浙江英特集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （已经公司九届三十六次董事会议审议通过） 目 录 | | | 一、战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至七名(总数为单数)董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三至第五条规定补足委员 人数。 第七条 公司董事会办公室负责战略委员会会议组 ...

Financial Performance - The total comprehensive income for the period was 133,935,254.69, with a distribution to owners of -63,699,853.44[10] - The company reported a decrease in retained earnings of -129,085.50 during the period[13] - The company reported a net loss of -75,110.25 during the period, impacting overall profitability[7] - The total owner's equity decreased by 30,899,620.64 due to various adjustments and distributions[4] - The company extracted surplus reserves amounting to 13,393,525.47, with a corresponding decrease in retained earnings[10] - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses reached 40,549.81 million, a 102.17% increase compared to the same period last year[49] - The asset-liability ratio improved to 65.62%, down from 70.55%, reflecting a 4.93% decrease[49] - The interest coverage ratio increased to 5.79, up 21.89% from 4.75 in the previous year[49] - The cash interest coverage ratio rose to 2.54, an 8.09% increase from 2.35[49] - The company maintained a loan repayment rate of 100%[49] - The company reported a stable EBITDA to total debt ratio of 44.44%[49] - The company achieved a quick ratio of 1.01, up 9.78% from 0.92 year-on-year[49] - The company has a 100% interest payment ratio, indicating strong cash flow management[49] Equity and Capital Structure - The company's total equity at the end of the period was 309,485,536.00, with a capital reserve of 482,397,055.24[4] - The capital reserve increased by 1,735,412,046.30, while the total owner's equity at the end of the period was 2,997,117,934.76[12] - The total equity at the end of the current period is 992,913,874.90, with a capital reserve of 43,502,400.00 and retained earnings of 102,303,120.90[22] - The total assets at the end of the period were reported at 1,123,456,789.00, reflecting the company's market position[5] - The total equity at the end of the previous period was 893,691,803.91, with a capital reserve of 490,089,108.81 and retained earnings of 51,706,210.91[14] Corporate Governance - The financial report was approved for release on April 18, 2024, by the board of directors[25] - The company held a total of 34 board meetings during the reporting period, with no dissenting votes recorded in any of the resolutions[32] - The company’s board of directors did not raise any objections to company matters during the reporting period[35] - The company’s independent directors receive annual allowances, while internal directors and senior management are paid monthly with final settlements based on annual assessments[30] - The company’s board of directors has been actively involved in decision-making, with all suggestions being accepted during the reporting period[36] Shareholder Engagement - The first temporary shareholders' meeting in 2023 had an investor participation rate of 65.88%[41] - The annual shareholders' meeting for 2022 had a participation rate of 75.61%[41] - The second temporary shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 75.55%[41] - The third temporary shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 61.67%[41] Research and Development - The company has a significant focus on research and innovation, as indicated by its leadership in the innovation center[27] - The company has not capitalized any research and development expenses during the reporting period, maintaining a 0.00% capitalization rate[63] Market Expansion and Strategy - The company is exploring market expansion opportunities and new product development strategies[23] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development[57] - The company is currently in the construction phase for the Yint Pharmaceutical Valley project, which is expected to yield a return of 61.90%[70] - The company reported a total investment of RMB 67,245,580.13 in the Yint Pharmaceutical Valley Operation Center project, with a cumulative actual investment of RMB 190,031,308.81 as of the reporting period[70] Community Engagement and Social Responsibility - The company has actively engaged in community service, conducting nearly 40 public welfare activities to support vulnerable groups, including children with autism[119] - The company provided over 1 million boxes (17,000 tons) of peritoneal dialysis fluid to 71,902 customers as part of its chronic disease service initiative[119] - In 2023, the company donated 300,000 yuan to support the cultivation of economic crops in Zhangcun Township, contributing to rural revitalization efforts[120] - The company has established a standardized planting demonstration base for Hu You (a type of citrus) covering 260 acres, helping to generate nearly 1 million yuan in sales and creating jobs for about 50 local residents[120] Internal Control and Compliance - The internal control evaluation report indicated that 98.35% of the total assets and 99.99% of the total revenue were included in the evaluation scope[105] - There were no significant defects identified in the internal control system during the reporting period[106] - The company has not reported any significant defects in non-financial reporting during the audit period[109] - The company has made timely revisions to its daily operational management regulations to enhance internal control effectiveness[103] Related Party Transactions and Commitments - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholder, as stated in the acquisition report[40] - The company guarantees the independence of its operations and management systems, ensuring the ability to conduct business autonomously[137] - The company commits to minimizing and regulating related party transactions with Yingte Group and its subsidiaries following the completion of the transfer[137] - The company has undertaken to bear any losses incurred by Yingte Group and its shareholders due to violations of these commitments[140] Legal and Regulatory Matters - The company has 15 ongoing litigation cases with a total amount involved of 863.49 million yuan[163] - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[152] - The company reported no violations regarding external guarantees during the reporting period[153] - The company has not experienced any penalties or rectifications during the reporting period[166] Future Commitments and Projections - The company committed to compensate for any shortfall in net profit during the performance commitment period, with expected net profits of no less than CNY 392 million, CNY 422 million, and CNY 460 million for the years 2022, 2023, and 2024 respectively, totaling CNY 1.274 billion over three years[147] - If the transaction is completed in 2023, the expected net profits for 2023, 2024, and 2025 are CNY 422 million, CNY 460 million, and CNY 478 million respectively, with a total commitment of CNY 1.36 billion over three years[147]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司 2024 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预 计的公告 单位：万元 | 关联 交易 | 关联人 | 关联交易 内容 | | 2023 年实际 发生金额 | 2023 年预 计金额 | 实际发生 额与预计 | 披露日期 及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | 金额差异 | | | 购买 | 国贸集团及 | 购买商品 及接受服 | | 55,937.71 | 103,000.00 | -45.69% | 2023-036 | | 商品 | 其子公司 | | | | | | | | 或接 | | 务 | | | | | | | 受服 | | 购买药 | | | | | | | 务 | 其中：康恩 贝 | 品、医疗 | | 55,656.44 | 100,000.00 | -44.34% ...

财通证券股份有限公司 关于浙江英特药业有限责任公司 为其控股子公司提供财务资助的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规章及规范性文件的要求，财通证券股份有限 公司（以下简称"财通证券"或"独立财务顾问"）作为浙江英特集团股份有限公司（以 下简称"英特集团"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的独立财务顾问及持续督导机构，对英特集团全资子公司浙江英特药业有限责任公 司（以下简称"英特药业"）为其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司（简称"英特 海斯医药"）和绍兴英特大通医药有限公司（简称"绍兴英特大通"）提供财务资助情 况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 二、被资助对象情况及财务资助主要内容 （一）浙江英特海斯医药有限公司 1、基本情况 公司名称：浙江英特海斯医药有限公司 1 成立日期：2006年11月17日 公司住所：衢州市柯城区城站西路3号236室 一、财务资助事项概述 英特集团的全资子公司英特药业为支持其控股子公司英特海斯医药和绍兴英特大 通的发展，在2024-2025年度为英特海斯医药和绍兴英 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团" "公司"）2023年度财务报告经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计认为，英特 集团财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英特集团2023年 12月31日的财务状况及合并财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量及合并经营成果 和合并现金流量。 现将2023年度财务决算的有关情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标情况 （一）总体情况 单位：元 | | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 32,052,121,586.44 | | 30,619,257,331.72 | | 4.68% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 488,732,096.82 | | 212,411,188.27 | | 130.09% | | （元） | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 405,498,09 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年任职期间，本人李耀严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特 集团股份有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会 议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董 事年度履职情况报告如下： 一、基本情况 李耀 客座教授、MBA导师。曾任 北京化工研究院计算机中心助理工程师，美国麦 道飞机（中国）公司补偿贸易专家，雀巢中国有限公司营销经理，英国葛兰丹宁管理咨 询公司咨询总监，葛兰素史克中美史克制药有限公司全国销售总监，Kappa体育用品有 限公司营销副总裁，知蜂堂产品有限公司总经理，西安杨森制药有限公司副总裁。现任 中康科技副总裁，北京中康瑞马营销科技有限公司联合创始人兼CEO，本公司、成都市 贝瑞和康基因技术股份有限公司独立董事。 本人自2023年8月11日起任公司独立董事，2023年8月25日起任公司董事会战略委员 会委员。 二、年度履职概况 ㈠出席会议情况 本人任职期间积极参加公司召开的 ...

浙江英特集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄英、 陈昊、余军、李耀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄英、陈昊、余军、李耀的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系")，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司 2024 年度与华润医药商业日常关联交易预计的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）下属子公司因业务经营 需要，与华润医药商业集团有限公司及其子公司（以下统称"华润医药商业"）存在药品和 医疗器械日常关联交易。2023 年度公司下属子公司向华润医药商业采购药品和医疗器械金 额 20,202.68 万元，销售药品和医疗器械金额 10,953.33 万元。公司预计 2024 年度向华润 医药商业采购药品和医疗器械金额不超过 40,000.00 万元，销售药品和医疗器械金额不超 过 20,000.00 万元。 华润医药商业持有本公司股份超过 10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定， 本次交易属于关联交易。2024 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江英特集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 声 明 财通证券股份有限公司接受浙江英特集团股份有限公司的委托，担任本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2023 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担 ...