渤海租赁股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 渤海租赁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司《内部 控制管理办法》和《内部控制评价管理办法》，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

BohaiLeasing Sustainability Report 可持续发展报告 参考标准 O 渤海租赁股份有限公司 报告编制说明 本报告是渤海租赁股份有限公司发布的第八份可持续发展报告，全面披露渤海租赁2024年的可持续发 展实践。在此,我们郑重承诺本报告中所披露的信息、数据真实可靠,不存在任何虚假性陈述或误导。 非 时间范围 2024年1月1日至2024年12月31日,部分内容可能超出上述范围。 组织范围 本报告披露了渤海租赁及下属机构在企业可持续发展方面的理念、措施和绩效。为了便于表 达,报告中渤海租赁股份有限公司以"渤海租赁"、"渤海"、"公司"或"我们"代指。 本报告参考深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、全球报告倡议组织 (GRI) 2021 年发布的 "GRI 标准"等相关规定编写，同时参考了国际标准化组织ISO 26000 于 2010 年发布的《社会 责任指南》国际标准和联合国可持续发展目标 (SDGs)、联合国全球契约十项原则等指南。 信息来源和说明 本报告所有数据均来自公司相关统计报告、正式文件。 渤海租赁保证本报告中相关数据的客 观性和真实性。 延伸阅读 公司建立企业社会责任及 ...

渤海租赁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见 2024年度，公司监事会认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表 如下审核意见： ㈠公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对 公司的决策程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员履职行为等进行了检查 和监督，认为： 公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序均符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》的各项规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规 召开时间 会议届次 审议事项 2024 年 3 月 29 日 第十届监事会第十次会议 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年年度报告及摘要》 3.《2023 年度财务决算报告》 4.《2024 年度财务预算方案》 5.《2023 年度利润分配预案》 6.《2023 年度内部控制评价报告》 7.《关于公司会计估计变更的议案》 8.《关于为董事、监事及高级管理人 员购买责任保险的议案》 2024 年 4 月 29 日 第十届监事会第十一次会议 1.《2024 第一季度报告》 2024 年 8 月 29 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定，严格执行股东大会的各项决议，不断提升公司规范治理水平。2024 年 度，公司聚焦租赁主业，加强风险管控，优化资产结构，增强资本实力，巩固竞 争优势，飞机租赁业绩实现进一步提升，集装箱租赁业务继续保持稳健，境内流 动性风险逐步化解，为公司后续发展奠定了良好基础。具体情况汇报如下： 第一部分：2024 年度工作总结 一、公司经营情况概述 报告期内，公司深入贯彻董事会的各项部署，积极应对宏观经济环境及地缘 冲突等带来的不确定影响，聚焦租赁主业，加强风险管控，优化资产结构，增强 资本实力，巩固竞争优势。飞机租赁业务方面，公司积极抢抓航空业复苏及运力 需求回暖的机遇，大力加强业务开拓力度，并着力调整优化机队结构，提升飞机 资产盈利能力，飞机租赁业绩实现进一步提升；集装箱租赁业务方面，公司密切 关注海运市场波动情况，动态调整新箱投放及二手箱销售策略，着重关注集装箱 出租率与续约率保持稳定，业务经营保持稳健；境内业务方面，公司全力化解短 期流动性风险，多措并举改善财务状况，持续推进市场信用修复，实现近年来首 次 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-024 渤海租赁股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）相关会 计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，公 司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司 2024 年度计提资 产减值准备的有关情况公告如下： 单位：千元 | 项目 | 计提 | 转回 | 发生合计 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 160,386 | 209,707 | -49,321 | | 其他应收款坏账准备 | 5 | 222 | -217 | | 长期应收款坏账准备 | 28,166 | 322,475 | -294,309 | | 信用减值损失小计 | 188,557 | 532,404 | -343,847 | | 存货跌价准 ...

二、开展衍生品交易的必要性 因公司境外资产和境外业务的占比较高，租赁收入和利息支出受利率及汇率 波动影响较大。公司开展衍生品交易的主要目的是防范利率及汇率波动风险，降 低利率及汇率波动对公司利润和股东权益的影响，减少损失，控制财务费用。公 司及公司全资或控股子公司开展的衍生品交易是以防范利率风险及汇率风险为 前提、以套期保值为目的、满足公司日常经营需要的交易，不以套期保值为借口 从事衍生品投机。 三、衍生品交易品种 渤海租赁股份有限公司 关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性分析报告 随着渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局的实施，国 际业务持续发展，为有效规避利率波动及外汇市场风险，公司拟授权公司及下属 子公司开展套期保值型衍生品交易，以满足公司及下属子公司的套期保值需求， 实现公司稳健运营。现根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的有关规定，将开展衍生品交易业务的可行性说明如下： 一、开展衍生品交易的概述 公司及下属子公司拟开展的衍生品交易业务是以套期保值为目的，以商业银 行、投资银行等专业金融机构为对手方，用于锁定成本，规避利率、汇率等风险， 提高资金利用率，拟操作 ...

关于主要境外子公司 2024 年度财务报表 的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：以下境外子公司财务报表均为在各子公司报表基础上进行准则转换后的中国会计准则财务报 表，并系按照非同一控制下企业合并对价分摊调整后的数据，同时考虑了发生在各子公司报告日 之后，渤海租赁报告日之前的期后调整事项，反映了子公司对公司合并报表的影响，与该子公司 单体报表财务数据存在差异。 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-025 渤海租赁股份有限公司 | | | | 资 | 产 | 负 | 债 表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：Avolon Holdings Limited | | | | | | | 单位：美元千元 | | | | | 年 | 资 产 | 2024 | 12 月 | 31 日 | | 负债及所有者权益 | | 2024 年 | 12 | 月 31 日 | | | 流动资 ...

渤海租赁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘超先生、 李剑铭先生、程大中先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 渤海租赁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

渤海租赁股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对安永华明在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 安永华明具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股 企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专 业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈 ...

2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 ㈠日常关联交易概述 1.根据渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）及全资 或控股子公司日常业务开展需要，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司预 计 2025 年度日常关联交易总金额不超过 40,160 万元人民币。其中，与关联方开 展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、信息系统维护、集装箱检测、购 买商业保险等关联交易预计金额约 660 万元；与飞机租赁业务相关的预计金额约 39,500 万元。2024 年度，公司与预计关联方发生的关联交易金额为 36,450.60 万 元人民币，2025 年 1-2 月公司与预计关联方发生的关联交易金额为 5,942.02 万 元人民币。 2.公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十届董事会第九次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯表决方式出席会议董事 6 人，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反 对。关联董事 ...