| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-28 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 15 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二次会议的 通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。公司本届董事会现有董事 9 人，出席现场会议的董事 7 人，独立 董事赵丽红女士、孙正运先生采用通讯方式参加本次会议。公司部分监 事列席本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长王双海先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 6,607,709,890.73, representing a 23.48% increase compared to CNY 5,351,108,359.40 in the same period last year[14] - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 251,548,839.90, a significant increase of 278.35% from a loss of CNY 141,043,175.46 in the previous year[14] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 244,365,974.11, up 263.57% from a loss of CNY 149,391,784.76 year-on-year[14] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.140, compared to a loss of CNY 0.079 per share in the previous year, reflecting a 277.22% increase[14] - The total comprehensive income for the period was CNY 306,532,541.74, compared to a loss of CNY 211,832,393.39 in the same period last year[3] - Net profit for the current period was ¥306,532,541.74, a significant recovery from a net loss of ¥211,832,393.39 in the previous period[51] - Operating profit improved to ¥378,650,969.56, compared to a loss of ¥182,713,678.52 in the prior period[51] Cash Flow - The net cash flow generated from operating activities was CNY 239,649,707.42, a turnaround from a negative cash flow of CNY 749,325,414.65 in the same quarter last year, marking a 131.98% improvement[14] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 6,886,540,343.30, compared to CNY 5,308,916,668.01 in the previous year[4] - Cash outflow from operating activities was CNY 6,646,890,635.88, compared to CNY 6,058,242,082.66 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities improved by 131.98%, reaching approximately ¥239.65 million compared to a negative ¥749.33 million in the previous period[24] - Investment activities generated a net cash flow of approximately -¥421.14 million, a decrease of 20.10% from the previous period[24] - Financing activities resulted in a net cash flow of approximately ¥1.10 billion, down 60.65% from ¥2.81 billion in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets rose by 5.82% to approximately ¥40.73 billion from ¥38.49 billion at the end of the previous year[17] - Total current liabilities rose to approximately 10.652 billion RMB, compared to 9.339 billion RMB at the beginning of the year[44] - Total liabilities increased to ¥27,772,247,636.72 from ¥25,971,958,103.14, marking a rise of 6.9%[47] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥10,217,489,532.29, up from ¥9,886,776,621.92, indicating a growth of 3.4%[47] Shareholder Information - The company reported a total of 53,811 shareholders at the end of the reporting period[24] - The company completed the grant registration of its 2023 restricted stock incentive plan, with a total of 17.673 million shares granted at a price of 3.07 RMB/share[36] Research and Development - Research and development expenses decreased by 54.34% to approximately ¥80.61 million from ¥176.56 million in the previous period[22] - Research and development expenses decreased to ¥80,611,594.88 from ¥176,564,928.77, a reduction of 54.4%[51] Investment Income - The company recorded a significant increase in investment income, rising by 511.51% to approximately ¥54.04 million compared to ¥8.84 million in the previous period[22] - The company reported investment income of ¥54,038,175.99, significantly higher than ¥8,836,797.14 in the previous period[51] Operational Metrics - In Q1 2024, the company generated a power output of 12.747 billion kWh, representing a year-on-year increase of 21.27%[37] - The average utilization hours of power generation units increased by 40 hours year-on-year to 1,189 hours[37] - The average on-grid electricity settlement price was 446.42 RMB/MWh, a decrease of 1.23% year-on-year[37] - The average comprehensive standard coal price was 891.73 RMB/ton, down 14.81% year-on-year[37]

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023 年 9 月起任河北建投能源投资股份有限公司（下称"公 司"）第十届董事会独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 任职以来，本人作为主任委员召集董事会薪酬与考核委员会会议三 次，对公司高管人员年度考核及薪酬兑现方案进行了审核，研究拟订了 公司 2023 年限制性股票激励计划方案；参加审计委员会会议一次，审核 了公司 2023 年第三季度财务报告；参加独立董事专门会议一次，对公司 聘任高管人员进行了审核。 1 三、现场工作情况 任职以来，本人积极履行独立董事职责，通过电话、微信、参加会议 等多种途径，与公司其他董事及高级管理人员保持密切联系，主动了解 公司治理、生产经营、重大投资等情况，并与公司进行深入沟通，充分 发挥专业和独立作用，为公司提供建设性的意见和建议，促进公司运作 规范和业务持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。 本人任职以来，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材 料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件， 对本人的工 ...

1 | 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-36 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票，即向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行股票"）， 授权期限为 2023 年度股东大会通 ...

河北建投能源投资股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 利安达事务所成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区 慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达拥有合伙人 64 人、 注册会计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。 2023 年度上市公司审计客户 30 家，实现收入总额 2,542.90 万元。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第九届董事会 第十次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘任利安达事务所承担公司 2023 年度会计报表和 内部控制审计工作，年度报酬为人民币 180 万元。公司独立董事对上述 议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）第九届董 事会的独立董事，在 2023 年任期内，按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会议事规则》等公司内部治理规范的要求，严格保持自身的 独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，充分发 挥独立董事的专家作用和监督职能，对维护公司整体利益以及全体股东 特别是中小股东的合法权益发挥了积极的作用。现将 2023 年任期内履行 职责情况报告如下： 一、出席董事会会议情况 二、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议和发表独立意见情 况 2023 年任期内，本人作为主任委员召集薪酬与考核委员会一次，作 为委员参加审计委员会会议二次，参加独立董事专门会议一次。在充分 了解公司内部治理和生产经营情况的基础上，对公司与经理层成员签订 聘任协议以及经营业绩责任书、公司各期财务报告、拟任董事的任职资 1 格进行了审核；对重大关联交易、对外担保、聘任审计机构等重要决策 事项进行研究讨论，基于独立客观判断，发表独立意见。2023 年 ...

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，根据与河北建投集团财务有 限公司（以下简称"建投财务公司"）签署的《金融服务协议》，河北建 投能源投资股份有限公司（下称"公司"）2024 年度将继续与建投财务 公司发生金融业务。 | 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-34 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2024 年预计与河北建投集团财务有限公司 关联金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 建投财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二项规 定的关联法人，上述交易事项构成关联交易。 上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 建投财务公司是经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准成立 的非银行金融机构，该公司于 20 ...

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"建投能 源"）聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达事 务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对利安达事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为利安达事务所在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性和遵 守职业道德，勤勉尽责，客观公允地发表审计意见，较好地完成了公司 2023 年度审计工作。具体情况如下： 一、资质条件 利安达事务所成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区 慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司审计客户 30 家，实现收入总额 2,542.90 万 元。 二、执业记录 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 1、拟签字项目合伙人：贾志坡，2001 年成为注册会计师，2005 年 开始 ...

现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、努力做优基本面，不断提升价值创造能力 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的各项规定，认真履行股东大会赋予的职责，聚焦公司高质量发展，不 断强化战略引领，持续提升公司治理效能，维护全体股东的各项合法权 益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，科学决策重大事项，积极推动公司 各项业务发展。 2023 年，公司董事会带领管理层和全体员工围绕高质量发展目标， 聚焦主责主业，统筹发展与安全、质量与效益、改革与创新，努力做好 各项生产经营和转型发展工作，公司规模效益进一步增长。 生产经营成效持续向好。2023 年，公司安全运营平稳有序，高质量 完成迎峰度夏、迎峰度冬期间和重要时段的电力、热力保供任务。采用 "集约化管住两头，专业化管控中间"的管理思路，聚合系统整体优势， 加强电价、煤价集约化管控。坚持低碳发展，加强能效对标，有序实施 "三改联动"，机组灵活性、可靠性和经济性进一步有效提升，竞争力持 续增强。 加快推进绿色转型发展。深刻把握新型 ...

关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2023 年度） 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，通过查验河北建投集团财务有限公司（下称"财务公 司"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅 了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。《金融许可证》编码为 00534688，《企业法人营业执照》统一社会 信用代码 9113000006165450XJ。 财务公司的注册资本为 20 亿元人民币，其中河北建设投资集团有限 责任公司，出资 12 亿元，占注册资本的 60%；本公司出资 2 亿元，占注 册资本的 10%；新天绿色能源股份有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%；河北建投交通投资有限责任公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%； 河北建投水务投资有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%。公司法定 代表人：袁雁鸣，注册地址：石家庄裕华西路 9 号裕 ...