月 11 日第九 届董事会第九次会议决议和 2021 年 7 月 29 日第二次临时股东大会 决议，公司通过向金隅集团发行股份的方式吸收合并合资公司。2021 年 7 月 28 日公司取得北京市 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-022 唐山冀东水泥股份有限公司 为满足部分子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为部 分控股子公司提供融资担保 62,100 万元，占公司最近一期经审计归属于 上市公司股东净资产的 2.16%。 公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于公司对部分资产负债率 未超过 70%的控股子公司提供担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反 对,零票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无 需经公司股东大会审议批准。 | 序号 | 被担保人 | 持股比例 | 续贷额度 | 新增额度 | 担保金额 合计 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 被担保方 最近一期 资产负债 | 是否关 联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 期净资产 | | | | | | | | | | 比例 | 率 | | | 1 | 冀东水泥璧山有限责 | 100.00% | 3,542.83 | 1,457.17 | 5,000.00 | 0 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-025 唐山冀东水泥股份有限公司 关于吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易的基本情况 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、本公司或冀东水泥）分 别于 2021 年 3 月 31 日召开第九届董事会第三次会议、2021 年 6 月 25 日 召开第九届董事会第五次会议、2021 年 10 月 11 日召开第九届董事会第九 次会议、2021 年 7 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关 联交易方案》等相关议案，本公司通过向北京金隅集团股份有限公司（以 下简称金隅集团）发行股份购买其所持合并金隅冀东水泥（唐山）有限责 任公司（以下简称合资公司）47.09%股权并吸收合并合资公司，同时募集 配套资金。2021 年 7 月 28 日公司取得北京市人民政府国有资产监督管理 委员会 ...

唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有限公司 2023 年度 内 部 控 制 审计报告 索引 审计报告 页码 1-2 联系申话: +86 (010) 6554 228 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 86 1010) 6551 7190 6 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAS1B0036 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冀东水泥公司 董事会 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-019 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议 室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理 人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列 议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于<公司 2023 年年度报告及报告摘要>的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年年度报告》《唐山冀东水泥股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 该议案需提交公司 202 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度财务决算报告 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务报表经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审 计报告，现将公司 2023 年财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有 111 家子公司，其中 99 家二级子 公司，另有 4 家合营公司、6 家联营公司。公司资产总额 599.23 亿元，负 债总额 293.26 亿元，股东权益总额 305.97 亿元，资产负债率 48.94%，较 年初上升 1.48 个百分点。 2023 年，公司销售水泥 8,633 万吨，销售熟料 691 万吨，实现营业收 入 282.35 亿元，同比降低 18.26%；归属于上市公司股东净利润-14.98 亿 元，同比降低 210.36%。 二、资产情况 单位：万元 | 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 增减金额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 621,913.38 | 640,325.70 | -18,412.32 | ...

专项说明 | 蒙引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | 联系电话: 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beig Donacheng District, Beijing telephone: +86 (010) 6554 2288 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAS1F0016 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀 东水泥公司） 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核 委员会，上述专门委员会成员均包含3名独立董事，除战略委员会外，其他 委员会中独立董事占多数且担任召集人（主任委员），审计委员会召集人 （主任委员）由会计专业人士担任。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴鹏，男，1970年8月出生，毕业于中国人民大学宪法学与行政法学专 业，法学博士，副教授，具有上市公司独立董事资格。历任中国石油天然 气集团公司办公厅主任科员、中国人民大学公共管理学院讲师；现任中国 人民大学公共管理学院副教授。2021年3月起任公司独立董事。 唐山冀东水泥股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们严 格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真、勤勉、谨慎、忠 实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，利用专业知识作出独立、公 正的判断，客观发表自己的观点和意见,在促进公司规范运作方面起到积 极作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将我们 2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-026 唐山冀东水泥股份有限公司 一、本次计提资产减值准备概述 为公允反映唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）各类资产 的价值，按照企业会计准则及相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减 值测试。本着谨慎性原则，公司及子公司 2023 年度计提信用减值损失及 资产减值准备共计 33,942.33 万元，计提项目明细如下： | 序 号 | 减值损失项目 | 本年发生额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 5,486.58 | | 2 | 存货跌价准备 | 17,036.20 | | 3 | 固定资产减值准备 | 10,078.67 | | 4 | 在建工程减值准备 | 1,340.88 | | | 合计 | 33,942.33 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 1.信用减值损失的计提依据 公司对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产运用简化计量 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关制度的规 定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会勤勉 尽责，充分发挥监督审查职能，积极促进了公司的稳健经营和规范运作。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1-10 月第九届董事会审计委员会由姚颐（独立董事）、王向东 （董事）、任前进（董事）、孔祥忠（独立董事）和吴鹏（独立董事）组成， 具有会计专业资格的独立董事姚颐担任主任委员。因独立董事孔祥忠、姚 颐任期满六年，公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，选举王建新、何捷为公司第九届董事会独立董事。经公司第九届董事 会第三十一次会议审议，审计委员会成员调整为王建新（主任委员、召集 人）、王向东、任前进、吴鹏、何捷。 根据《上市公司独立董事管理办法》，经公司第十届董事会第一次 ...