证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—056 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第五次会议于 2024 年 12 月 13 日发出书面通知，于 2024 年 12 月 18 日上 午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： 1 购股份方案之日起 3 个月内。本次回购股份将在披露回购结果暨股份 变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果 暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出 售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。如国家对相关政 策做调整，则本回购方案按调整后政策实行。为保证本次回购股份方 案顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层在法律法规 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—057 广州恒运企业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构股 票回购专项贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公 司未来发展的信心，为增强投资者信心，有效维护广大投资者的利益、 增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司拟以自有 资金及股票回购专项贷款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式进行股份回购，用于维护公司价值及股东权益。 1、回购股份用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益， 所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞 价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出 售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行 相关程序予以注销。 2、回购股份价格：不超过人民币8元/股（含），该回购价格上限 不高于董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交 易均价的150%。 1 / 11 3、回购股份金 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—055 广州恒运企业集团股份有限公司 关于公司出售广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权及 广州白云恒运能源有限公司 51%股权的进展公告 一、 交易概述 2023 年 6 月 30 日，本公司第九届董事会第三十次会议审议通过 了《关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权及广 州白云恒运能源有限公司 51%股权暨引进战略投资者的议案》。详情 请见公司 2023 年 7 月 1 日披露的《关于公司拟出售广州恒运东区天 然气热电有限公司 40%股权及广州白云恒运能源有限公司 51%股权 暨引进战略投资者的交易公告》（公告编号：2023-037）。 鉴于市场情况，为争取战略投资者摘牌，公司于 2024 年 9 月 11 1/6 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整全资子公司 广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权转让价格的议案》。同意： 1. 广州恒运东区天然气热电有限公司（注册资本 80,000 万元，目前 实缴资本 60,000 万元）引进战略投资者。公司以评估值下调 10%（即 由原来的"不低于 35,60 ...

证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2024—052 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 广州恒运企业集团股份有限公司第十届监事会第三次会议于 2024 年 10月21日发出书面通知，于2024年10月30日上午以通讯表决方式召开， 会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。形成了监事会对 2024 年第三季度报告的书面审核意见如下： 本公司监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年第三 季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审议广州恒运企业集团股份 有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—051 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四次会议于 2024 年 10 月 21 日发出书面通知，于 2024 年 10 月 30 日上午 以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： 公司编制和审核《2024 年第三季度报告》及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 1 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 以上议案经公司第十届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。 同意聘任陈宏志先生为财务 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—053 广州恒运企业集团股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人 的议案》。 同意聘任陈宏志先生为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日 起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 附件：公司财务负责人的简历 陈宏志先生，1966 年出生，专业会计硕士、会计师。具有中国注 册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、 国际高级财务管理师资格。2013 年 6 月至 2023 年 4 月任公司财务负 1 责人。2013 年 6 月至今任公司财务总监。 目前，陈宏志先生未持有公司股份；未在公司股东、实际控制人 等单位任职；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,127,464,357.42, a decrease of 23.91% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for the period was ¥91,842,628.17, down 39.53% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥93,774,462.96, a decline of 37.84% compared to the previous year[2] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0882, representing a decrease of 52.25% year-on-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 3,342,850,368.18, a decrease of 5.26% from CNY 3,528,595,025.21 in Q3 2023[12] - Net profit for Q3 2024 was CNY 201,095,718.36, compared to CNY 331,349,715.19 in Q3 2023, representing a decline of 39.3%[13] - Earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.1764, down from CNY 0.3547 in Q3 2023[14] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 195,947,932.00, compared to CNY 337,617,889.91 in Q3 2023, a decline of 42%[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥19,183,662,564.54, down 2.66% from the end of the previous year[2] - Total liabilities decreased to CNY 11,937,973,770.89 in Q3 2024 from CNY 12,514,824,050.87 in Q3 2023, a reduction of 4.6%[12] - The company's cash and cash equivalents decreased from 2,562,769,171.26 CNY at the beginning of the period to 1,459,061,417.56 CNY at the end of the period, representing a decline of approximately 43%[10] - Accounts receivable decreased from 563,669,879.74 CNY to 522,773,832.35 CNY, a reduction of about 7.3%[11] - Inventory increased from 229,681,112.22 CNY to 239,116,280.16 CNY, reflecting an increase of approximately 4.3%[11] - Total assets decreased from 19,708,406,704.06 CNY to 19,183,662,564.54 CNY, a decline of about 2.7%[11] - The total non-current assets increased from 15,739,102,245.39 CNY to 16,217,362,237.31 CNY, an increase of approximately 3%[11] - The company reported a total of 1,107,039,556.88 CNY in accounts payable, down from 1,203,041,951.00 CNY, a decrease of approximately 8%[11] Cash Flow and Financing - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥496,666,971.79, an increase of 15.10% compared to the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥496,666,971.79, an increase of 15.1% compared to ¥431,503,966.29 in the previous period[15] - Total cash inflow from financing activities reached ¥4,479,046,091.67, up from ¥3,149,356,767.24 in the previous period, indicating a significant increase of 42.2%[16] - The net cash flow from investing activities was -¥714,697,602.02, an improvement compared to -¥1,370,499,118.17 in the previous period, showing a reduction in cash outflow by 47.9%[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,446,795,500.50, down from ¥1,869,068,185.01 in the previous period, reflecting a decrease of 22.5%[16] - The company paid ¥4,923,053,672.86 in debt repayments, significantly higher than ¥794,499,752.27 in the previous period, indicating a substantial increase in debt servicing[16] - The total cash outflow from financing activities was ¥5,337,725,285.83, compared to ¥1,120,343,606.03 in the previous period, marking a significant increase of 376.5%[16] - The cash inflow from operating activities totaled ¥3,973,375,159.67, down from ¥4,139,527,055.74 in the previous period, reflecting a decrease of 4.0%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,960, with the largest shareholder, Guangzhou High-tech Zone Modern Energy Group Co., Ltd., holding 43.89% of shares, equating to 457,114,910 shares[8] - The largest shareholder, Guangzhou Development Power Company Limited, holds 14.48% of shares, equating to 150,844,063 shares[8] Expenses - The company experienced a 405.13% increase in selling expenses, primarily due to increased sales agency fees[5] - The company’s tax expenses increased by 71.30% due to higher taxable profits realized during the period[7] - Research and development expenses increased to CNY 98,491,869.60 in Q3 2024, compared to CNY 76,236,033.67 in Q3 2023, marking a rise of 29.2%[13] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 23,168,742.97 in Q3 2024 from CNY 4,586,691.88 in Q3 2023, indicating a significant increase[13] - The company received ¥120,888,168.13 in investment income, a decrease of 18.3% from ¥147,931,137.44 in the previous period[15]

刘贻俊先生本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响董事会正常运作。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事 及相应专门委员会委员的补选和财务负责人的聘任工作。 感谢刘贻俊先生在任职期间为公司发展所做的贡献！ 特此公告。 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—050 广州恒运企业集团股份有限公司 关于刘贻俊先生辞去公司职务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收 到董事刘贻俊先生提交的书面辞职报告。刘贻俊先生因工作变动，提 请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及财务负责人等职务。根据 《公司法》和本公司《章程》的规定，刘贻俊先生的辞职自辞职报告 送达董事会时生效，刘贻俊先生辞职后将不再担任公司及控股子公司 任何职务。截至本公告披露日，刘贻俊先生未持有本公司股份，不存 在应当履行的股份锁定承诺事项。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 ...

为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实，及对该事实的了解和对法律法规的 理解，就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。 本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件按有关规定予以公告，并 依法对本律师出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本律师书面同意，本法律意见书不 2. 公司第十届董事会第二次会议决议； 3. 公司于 2024 年 8 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广州恒运企业集团股份有限公司第十届 董事会第二次会议决议公告》； 4. 公司于 2024 年 8 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的通知》； 5. 公司 2024 年第三次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 6. 公司 2024 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—049 广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系 统开始投票的时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 20 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案： 4、召集人：本公司董事会； 5、主持人：本公司董事长 ...